华夏幸福基业股份有限公司6003402013年第三季度报告华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示..............................................................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化..........................................................................3三、重要事项..............................................................................................................6四、附录............................................................................................................18第1页共21页华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名王文学主管会计工作负责人姓名程涛会计机构负责人（会计主管人员）姓名陈研公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）陈研保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。第2页共21页华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%)总资产62,511,200,362.3643,193,448,032.6944.72归属于上市公司股东的净资6,165,441,645.054,316,441,933.7342.84产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流量净-444,086,445.5826,164,363.51-1797.30额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入13,762,356,928.066,902,491,252.5999.38归属于上市公司股东的净利2,217,665,716.251,491,709,784.4948.67润归属于上市公司股东的扣除2,219,762,594.891,489,643,352.4149.01非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）41.3244.64减少3.32个百分点基本每股收益（元/股）1.681.1348.67稀释每股收益（元/股）1.681.1348.67注：根据上交所《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）规定：如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。本公司于2013年9月27日发布《2013年半年度利润分配方案实施公告》，以2013年6月30日公司总股本881,919,810股为基数，向全体股东每10股送红股5股(含税)，共计送红股440,959,905股；同时向全体股东每股派发现金股利0.15元（含税），除权（除息）日为2013年10月10日，新增无限售条件流通股份上市日为2013年10月11日。此次送股后，公司总股本数由881,919,810股增加至1,322,879,715股，按最新股本数计算的2013年1-9月的基本每股收益和稀释每股收益为1.68元/股；同时追溯调整对上年同期每股收益的影响，由1.69元/股调整为1.13元/股。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益21,00025,443.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,830,700.06-1,659,003.22所得税影响额312,625.02-463,318.46第3页共21页华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告合计-2,497,075.04-2,096,878.642.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股截至报告期末的股东总数12,393户前十名股东持股情况持有有限售持股比质押或冻结的股东名称股东性质持股总数条件股份数例(%)股份数量量境内非国质押华夏幸福基业控股股份公司65.61578,631,806533,140,490有法人325,860,000华泰证券股份有限公司约定购其他3.2728,825,900——回式证券交易专用证券账户境内非国浙江春晖集团有限公司1.9016,757,380——有法人中国平安人寿保险股份有限公其他1.3411,851,241——司－分红－个险分红中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资其他1.139,939,225——基金中国银行－嘉实稳健开放式证其他1.109,677,640——券投资基金境内非国浙江上风实业股份有限公司1.029,014,413——有法人中国平安人寿保险股份有限公其他1.008,858,769——司－投连－个险投连中国银行－易方达策略成长证其他0.847,430,489——券投资基金中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型其他0.786,919,215——证券投资基金前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售股东名称（全称）股份种类及数量条件流通股的数量华夏幸福基业控股股份公司45,491,216人民币普通股华泰证券股份有限公司约定购回式证券交28,825,900人民币普通股易专用证券账户浙江春晖集团有限公司16,757,380人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－分红－11,851,241人民币普通股个险分红中国民生银行股份有限公司－华商领先企9,939,225人民币普通股业混合型证券投资基金中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金9,677,640人民币普通股浙江上风实业股份有限公司9,014,413人民币普通股第4页共21页华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告中国平安人寿保险股份有限公司－投连－8,858,769人民币普通股个险投连中国银行－易方达策略成长证券投资基金7,430,489人民币普通股中国民生银行股份有限公司－华商策略精6,919,215人民币普通股选灵活配置混合型证券投资基金第5页共21页华夏幸福基业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目变动情况资产负债表项目期末数期初数变动比例原因货币资金10,026,948,380.135,556,479,361.6080.46%经营回款及融资规模增大应收票据—1,100,000.00-100.00%款项已收回预付款项2,456,464,167.271,300,235,316.6488.92%预付拍地款及材料款增加园区土地整理、基础设施建设、工存货44,186,428,013.6532,280,211,562.2236.88%程施工、开发成本等较上年增加投资性房地产221,161,788.32115,844,252.7290.91%完工产品转入投资性房地产在建工程1,523,651,070.54708,271,220.73115.12%公司自建自用的工程项目增加无形资产175,867,467.7782,951,397.54112.01%土地使用权增加所致可抵扣亏损、坏账准备增加导致暂递延所得税资产194,809,447.64136,377,338.3742.85%时性差异增加所致短期借款2,918,900,000.00670,000,000.00335.66%业务规模扩大，融资借款增加所致应付票据670,000,000.0020,000,000.003250.00%以票据为结算方式的采购增加新增预售项目实现的预收房款增预收账款32,579,737,884.5124,252,734,043.2034.33%加所致应付职工薪酬926,797.5394,035,125.57-99.01%上年计提奖金年初已发放预交的营业税以及土地增值税所应交税费-37,816,094.49406,129,636.83-109.31%致应付利息—2,658,333.33-100.00%应付利息已偿清一年内到期的非流3,273,005,232.201,928,000,000.0069.76%一年内到期的长期借款增加所致动负债其他流动负债334,333,594.46104,363,915.43220.35%预提的土地增值税增加长期借款8,216,000,000.005,228,200,000.0057.15%新增长期借款长期应付款1,011,679,075.2455,000,000.001739.42%新增融资租赁专项应付款1,683,320,960.00992,686,973.9669.57%新增拆迁建设专项资金未分配利润5,018,324,47