600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告北京万通地产股份有限公司6002462013年第三季度报告1600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................7四、附录...................................................................92600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名许立主管会计工作负责人姓名徐晓阳会计机构负责人（会计主管人员）姓名石莹公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）石莹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产12,239,988,696.0010,746,006,948.0013.90归属于上市公司股东的3,429,077,463.003,522,907,709.00-2.66净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流-274,585,653.00622,403,154.00-144.12量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入954,026,785.001,504,554,925.00-36.59归属于上市公司股东的78,185,203.0070,617,594.0010.72净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净-65,767,877.0052,751,814.00-224.67利润加权平均净资产收益率2.232.16增加0.07个百分点（％）基本每股收益（元/股）0.06430.058010.86稀释每股收益（元/股）0.06430.058010.86报告期资产负债率68.83%有息负债率29.61%货币资金占总资产比率19.55%扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益-14,975.00132,052,955.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国4,137,886.0021,402,176.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入1,232,458.00-2,132,237.00和支出所得税影响额-1,138,485.00-4,503,766.004600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告少数股东权益影响额（税后）23,338.00-2,866,048.00合计4,240,222.00143,953,080.002.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数87,116前十名股东持股情况持有有限持股售条质押或冻结的股份数股东名称股东性质比例持股总数件股量(%)份数量万通投资控股股份有境内非国有法人51.16622,463,2200质押512,000,000限公司华润深国投信托有限公司－智慧金38号集其他1.2615,355,5880无合资金信托计划浙江诸暨华恒投资管境内非国有法人0.8510,393,2840质押10,393,284理有限公司华润深国投信托有限公司－招商银行保本其他0.799,645,7600无理财产品证券投资信托中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞其他0.576,954,1140无形结构化证券投资集合资金信托谭宝林境内自然人0.354,258,4000无赵勋亮境内自然人0.354,221,8060无郑丽青境内自然人0.313,750,2400质押3,750,240胡金根境内自然人0.253,000,0470无浙江诸暨嘉美装饰工境内非国有法人0.242,930,0000无程有限公司前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量万通投资控股股份有限公司622,463,220人民币普通股华润深国投信托有限公司－智慧金38号15,355,588人民币普通股集合资金信托计划浙江诸暨华恒投资管理有限公司10,393,284人民币普通股华润深国投信托有限公司－招商银行保本9,645,760人民币普通股理财产品证券投资信托中信信托有限责任公司－融赢兴业1号伞6,954,114人民币普通股形结构化证券投资集合资金信托谭宝林4,258,400人民币普通股5600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告赵勋亮4,221,806人民币普通股郑丽青3,750,240人民币普通股胡金根3,000,047人民币普通股浙江诸暨嘉美装饰工程有限公司2,930,000人民币普通股本公司未知以上无限售条件股东与其他无限售条件流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东之间或无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人关系。6600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额变动金额变动比率变动原因说明其他应收款186,579,392.00581,406,706.00-394,827,314.00-67.91%公司收回参股公司往来款长期股权投资1,187,928,602.00434,623,725.00753,304,877.00173.32%公司新增投资参股公司股权公司将代垫Z3地块土地款转其他非流动资产770,000,000.001,652,000,000.00-882,000,000.00-53.39%为投资款预收款项2,927,348,099.001,300,048,840.001,627,299,259.00125.17%公司预收房款应付职工薪酬21,064,352.0062,379,891.00-41,315,539.00-66.23%公司支付职工薪酬公司所属子公司缴纳土地增应交税费158,950,824.00598,699,674.00-439,748,850.00-73.45%值税、企业所得税等应付利息77,119,205.0023,201,941.0053,917,264.00232.38%公司计提债券利息公司应付参股公司往来款增其他应付款663,238,347.00163,432,845.00499,805,502.00305.82%加短期借款278,819,221.00一年内到期的非731,722,403.00530,495,368.0099,726,564.006.60%公司新增借款流动负债长期借款879,602,000.00702,283,250.00项目本期数上年同期数变动金额变动比率变动原因说明公司处置参股公司股权转让投资收益118,781,026.00-18,748,370.00137,529,396.00733.55%收益经营活动产生的公司本年购置土地支付出让-274,585,653.00622,403,154.00-896,988,807.00-144.12%现金流量净额金有所增加投资活动产生的公司收到处置参股公司股权433,317,530.00-40,721,832.00474,039,362.001164.09%现金流量净额转让款筹资活动产生的595,657,286.00-1,280,988,619.001,876,645,905.00146.50%公司本年新增融资现金流量净额3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用7600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告北京万通地产股份有限公司法定代表人:许立2013年10月31日8600246北京万通地产股份有限公司2013年第三季度报告四、附录4.1合并资产负债表2013年9月30日编制单位:北京万通地产股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金2,393,254,251.001,738,332,325结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款2,391,389.001,565,322预付款项520,283,373.00486,684,194应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款186,579,392.00581,406,706买入返售金融资产存货5,893,258