北京北辰实业股份有限公司6015882013年第三季度报告601588北京北辰实业股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示.............................................................2二、公司主要财务数据和股东变化...........................................3三、重要事项.............................................................5四、附录.................................................................71601588北京北辰实业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名曾劲董事、副总经理因公请假刘建平1.3公司董事长贺江川、总经理赵惠芝及财务总监崔薇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。2601588北京北辰实业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产29,710,236,610.0029,483,823,785.000.77归属于上市公司股东的10,419,777,610.0010,109,496,972.003.07净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流731,539,460.00215,453,595.00239.53量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入4,233,421,509.004,134,338,176.002.40归属于上市公司股东的512,162,458.00571,986,536.00-10.46净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净512,275,076.00577,293,295.00-11.26利润加权平均净资产收益率4.965.82减少0.86个百分点（％）基本每股收益（元/股）0.150.17-11.76稀释每股收益（元/股）0.150.17-11.76扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益-114,537-290,401单独进行减值测试的应收款项减值-3,749-4,801准备转回除上述各项之外的其他营业外收入-637,44657,067和支出所得税影响额173,08043,681少数股东权益影响额（税后）139,89681,836合计-442,756-112,6183601588北京北辰实业股份有限公司2013年第三季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数279,545前十名股东持股情况持有有限售条质押或冻结的股份股东名称股东性质持股比例(%)持股总数件股份数量数量北京北辰实业集团有限责任公司国有法人34.4821,161,000,0310冻结150,000,000HKSCCNOMINEESLIMITED境外法人20.294683,310,4980无0北京王府井百货（集团）股份有限公司国有法人4.069137,000,0000无0中航鑫港担保有限公司境内非国有法人2.18573,573,3530无0山西信托股份有限公司境内非国有法人0.99733,575,6820无0－信海七号集合资金信托合同山西信托股份有限公司境内非国有法人0.96832,600,6890无0－信海六号集合资金信托中国农业银行股份有限公司境内非国有法人0.91130,679,8700无0－新华优选分红混合型证券投资基金浙江海越股份有限公司境内非国有法人0.80227,000,0000无0中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资境内非国有法人0.39513,283,1950无0基金山西信托股份有限公司境内非国有法人0.2277,656,0420无0－信海五号集合资金信托前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量北京北辰实业集团有限责任公司1,161,000,031人民币普通股1,161,000,031HKSCCNOMINEESLIMITED683,310,498境外上市外资股683,310,498北京王府井百货（集团）股份有限公司137,000,000人民币普通股137,000,000中航鑫港担保有限公司73,573,353人民币普通股73,573,353山西信托股份有限公司33,575,682人民币普通股33,575,682－信海七号集合资金信托合同山西信托股份有限公司32,600,689人民币普通股32,600,689－信海六号集合资金信托中国农业银行股份有限公司30,679,870人民币普通股30,679,870－新华优选分红混合型证券投资基金浙江海越股份有限公司27,000,000人民币普通股27,000,000中国建设银行股份有限公司13,283,195人民币普通股13,283,195－新华钻石品质企业股票型证券投资基金山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托7,656,042人民币普通股7,656,042第2大股东HKSCCNOMINEESLIMITED拥有的公司H股股份，为代表多个客户持有；第3大股东北京王府井百货（集团）股份有限公司与本公司控股股东北辰集团的实际控制人均为北京市人民政府国有资产监督管理委员会；第5大股东山西信托股份有限公司－信海七号集合资金信托合同和第6大股东山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托以及第10大股东山西信托股上述股东关联关系或一致行动的说明份有限公司－信海五号集合资金信托同为山西信托股份有限公司管理的信托产品；第7大股东中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金公司和第9大股东中国建设银行股份有限公司－新华钻石品质企业股票型证券投资基金同为银华基金管理有限公司管理的基金；未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知其余股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）文件和中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会及全国社会保障基金理事会联合发出的2009年第63号公告，公司控股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有的150,000,000股股份目前处于冻结状态。4601588北京北辰实业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币项目期末数年初数变动额变动比率%变动原因主要为本期汇园公寓改在建工程52,846,7381,878,67550,968,0632,712.98造支出增加所致。主要为本期支付工程款应付帐款1,385,942,5542,480,724,240-1,094,781,686-44.13所致。主要为支付到期债券利息及08债到期应付利应付利息38,138,379115,071,960-76,933,581-66.86息较去年同期减少所致。一年内到期的非主要为偿还到期银行借1,857,750,0003,117,889,001-1,260,139,001-40.42流动负债款所致。主要为本期新增银行借长期借款7,487,516,6035,763,587,2611,723,929,34229.91款所致。项目2013年1-9月合并2012年1-9月合并变动额变动比率%变动原因主要为房地产开发业务营业收入4,233,421,5094,134,338,17699,083,3332.40板块完成交付房屋较去年同期增加所致。主要为营业收入增长导营业成本2,297,145,4382,188,669,870108,475,5684.96致相应成本增加所致。主要为转回部分资产减资产减值损失4,80115,916-11,115-69.84值准备所致。主要为处置资产损益增营业外收入1,632,9963,770,391-2,137,395-56.69加及处置坏账收益减少所致。主要为固定资产清理损营业外支出1,866,3309,304,188-7,437,858-79.94失较去年同期减少所致。主要为少数股东持有股少数股东损益13,480,775-606,19314,086,9682,323.84权的子公司利润较去年同期增长所致。项目2013年1-9月合并2012年1-9月合并变动额变动比率%变动原因主要为房地产开发业务经营活动产生的板块及投资物业板块经731,539,460215,453,595516,085,865239.53现金流量净额营收入较去年同期增加所致。主要为本期购建固定资投资活动产生的-127,704,453-56,820,985-70,883,468-124.75产、长期资产较去年同现金流量净额期增加所致。主要为新增及偿还银行筹资活动产生的-329,681