金融街控股股份有限公司2013年第三季度报告全文金融街控股股份有限公司2013年第三季度报告全文一、重要提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。4、本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标本报告期末比上年度末增减2013年9月30日2012年12月31日（%）总资产（元）78,203,632,476.1770,030,327,731.7211.67%归属于上市公司股东的净资产20,732,305,168.9919,794,053,145.144.74%（元）本报告期比上年同期年初至报告期末比上2013年7-9月2013年1-9月增减（%）年同期增减（%）营业收入（元）3,685,863,998.01-0.74%10,163,217,137.6014.81%归属于上市公司股东的净利润586,008,454.55112.00%1,343,585,901.41-2.53%（元）归属于上市公司股东的扣除非经580,488,917.35115.91%1,219,010,764.1957.90%常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额-----132,525,314.20--（元）基本每股收益（元/股）0.1990%0.44-4.35%稀释每股收益（元/股）0.1990%0.44-4.35%加权平均净资产收益率（%）2.87%提高1.40个百分点6.55%下降0.78个百分点扣除非经常性损益项目和金额单位：元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）43,761,346.69计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享22,981,876.27受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益97,899,542.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,480,723.59减：所得税影响额41,530,872.24少数股东权益影响额（税后）17,479.49合计124,575,137.221金融街控股股份有限公司2013年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2013年9月30日前十名无限售条件股东持股情况列示）单位：股报告期末股东总数182,126前10名股东持股情况持股比例持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股数量（%）件的股份数量股份状态数量北京金融街投资（集团）有限公司国有法人26.55%803,606,4930—0中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红其他2.68%81,267,1790—0中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金其他1.07%32,463,7340—0-012G-ZY001深山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托其他1.06%32,197,0230—0银华深证100指数分级证券投资基金其他1%30,322,0710—0易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金其他0.81%24,501,4830—0融通深证100指数证券投资基金其他0.8%24,270,1520—0山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托其他0.73%22,033,2740—0大连华信信托股份有限公司其他0.72%21,751,2980—0中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红其他0.67%20,369,6640—0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京金融街投资（集团）有限公司803,606,493人民币普通股803,606,493中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红81,267,179人民币普通股81,267,179中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY00132,463,734人民币普通股32,463,734深山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托32,197,023人民币普通股32,197,023银华深证100指数分级证券投资基金30,322,071人民币普通股30,322,071易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金24,501,483人民币普通股24,501,483融通深证100指数证券投资基金24,270,152人民币普通股24,270,152山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托22,033,274人民币普通股22,033,274大连华信信托股份有限公司21,751,298人民币普通股21,751,298中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红20,369,664人民币普通股20,369,664公司前十大股东中，公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》中规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明无公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否2金融街控股股份有限公司2013年第三季度报告全文（三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2013年9月30日前十名债券持有人情况列示）报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币100元）1中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,200,0002中国人寿保险股份有限公司3,100,0003中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能3,000,0004中国人民财产保险股份有限公司－自有资金3,000,0005中国平安财产保险股份有限公司－自有资金2,777,7506中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品2,100,0007中国人寿保险（集团）公司1,800,0008中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,800,0009中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能1,226,76710阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品900,000三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、公司主要资产及负债项目变动情况单位：万元项目2013年9月30日2012年12月31日变动幅度主要变动原因短期借款123,000.00724,000.00-83.01%——一年内到期的非流动负债542,071.81336,769.4760.96%公司09金街02（112008，五年期）债券将于2014年9月1日到期，从应付债券项应付债券0341,650.16--下调整至一年内到期的非流动负债项下。长期借款2,452,910.831,343,666.4682.55%——2、相关费用及收益项目变动情况单位：万元项目2013年1-9月2012年1-9月变动幅度主要变动原因报告期内，公司销售签约中大客户销售较多，其销售销售费用18,902.3428,623.21-33.96%费用较少。本期新增借款的资金成本较上期有所下降，且新增大财务费用13,372.4431,038.69-56.92%额借款集中在9月份，产生的财务费用较少。根据当前市场情况，生物医药11号地项目可实现盈资产减值损失-20,808.28241.75--利，将以前年度计提的存货跌价准备转回。上年同期新增投资性房地产（西单美晟国际广场商业公允价值变动收益077,000.39--部分），产生公允价值变动收益约7.7亿元（税前），报告期内公司无新增投资性房地产。3金融街控股股份有限公司2013年第三季度报告全文3、公司现金流量分析①经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，上年同期为-20.50亿元。主要是报告期内，公司销售商品收到现金129.90亿元，较上年同期92.48亿元增加37.42亿元。②投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为6.71亿元，上年同期为-2.3亿元。主要是报告期内，公司收回信托投资计划本金及收益约5.85亿元。③筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为20.20亿元，上年同期为70.20亿元。主要是报告期内，公司借款净增额较上年同期减少。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□适用√不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3、其他√适用□不适用一、公司2013年1-9月经营情况1、2013年1-9月，公司实现营业收入101.63亿元，较去年同期增长14.81%，其中房产开发收入约93.29亿元，较去年同期增长15.34%；物业租赁收入约5.06亿元，较去年同期增长21.87%；受宏观环境影响，物业经营收入约3.25亿元，较去年同期下降1.72%；归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，较去年同期下降2.53%。报告期内，公司净利润较去年同期下降的主要原因，是受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性。公司全年结算项目主要集中在下半年竣工，其中7-9月份净利润较去年同期增长约112%，预计全年