南京高科股份有限公司6000642013年第三季度报告12013年第三季度报告目录一、重要提示..........................................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化......................................................4三、重要事项..........................................................................................6四、附录...................................................................................................922013年第三季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名徐益民主管会计工作负责人姓名陆阳俊会计机构负责人（会计主管人员）姓名陆阳俊公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第三季度报告中的财务报表未经审计。32013年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%)总资产15,831,792,404.4916,348,407,710.53-3.16归属于上市公司股东的净资产4,853,648,910.735,174,984,137.42-6.21年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减（1－9月）期末（1－9月）(%)经营活动产生的现金流量净额770,288,584.24191,575,938.96302.08年初至报告期末上年初至上年报告比上年同期增减（1－9月）期末（1－9月）(%)营业收入2,430,239,809.581,685,286,004.0644.20归属于上市公司股东的净利润289,136,536.76252,211,568.1014.64归属于上市公司股东的扣除非289,647,196.89252,202,471.2614.85经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）5.765.44增加0.32个百分点基本每股收益（元/股）0.5600.48914.64稀释每股收益（元/股）0.5600.48914.64扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9月）（1－9月）非流动资产处置损益-44,149.59-81,300.06企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可-377,604.16辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-954,555.95-1,162,863.08所得税影响额249,797.43223,040.48少数股东权益影响额（税后）143,364.97132,858.37合计-605,543.14-510,660.1342013年第三季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数51,231前十名股东持股情况持有有持股比限售条质押或冻结的股东名称股东性质持股总数例(%)件股份股份数量数量质押（注）南京新港开发总公司国有法人34.655178,893,815019,500,000昝圣达境内自然人4.00620,680,0000未知南京港(集团)有限公司国有法人3.00815,530,1130未知杨廷栋境内自然人1.1866,120,0000未知境内非国有南通综艺投资有限公司0.9925,120,0000未知法人何学忠境内自然人0.7764,008,2710未知李千境内自然人0.4952,553,6000未知中国农业银行－中邮核心其他0.3271,686,3750未知优选股票型证券投资基金中国银行股份有限公司－国泰国证房地产行业指数其他0.2831,461,6910未知分级证券投资基金湖北劲牌投资有限公司其他0.2161,114,2000未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量南京新港开发总公司178,893,815人民币普通股178,893,815昝圣达20,680,000人民币普通股20,680,000南京港(集团)有限公司15,530,113人民币普通股15,530,113杨廷栋6,120,000人民币普通股6,120,000南通综艺投资有限公司5,120,000人民币普通股5,120,000何学忠4,008,271人民币普通股4,008,271李千2,553,600人民币普通股2,553,600中国农业银行－中邮核心优选股票型证券1,686,375人民币普通股1,686,375投资基金中国银行股份有限公司－国泰国证房地产1,461,691人民币普通股1,461,691行业指数分级证券投资基金湖北劲牌投资有限公司1,114,200人民币普通股1,114,200上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。上述股东关联关系或一致行动的说明第二股东昝圣达先生是第五股东南通综艺投资有限公司的实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。52013年第三季度报告注：2013年10月10日，南京新港开发总公司再次质押所持公司股份50,000,000股（详见2013年10月12日《南京高科股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》），截止本报告披露日，开发总公司所持公司股份中用于质押的股份数为69,500,000股。三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币变动比例项目报告期末期初（%）应收票据96,015,099.8847,719,410.95101.21预付款项342,024,404.29106,442,289.56221.32其他应收款8,924,561.4025,115,991.34-64.47发放贷款及垫款234,820,000.00124,100,000.0089.22应付票据5,000,000.0044,700,000.00-88.81预收款项2,211,491,336.041,534,729,620.3944.10应交税费-32,460,409.5283,065,239.11-一年内到期的非流动负债450,000,000.00249,900,000.0080.07长期借款604,500,000.001,255,000,000.00-51.83变动比例项目年初至报告期末去年同期（%）营业收入2,430,239,809.581,685,286,004.0644.20利息收入16,471,929.818,184,834.71101.25营业成本1,765,784,277.84943,300,597.7087.19资产减值损失14,237,628.782,431,698.48485.50公允价值变动收益5,970,997.1626,622,992.13-77.57经营活动产生的现金流量净额770,288,584.24191,575,938.96302.08筹资活动产生的现金流量净额-1,033,129,355.05144,639,984.36-62013年第三季度报告变化原因：（1）应收票据增加的主要原因是本期市政基础设施承建业务及子公司南京臣功制药股份有限公司结算收到的票据增加。（2）预付款项增加的主要原因是本期公司市政基础设施承建业务预付工程款增加。（3）其他应收款减少的主要原因是本期公司将期初该科目中的投标保证金收回。（4）发放贷款及垫款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限公司发放贷款增加。（5）应付票据减少的主要原因是本期公司兑付的银行票据增加。（6）预收款项增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。（7）应交税费减少的主要原因是本期公司房地产业务预缴税金增加。（8）一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本期公司一年内到期的长期借款转入。（9）长期借款减少的主要原因是本期提前归还了部分长期借款以及该科目中部分借款转入一年内到期的非流动负债。（10）营业收入增加的主要原因是本期公司房地产与市政基础设施承建业务结算增加。（11）利息收入增加的主要原因是本期子公司南京高科科技小额贷款有限公司利息收入增加。（12）营业成本增加的主要原因是本期营业收入增加导致成本相应增加以及公司房地产与市政业务结转收入的项目结构发生变化，低毛利率的商品房项目、经适房项目及市政委托建设项目结转比重上升。（13）资产减值损失增加的主要原因是本期公司按照账龄分析计提的坏账准备增加。（14）公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有限公司交易性金融资产公允价值变动收益减少。72013年第三季度报告（15）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。（16）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期的银行借款规模减少。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司及持股5