保利房地产（集团）股份有限公司2007年第一季度报告目录§1重要提示..........................................................................3§2公司基本情况简介..................................................................3§3重要事项..........................................................................4§4附录..............................................................................5§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2独立董事秦荣生先生，因工作关系无法出席会议，全权委托独立董事魏明海先生代为表决。董事韩清涛先生，因工作关系无法出席会议，全权委托董事王旭先生代为表决。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人李彬海,主管会计工作负责人宋广菊及会计机构负责人（会计主管人员）谭艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减(%)总资产(元)18,635,412,388.4716,500,663,810.4112.94股东权益(不含少数股东权益)3,692,379,130.383,630,737,786.331.70(元)每股净资产(元)6.716.601.67年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-876,369,561.56(元)每股经营活动产生的现金流量-1.59净额(元)本报告期比上年同报告期年初至报告期期末期增减(%)净利润(元)78,141,344.0578,141,344.05基本每股收益(元)0.070.07稀释每股收益(元)0.070.07净资产收益率(%)2.122.12扣除非经常性损益后的净资产2.122.12收益率(%)非经常性损益项目年初至报告期期末金额（元）除上述各项之外的其他营业外收支净额-253,494.68所得税影响数83,653.24合计-169,841.44注：1、截止2006年3月31日公司总股本为40000万股，公司首次公开发行股票15000万股A股于2006年7月31日在上海证券交易所上市交易，上市后公司总股本增加至55000万股。2、公司于2007年3月27日刊登《2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，定于2007年3月30日为股权登记日，2007年4月2日为除权（除息）日，2007年4月3日为新增可流通股份上市流通日。3、公司资本公积金转增股本发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，按照《企业会计准则第34号—每股收益》的规定，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上表中基本每股收益和稀释每股收益是按每10股转增10股后的总股本110000万股为基数计算。按照资产负债表日总股本55000万股为基数计算，则每股收益为0.14元。4、上表中每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额是以总股本55000万股为基数计算得来。2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股报告期末股东总数（户）23,582前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称(全称)种类流通股的数量中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金8,287,213人民币普通股中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金8,270,471人民币普通股中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金7,588,956人民币普通股中国建设银行－博时价值增长贰号证券投资基金6,620,685人民币普通股中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金4,011,360人民币普通股全国社保基金一零三组合3,912,972人民币普通股中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金3,853,306人民币普通股中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金3,000,000人民币普通股中国工商银行－裕元证券投资基金2,800,501人民币普通股全国社保基金一零八组合2,727,625人民币普通股注：上述股东持股为公司2006年度资本公积金转增股本方案（即每10股转增10股）实施前之持股数。2.3公司第一季度简要经营情况：　　报告期内公司共有在建拟建项目39个，总占地面积787万平方米，规划总面积1190万平方米。截止2007年3月公司共有土地储备规划建筑面积785万平方米。　　今年第一季度公司新开工面积38.5万平方米；竣工面积20.6万平方米，比上年同期增长162.7%；在建面积326万平方米，比上年同期增长21%。报告期内，公司实现主营业务收入和净利润分别为6.11亿元和0.78亿元，比上年同期分别增长47.98%和55.19%。报告期内公司继续保持了良好的销售形势，实现房地产认购额23.91亿元，比上年同期增长266%；实现销售额（含专业公司）26.37亿元，同比增长303%。§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因项目2007.03.312006.12.31增减额增减幅度%主要原因交易性金融1,356,696.00843,480.00513,216.0060.85市价上涨资产收回部分应应收股利8,322,416.6729,691,750.00-21,369,333.33-71.97收股利收回丰兴广长期股权投90,040,241.38147,909,357.83-57,869,116.45-39.12场部分投资资成本新增OA系统无形资产737,226.86152,493.40584,733.46383.45的软件费预计工程款应付账款580,055,478.28217,897,681.36362,157,796.92166.21增加应交税费-171,078,605.65-36,899,581.20-134,179,024.45-363.63缴纳税金股东大会决议通过公司应付股利16,826,202.012,973,722.0113,852,480.00465.832006年度利润分配方案一年内到期长期借款中的非流动负938,360,000.00616,060,000.00322,300,000.0052.32一年内到期债的借款增加3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司2007年度增发Ａ股已于2007年2月9日公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年3月8日公司2006年度股东大会审议通过，公司目前正在积极推进相关工作。　　2、公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2007年4月6日最终实施完成，以公司实施前总股本55000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），资本公积金每10股转增10股。本次实施转股方案后，公司总股本为110000万股。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用2003年5月，保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署了《关于避免同业竞争的协议》，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：√适用□不适用在编制2007年年初资产负债表时，“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的差异需细分对“归属于母公司所有者权益”和“少数股东权益”的影响，该细分不影响按新会计准则编制的资产负债表中股东权益的总额。经细分，“新旧会计准则股东权益差异调节表”列示的4,506,525.81元差异中，对“归属于母公司所有者权益”的影响金额为3,944,168.33元，对“少数股东权益”影响金额为562,357.48元。保利房地产（集团）股份有限公司法定代表人：李彬海2007年4月24日§4附录资产负债表2007年3月31日编制单位:保利房地产（集团）股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计合并母公司项目期末余额年初余额期末余额年初余额流动资产：货币资金904,021,423.13920,469,923.72174,030,900.81181,341,137.40交易性金融资产1,356,696.00843,480.001,356,696.00843,480.00应收票据应收账款138,856,474.04179,452,900.1073,626,659.0382,558,607.30预付款项2,906,846,875.362,908,576,085.87452,719,171.69568,057,898.69应收利息应收股利8,322,416.6729,691,750.0044,039,700.0044,039,700.00其他应收款989,536,183.77939,350,834.633,077,725,853.191,714,227,357.97存货13,496,454,428.4111,264,792,237.36