兆基地产工程管理手册兆兆基地产工程管理手册兆基地产工程管理手册基地产工程管理手册编号：ZJCBLC002长春兆基房地产开发长春兆基房地产开发有限公司流程手册文件长春兆基房地产开发长春兆基房地产开发有限公司流程手册文件有限公司流程手册文件有限公司流程手册文件版本：1.0工程工程工程成本管理流程工程成本管理流程成本管理流程成本管理流程编制流程化工作小组日期2007-10-15审核日期批准日期修订修订记录修订记录记录修订记录日日日日期期期期修订状态修订状态修订状态修订状态修改内容修改内容修改内容修改内容修改人修改人修改人修改人审核人审核人审核人审核人批准人批准人批准人批准人1目标目标目标目标规范成本控制流程，提高成本控制效率。2适用范围适用范围适用范围适用范围本流程适用于参照复地操作模式运行的合作项目的成本管理，即目标成本设定及调整、责任成本管理体系、成本动态管理控制。3术语和定义术语和定义术语和定义术语和定义3.1目标成本：指房地产开发项目成本科目所列各项成本的控制目标。各子项包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费、开发间接费用、财务费用共七大子项。3.2工程目标成本：特指上述七大子项中的基础设施费、建筑安装工程费、公共配套设施费三个主要项目。3.3责任成本体系：是指明确专业职能部门的成本管理职责，并借助技术经济指标反馈、考核评价其职责履行情况的体系。3.4动态成本：指当前项目中即时的发生成本。4部门职责部门职责部门职责部门职责4.1审算·合约管理部：负责组织制定各项目的目标成本及责任成本管理体系；负责各部门各阶段成本动态管理控制。4.2公司主管领导：负责审核各项目的目标成本、责任成本管理体系及动态成本变更，负责指导项目的成本管理；负责审核提交的各类成本报表及报告。4.3总经理：负责审核各项目的目标成本；负责审批责任成本管理体系及批权限内的动态成本变更。4.4董事会执行委员会：负责审批各项目的目标成本；负责审批超权限部分的动态成本变更。4.5其他相关部门：负责执行目标成本管理及责任成本管理体系要求；负责及时反映动态成本信息；负责根据上级审批意见进行成本调整。5工作程序工作程序工作程序工作程序负责部门负责部门负责部门负责部门/负负负负活动活动活动活动步骤及说明步骤及说明步骤及说明步骤及说明输出输出输出输出责人责人责人责人1.1项目拓展阶段，审算·合约管理部配合营销策划部编制可行性研究报告，对项目总成本1.1可行性目标进行测算；研究报告1.2方案设计阶段，审算·合约管理部组织制订（项目总项目各子项的初步成本目标，总经理对项目1.1营销策划体成本目各子项的成本目标进行审核，董事会执行委1目标成本设部标）员会对成本目标进行审批；定1.3审算·合1.2项目成1.3初步设计及扩初设计阶段，审算·合约管理约管理部本目标部组织制订项目各子项的目标成本，公司主1.3《XX项管领导对项目各子项的目标成本进行审核，目目标成总经理对目标成本进行审批，审算·合约管本指导书》理部根据审批通过的目标成本，形成《XX项目目标成本指导书》；负责部门负责部门负责部门负责部门/负负负负活动活动活动活动步骤及说明步骤及说明步骤及说明步骤及说明输出输出输出输出责人责人责人责人1.4公司主管领导对《XX项目目标成本指导书》进行审核，总经理对《XX项目目标成本指导书》进行审批；1.5具体请参考《目标成本设定作业指引》。2.1审算·合约管理部组织各部门制定项目责任成本体系。2.2各部门制订《工程成本台帐》，详细记录各2制定责任成项工程成本动支；2.3各职能2.3《工程本管理体系2.3财务管理部在阶段截止日期对各部门责任部门成本台帐》成本执行情况进行考核，并将考核情况向公司领导通报；2.4具体请参考《责任成本管理体系作业指引》。3.1设计阶段的动态成本管理控制，审算·合约管理部在概念设计、方案设计、初步设计及扩初设计、施工图设计开始前提出成本建议；3.2在上述设计过程后分别对项目成本进行测算、估算和预算，且要保证每一次的成本不得超出上一次的成本；3.3施工阶段的动态成本管理控制，审算·合约管理部将工程施工采购、材料设备采购、设计变更、工程现场签证等导致工程成本变化的信息记录到《工程成本动态控制表》中；3.3《工程成本制表》动态控3.3审算·合3.5《成本动3动态成本管3.5约管理部审算·合态制报告》管理控理控制约管理部3.4审算·合约管理部根据《XX项目目标成本指导书》及《项目工程成本动态控制表》信息进行对比分析，对可能超出目标成本的部门进行预警；3.5审算·合约管理部编制《成本动态管理控制报告》提交公司主管领导审核；3.6具体请参考《工程成本动态管理控制流程》。4.2《工程结算报告》及《工程结算定案单》4.2审算·合约管理部4.1施工单位提出结算申请；审算·合约管理部收集结算资料；4.2审算·合约管理部根据结算资料编制《工程结算报告》，对《工程结算报告》进行公司内部审核或委托外部审核，并对差异进行调整；形成《工程结算定案单》；4.3审核后的《工程结算报告》及《工程结算定案单》报公司相关领导复核；4.4《工程结算报告》最终由总经理审批；4.5《工程结算定案单》由总经理审批后，提交董事会执行委员会批准确认；4工程结算管4.6具体请参考《工程结算管理流程》。理负责部门负责部门负责部门负责部门/负负负负活动活动活动活动步骤及说明步骤及说明步骤及说明步骤及说明输出输出输出输出责人责人责人责人5.1施工单位填写《合同付款申请单》；5.2监理公司、工程管理部、审算·合约管理部对施工单位完成的工程量及工程质量进行审核，财务管理部对付款项目进行审核，分5工程付款管别填写《工程合同付款审批表》；理5.3公司相关领导根据各自权限对付款项目进行审核审批；5.4财务管理部根据审批意见进行财务结算及款项支付；5.5具体请参考《工程付款管理流程》。6.1审算·合约管理部组织各相关部门进行各职能块项目后评估工作总结；6.2项目后评估工作总结在工程竣工交付使用后6个月内完成；6.3审算·合约管理部组织召开总结会议，对经验进行推广；6项目后评估6.4具体请参考《项目后评估流程》。（成本部分）6权限及标准权限及标准权限及标准权限及标准7主要文档主要文档主要文档主要文档编制部门编制部门编制部门编制部门/接收部门接收部门接收部门接收部门/文档名称文档名称文档名称文档名称主要内容主要内容主要内容主要内容提交时限提交时限提交时限提交时限/频率频率频率频率人员人员人员人员人员人员人员人员《XX项目目标成审算·合约各职能部项目各项成本目标初步设计完成前本指导书》管理部门各项工程成本记录各门职能部审算·合项目完工后10个工作日《工程成本台帐》成本动态变更信息每月统计汇总审算·合约管理部公司相关领导约管理部内《工程成本动态控制表》成本动态变更信息汇总公司相随时更新，每月统计汇审算·合约管理部关领导总《成本动态管理控制报告》财务管理部；公司工程完工后尽快工程结算情况领导审算·合约管理部《工程结算报告》财务管理部；公司工程完工后尽快工程结算结论领导审算·合约管理部结算完成后尽快财务管理部《单》工程结算定案工程合同付款审核审批意见各审核/审批部门《工程合同付款审批表》8主要附件主要附件主要附件主要附件8.1目标成本设定作业指引8.2责任成本管理体系作业指引8.3工程成本动态管理控制流程8.4工程结算管理流程8.5工程付款管理流程8.6项目后评估流程编号：ZJCBLC003长春兆基房地产开发长春兆基房地产开发有限公司流程手册文件长春兆基房地产开发长春兆基房地产开发有限公司流程手册文件有限公司流程手册文件有限公司流程手册文件版本：1.0工程工程工程成本动态管理控制流程工程成本动态管理控制流程成本动态管理控制流程成本动态管理控制流程编制流程化工作小组日期2007-10-15审核日期批准日期修订修订记录修订记录记录修订记录日日日日期期期期修订状态修订状态修订状态修订状态修改内容修改内容修改内容修改内容修改人修改人修改人修改人审核人审核人审核人审核人批准人批准人批准人批准人可行性研究报告拓展方案设计任务书初步设计任务书专业设计任务书目标成本指导书审批施工图设计任务书制定责任成本管责任成本管理体系审核或审批审批理体系设计材料设备采购实施流程设计变更管理流程工程签证管理流程异建安成本动态控制表在目标范围内向相关部门发出超目标范围成本预警成本预警通知书报领导审批单项超标主管副总审批总体超标总裁审批提出成本调整意见进行成本调整监督调整过程组织各部门进行成本统计编制成本动态管工程成本动态管理控制控报告报告备案工程结算管理工程结算管理流程工程项目拓展及论证流程备案专业设计管理参与项目总体成本目标测算提出概念设计成本建议提出方案设计成本建议审核关于限额设计等成本信息概念设计管理方案设