600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告北京城建投资发展股份有限公司6002662013年第三季度报告1600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................6四、附录...................................................................72600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司独立董事梁伟未能出席董事会会议，公司其它董事均出席董事会审议季度报告。1.3公司董事长徐贱云、总经理储昭武及财务总监肖红卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产34,350,067,820.3030,008,907,812.2514.47归属于上市公司股东的净资产7,812,671,060.967,522,939,065.613.85年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流量净额-1,852,958,380.851,992,034,402.63-193.02年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入3,795,243,481.702,178,872,963.6474.18归属于上市公司股东的净利润618,640,963.48412,543,061.2349.96归属于上市公司股东的扣除非602,935,004.73370,344,006.0762.80经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）7.946.08增加1.86个百分点基本每股收益（元/股）0.69570.463949.97稀释每股收益（元/股）0.69570.463949.97扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益49,110.9521,604,010.16计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费129,413.33384,020.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允-36,116.83价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-68,695.94-939,165.39所得税影响额-27,457.10-5,253,187.00少数股东权益影响额（税后）-114,318.88-53,602.19合计-31,947.6415,705,958.752.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数51,588前十名股东持股情况持股持有有限质押或冻股东名称股东性质比例持股总数售条件股结的股份(%)份数量数量北京城建集团有限责任公司国有法人50.41448,240,9360无中国银行－工银瑞信核心价值股票型证其他4.3238,405,6430未知券投资基金中国工商银行－南方成份精选股票型证其他3.9535,081,1420未知券投资基金4600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告上海浦东发展银行－长信金利趋势股票其他3.3830,046,9960未知型证券投资基金中国建设银行－工银瑞信红利股票型证其他1.4713,079,3230未知券投资基金全国社保基金六零三组合其他0.988,685,1400未知中国人民财产保险股份有限公司－传统其他0.938,294,1130未知－普通保险产品－008C－CT001沪中国工商银行－华安中小盘成长股票型其他0.736,499,8540未知证券投资基金中国工商银行－南方稳健成长贰号证券其他0.655,787,8460未知投资基金中国工商银行－南方稳健成长证券投资其他0.635,579,2380未知基金前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售股份种类及数股东名称（全称）条件流通股的数量量北京城建集团有限责任公司448,240,936人民币普通股中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金38,405,643人民币普通股中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金35,081,142人民币普通股上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金30,046,996人民币普通股中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金13,079,323人民币普通股全国社保基金六零三组合8,685,140人民币普通股中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－8,294,113人民币普通股008C－CT001沪中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金6,499,854人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金5,787,846人民币普通股中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金5,579,238人民币普通股上述股前十名股东中，公司第一大股东城建集团与其它股东不存在关联关系，也不属于《上市东关联公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；南方成份精选股票型证券关系或投资基金与南方稳健成长贰号证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金同属于南方基一致行金管理有限公司；工银瑞信核心价值股票型证券投资基金与工银瑞信红利股票型证券投动的说资基金同属于工银瑞信基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未明知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。5600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、公司长期借款比上年年末增加49.63%，主要原因是公司对外借款增加所致；2、公司应付股利比上年年末大幅度增加，主要原因是公司下属北京首城置业有限公司应付其它股东股利增加所致；3、公司营业收入比上年同期增加74.18%，主要原因是报告期内公司实现收益结转的项目增加所致；4、公司营业成本比上年同期增加259.79%，主要原因有二:一是报告期内公司实现收益结转的项目增加导致公司营业成本增加；二是报告期内公司实现收益结转的项目单位成本高于上年同期实现收益结转项目的单位成本导致营业成本增加；5、公司财务费用比上年同期增加111.71%，主要原因是公司对外借款增加所致；6、公司归属于上市公司股东净利润同比上年同期增加49.96%,主要是报告期内公司实现收益结转的项目增加所致；7、公司经营活动产生的现金流量比上年同期减少193.02%，主要原因是报告期公司新购置土地和项目投入增加所致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用北京城建投资发展股份有限公司法定代表人:徐贱云2013年10月24日6600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告四、附录4.1合并资产负债表2013年9月30日编制单位:北京城建投资发展股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金6,199,673,960.625,686,315,632.41结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款8,257,315.8842,327,067.16预付款项2,533,897,338.291,542,761,632.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息71,769.912,537,749.91应收股利13,000,000.00其他应收款100,132,496.0584,080,036.90买入返售金融资产存货21,119,715,098.3517,979,040,558.95一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计29,974,747,979.1025,337,062,677.35非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款21,835,267.00长期股权投资1,842,952,377.421,900,307,696.34投资性房地产1,983,885,579.771,984,392,065.47固定资产75,202,680.8573,003,920.25在建工程87,431,797.94工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产118,167,432.29开发支出商誉长期待摊费用18,567,095.3525,354,466.50递延所得税资产454,712,107.81461,352,489.11其他非流动资产7600266北京城建投资发展股份有限公司2013年第三季度报告非流动资产合计4,375,319,8