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项目资金、成本、收益管控平模版
项目资金、成本、收益管控平模版
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1。封面2。基础资料3。利润预算4。各业态土地增值税测算5。月度滚动现金流量6。现金流量汇总表7。月度滚动销售及回款8。销售及回款汇总表9。住宅1销售及回款10。住宅2销售及回款11。住宅3销售及回款12。住宅4销售及回款13。住宅5销售及回款14。商业1销售及回款15。商业2销售及回款16。商业3销售及回款17。车位销售及回款18。配套设施销售及回款19。租赁收入月滚动现金流20。租赁收入现金流21。营销费用月度滚动现金流22。营销费用成本及现金流23。行政及人力成本现金流24。税金预算25。月度分摊滚动现金流26。分摊现金流量27。建安成本月滚动现金流28。建安成项目现金流29。地下室成本现金流30。商业1成本现金流31。商业2成本现金流32。商业3成本现金流33。住宅1成本现金支出34。住宅2成本现金支出35。住宅3成本现金支出36。住宅4成本现金支出37。住宅5成本现金支出38。配套设施1成本现金支出39。配套设施2成本现金支出40。配套设施3成本现金支出41。各业态分摊后成本42。六类公摊目标成本43。地下室目标成本44。商业1目标成本45。商业2目标成本46。商业3目标成本47。住宅1目标成本48。住宅2目标成本49。住宅3目标成本50。住宅4目标成本51。住宅5目标成本52。配套设施1目标成本53。配套设施2目标成本54。配套设施3目标成本秘密项目测算与投资分析项目公司:填报日期:2011年月日營銷部:填报日期:2011年月日設計部:填报日期:2011年月日成本部\工程部:填报日期:2011年月日財務部:填报日期:2011年月日發展部:填报日期:2011年月日總經辦:填报日期:2011年月日总经理:*****·地产公司*********项目规划指标一、项目基础资料二、项目开发关键计划人员编制(取得施工许项目名称****容积率取得国土证主体封顶人)可证开发周期(景观施工项目坐落地建筑密度交地项目开工月)进场总占地面积总建筑面积可售面积完成方售楼处、样35000.0052.5亩28,0000竣工备案(m2/亩)(m2)(m2)案设计板区开放用地面积计容积率面总平面积完成初取得预售许0亩4300交房(m2/亩)积(m2)(m2)步设计可证建筑物占地不计容积率完成施交房完成绿地率(%)开盘面积(m2)面积(m2)工图设计率95%销售40%销售70%销售95%三、面积状况占地面积建筑面积(m2)可售面积平均每户面毛坯房建设产品构成容积率产品比例户数(户)销售周期(m2)(m2)积(m2)周期地上面积(m2)地下面积(m2)住宅1#DIV/0!住宅2#DIV/0!住宅3#DIV/0!住宅住宅4住宅5小计000#DIV/0!0商业1#DIV/0!商业2#DIV/0!商业商业3小计000#DIV/0!0架空层小计车位数建筑面积可售车位配套1地下车位配套2停车地面车库公共配套配套3地面露天其它小计00合计000总面积(m2)28,00000总平施工面积(m2)项目利润表第6页,共794页项目利润表第7页,共794页项目利润表第8页,共794页第9页,共794页第10页,共794页第11页,共794页月现金流量表目标金额动态金额合计数本期前累计2012.01现金流入小计64,292-2,145一、销售收入(回款)64,292-2,145(1)住宅64,2922,145.40(2)商业--(3)车库--(4)其它--架空层-配套1--其它-二、融资收入--(1)银行一-(2)银行二-三、其它收入--(1)--(2)-一、开发成本49625.2541916.7540,0282210.201.10土地成本12885.3812846.0312,846-1.20前期工程费2476.892343.122,343-1.30建安工程合同31635.8226236.5824,3492,174.70开发成本1.40基础设施费1262.01269.252695.50环境景观工程合1.501277.90221.7822130.00同1.50配套设施合同87.240.00--二、开发间接2.102189.46125.37125-费三、营销费用3.10销售费用1609.710.001,45031.66四、税金及附4.10税金及附加0.000.00--加五、公司管理合同10.005.1人力成本0.000.00--5.2行政办公费用0.000.001-六、借款归还-现金流出小计41,604-2,242净现金流22,688--96累计净现金流22,687.91-962012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112,4673,1302,7973,0452,0713,7213,0181,2611,7006442,4673,1302,7973,0452,0713,7213,0181,2611,7006442,466.663,130.162,796.903,044.762,070.703,720.863,017.691,261.051,700.00644.10----------------------------------------------------------------------0.00711.312229.961109.95748.69588.52576.87276.45266.60714.60-----------13.973.08--------663.052,226.88936.81748.69585.45576.87227.49266.60712.45---173.15---48.96---34.29---3.08---2.15--------------------18.22172.1075.8076.2061.4061.4062.2058.2035.8030.80----------0.000.850.000.000.000.000.000.000.000.00-----------0.85--------188842,3061,1868106506393353027452,4482,2464911,8591,2613,0712,3799261,398-1012,3524,5985,0896,9488,20811,27913,65814,58415,98215,8802012.1212个月合计后续发生校验20326,20138,091-64,29220326,20138,091-202.8026,20138,091----------------------------------------1,889---98.379,53230,496---12,8461,888-172,326-57.329,17615,172141.062691--70151-----1,450--125--684766-1----0.001--1-----1--41,604--9810,21631,38810415984.926,703-64,29215,98515,984.9222,687.9122,688项目汇总现金流量表目标金额动态金额合计数已发生数2012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.07现金流入小计64,29238,0912,1452,4673,1302,7973,0452,0713,721一、销售收入(回款)64,29238,0912,1452,4673,1302,7973,0452,0713,721(1)住宅64,29238,091.002,145.402,466.663,130.162,796.903,044.762,070.703,720.86(2)商业---------(3)车库---------(4)其它---------架空层-配套1--------其它-二、融资收入---------(1)银行一-(2)银行二-三、其它收入---------(1)--------(2)-1、开发成本49625.2541916.7540,02822563.482210.200.00711.312229.961109.95748.69588.521.10土地成本12885.3812846.0312,84612846.030.000.000.000.000.000.000.001.20前期工程费2476.892343.122,3431130.910.000.0013.973.080.000.000.001.30建安工程合同31635.8226236.5824,3498440.482174.700.00663.052226.88936.81748.69585.45开发成本1.40基础设施费1262.01269.252690.595.500.000.000.00173.150.000.00环境景观工程合1.501277.90221.78221145.4630.000.0034.290.000.000.003.08同1.50配套设施合同87.240.00-0.000.000.000.000.000.000.000.002、开发间接费2.102189.46125.3712524.950.000.000.000.000.000.000.003、营销费用3.10销售费用1609.710.001,450766.3531.6618.22172.1075.8076.2061.4061.404、税金及附加4.10税金及附加0.000.00-0.000.000
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zhang1581
贡献于2013/12/8
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现代科技将先进的管理理念和办公方式帮助组织建立通畅的信息交流体系,有效的协作执行体系,精准的决策支撑体系,来提高组织内部的管理和办公能力,建立协调统一、反应敏捷的高水平执行团队
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