600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告京投银泰股份有限公司6006832013年第三季度报告1600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示...............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化.............................................4三、重要事项...............................................................6四、附录...................................................................92600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名田振清主管会计工作负责人姓名贾卫平会计机构负责人（会计主管人员）姓名谢雪林公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。3600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产23,938,284,670.4114,992,040,919.7959.67归属于上市公司股东的1,728,584,015.941,839,682,850.66-6.04净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流-9,840,336,369.31-241,221,659.41不适用量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入593,728,517.35314,512,002.9488.78归属于上市公司股东的-62,948,290.91-189,577,774.47不适用净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净-382,915,302.33-270,380,427.53不适用利润加权平均净资产收益率-3.52-11.41不适用（％）基本每股收益（元/股）-0.085-0.256不适用稀释每股收益（元/股）-0.085-0.256不适用扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期末本期金额项目金额说明（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益3,078,129.41231,657,116.37主要为处置子公司股权收益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1,698,390.008,978,068.00政府补助款定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业52,540,486.4370,907,582.29收取资金占用费收取的资金占用费对外委托贷款取得的损益38,455,744.7997,725,829.30收取委托贷款利息除上述各项之外的其他营业外-103,520.00242,908.99收入和支出所得税影响额-23,917,307.66-89,397,591.56少数股东权益影响额（税后）-113,706.11-146,901.97合计71,638,216.86319,967,011.422.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表4600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告单位：股股东总数44,225前十名股东持股情况持有有限持股售条质押或冻结的股份数股东名称股东性质比例持股总数件股量(%)份数量北京市基础设施投资国有法人29.81220,800,0000无有限公司中国银泰投资有限公境内非国有法人24.83183,929,7360质押183,929,736司中国糖业酒类集团公国有法人0.745,475,6000无司夏玉和境内自然人0.624,600,0600无宁波市银河综合服务境内非国有法人0.584,280,1000无管理中心全国社保基金六零二未知0.533,947,7080无组合原志洪境内自然人0.413,060,0000无宁波市外资企业物资国有法人0.292,129,4000无公司南京新港开发总公司国有法人0.261,950,0000无北京日新经贸发展有未知0.251,820,0000无限责任公司前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量北京市基础设施投资有限公司220,800,000人民币普通股中国银泰投资有限公司183,929,736人民币普通股中国糖业酒类集团公司5,475,600人民币普通股夏玉和4,600,060人民币普通股宁波市银河综合服务管理中心4,280,100人民币普通股全国社保基金六零二组合3,947,708人民币普通股原志洪3,060,000人民币普通股宁波市外资企业物资公司2,129,400人民币普通股南京新港开发总公司1,950,000人民币普通股北京日新经贸发展有限责任公司1,820,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系。5600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1报告期资产构成情况及主要原因期末比期项目期末余额（元）年初余额（元）变动额（元）初增减变变动原因动比率股权转让款、债货币资金718,536,787.02467,805,435.63250,731,351.3953.60%权款收回应收账款27,936,608.0521,019,256.806,917,351.2532.91%应收租金、货款本期新增项目存货19,308,057,538.6810,038,092,686.619,269,964,852.0792.35%公司支付地价款其他流动873,050,266.311,279,769,860.97-406,719,594.66-31.78%收回委托贷款资产短期借款913,500,000.001,593,500,000.00-680,000,000.00-42.67%偿还借款项目工程款结应付账款143,079,786.75285,868,148.98-142,788,362.23-49.95%算应付职工支付上年度计8,101,586.2525,411,305.51-17,309,719.26-68.12%薪酬提奖金支付上年度计应交税费37,827,486.31330,976,771.38-293,149,285.07-88.57%提税金应付利息140,136,234.86272,253,510.48-132,117,275.62-48.53%支付借款利息其他应付项目公司股东5,299,545,227.143,167,320,537.432,132,224,689.7167.32%款借款增加一年内到期的非流3,418,969,813.211,778,000,000.001,640,969,813.2192.29%长期借款转入动负债项目公司融资长期借款11,091,800,000.004,567,531,185.186,524,268,814.82142.84%增加3.1.2报告期内利润变动情况及主要原因本期比上年初至报告期期上年年初至报告年同期增项目变动额（元）变动原因末金额（元）期期末金额（元）减变动比率营业收入593,728,517.35314,512,002.94279,216,514.4188.78%销售结转所致营业成本545,855,164.30234,254,645.81311,600,518.49133.02%销售结转所致6600683京投银泰股份有限公司2013年第三季度报告营业税金45,653,070.8219,709,355.4725,943,715.35131.63%销售结转所致及附加销售费用28,993,060.5521,348,720.307,644,340.2535.81%项目推广费增加投资收益110,122,791.63-83,209,605.00193,332,396.63232.34%本期处置子公司股权3.1.3报告期内现金流量变动情况及主要原因本期比上年同期增变动原项目本期金额（元）上期金额（元）变动额（元）减变动比因率经营活动产新增项生的现金流-9,840,336,369.31-241,221,659.41-9,599,114,709.90不适用目支付量净额地价款投资活动产处置资生的现金流999,714,579.07-325,884,618.581,325,599,197.65不适用产收回量净额款项筹资活动产借款增生的现金流9,098,825,770.27523,461,321.688,575,364,448.591638.20%加量净额3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2012年12月28日、2013年1月16日，公司八届十次董事会、2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让京投银泰（湖南）置地投资有限公司股权的议