鲁商置业股份有限公司6002232013年第三季度报告600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告目录一、重要提示.............................................................2二、公司主要财务数据和股东变化........................................3三、重要事项.............................................................5四、附录.................................................................71600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名赵西亮主管会计工作负责人姓名姜国栋会计机构负责人（会计主管人员）姓名李珩公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。2600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产26,530,748,342.2821,558,537,421.9823.06归属于上市公司股东的净资产1,662,580,844.231,562,255,256.696.42年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）经营活动产生的现金流量净额-1,270,573,336.50-178,444,334.13不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－9月）（1－9月）营业收入1,899,624,236.27699,005,273.26171.76归属于上市公司股东的净利润100,325,587.5450,449,248.9898.86归属于上市公司股东的扣除非93,519,096.6452,590,917.3277.82经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）6.223.76增加2.46个百分点基本每股收益（元/股）0.10020.050498.81稀释每股收益（元/股）0.10020.050498.81扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益63,872.6062,793.82除上述各项之外的其他营业外收入和支出-404,097.567,567,167.59所得税影响额-46,268.25-432,242.32少数股东权益影响额（税后）113,744.07-391,228.19合计-272,749.146,806,490.903600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数32,878前十名股东持股情况持有有持股限售条质押或冻结的股份数股东名称股东性质比例持股总数件股份量(%)数量山东省商业集团有限公司国有法人52.62526,739,2000质押222,790,000山东省国有资产投资控股国有法人6.6766,758,3030无有限公司山东世界贸易中心国有法人3.8438,441,6000质押19,220,000鲁商集团有限公司国有法人3.4434,432,5000质押17,210,000博山万通达建筑安装公司境内非国有法人1.9519,500,0000质押19,500,000全国社保基金一一零组合未知1.9319,329,4160无邹瀚枢未知1.6216,190,0120无淄博市城市资产运营有限国有法人1.2112,156,2500无公司山东银座家居有限公司国有法人0.999,865,2770无中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资未知0.676,722,2710无基金前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量山东省商业集团有限公司526,739,200人民币普通股526,739,200山东省国有资产投资控股有限公司66,758,303人民币普通股66,758,303山东世界贸易中心38,441,600人民币普通股38,441,600鲁商集团有限公司34,432,500人民币普通股34,432,500博山万通达建筑安装公司19,500,000人民币普通股19,500,000全国社保基金一一零组合19,329,416人民币普通股19,329,416邹瀚枢16,190,012人民币普通股16,190,012淄博市城市资产运营有限公司12,156,250人民币普通股12,156,250山东银座家居有限公司9,865,277人民币普通股9,865,277中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证6,722,271人民币普通股6,722,271券投资基金前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和山东银座家居有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。4600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币增减幅度项目期末余额年初余额增减额主要原因（%）主要系客户采用票据结算方式应收票据17,983,161.546,280,000.0011,703,161.54186.36增加所致。主要系项目回迁房政府欠款影应收账款106,953,189.475,504,183.97101,449,005.501,843.13响所致。主要系应收商品房预售监管资其他应收款394,427,880.47255,960,117.84138,467,762.6354.10金增加所致。主要系长清工业园进行厂房改在建工程5,961,094.33170,000.005,791,094.333,406.53造工程影响所致。主要系预付期限超过一年的租长期待摊费用13,048,616.156,883,135.156,165,481.0089.57赁费用影响所致。主要系本年借入短期委托贷款短期借款650,000,000.00178,700,000.00471,300,000.00263.74所致。主要系采用票据结算工程款及应付票据96,800,000.00169,600,000.00-72,800,000.00-42.92材料款减少所致。主要系部分开发项目尚不符合预收款项8,135,884,821.725,531,353,900.612,604,530,921.1147.09收入确认条件，预售房款增加所致。主要系预售房款增加，相应缴应交税费-545,726,478.84-61,931,412.00-483,795,066.84纳的税费增加所致。主要系到期归还银行利息影响应付利息2,320,105.80-2,320,105.80-100.00所致。长期借款1,850,000,000.001,322,548,000.00527,452,000.0039.88项目开发贷款增加所致。增减幅度项目本年累计数上年累计数增减额主要原因（%）本年交房的开发项目较上年同营业收入1,899,624,236.27699,005,273.261,200,618,963.01171.76期增加所致。营业收入增加，相应营业成本营业成本1,290,443,003.30450,249,082.95840,193,920.35186.61增加所致。营业收入增加，应计提的相关营业税金及附加205,410,886.8757,943,935.20147,466,951.67254.50税费增加所致。主要系本年加大广告宣传力度销售费用122,744,032.3083,504,174.9939,239,857.3146.99导致销售费用增加，以及新增酒店经营费用影响所致。主要系酒店的折旧及其他费用管理费用89,576,535.7935,617,795.2953,958,740.50151.49增加所致。利息收入较上年增加、利息支财务费用-6,315,142.823,876,777.85-10,191,920.67-262.90出较上年减少影响所致。主要系计提回迁房欠款坏账准资产减值损失5,004,327.472,472,783.612,531,543.86102.38备影响所致。主要系项目收到土地差价影响营业外收入12,782,859.96690,705.6812,092,154.281,750.70所致。主要系本年支付滞纳金及违约营业外支出5,152,898.552,684,736.362,468,162.1991.93金等影响所致。5600223鲁商置业股份有限公司2013年第三季度报告主要系本年经营利润增加所所得税费用63,872,317.6325,341,280.1138,531,037.52152.05致。归属于母公司所主要系青岛鲁商中心本期集中100,325,587.5450,449,248.9849,876,338.5698.86有者的净利润