材料管理工作监察重点监察环节序号检查重点序号具体监察内容备注1、是否由供货单位、材料公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认；归档原12、是否仅封存一套于材料公司。始样板1、是否由供货单位、材料公司、设计院或园林集团、三方签名或盖章确认；1甲供材2、是否材料公司负责发放，并于封存后3天验收原2下发、新项目材料进场20天前下发；3、始样板材料样板是否地区公司每个项目各一套（由工程部签收），总工室一套，材料公司驻地配送质检部各一套，设计院或园林集团一套，供货单位一套。样板管3是否建立独立样板间、登记造册、专人管理。理在不影响工程的前提下，工程部负责督促施工单位是否在合同下发后一个月内提供所有乙2乙供材1购需甲方确板的材料样板；总工室是否于48小时内反馈确板意见。1、材料公司是否在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕；年度材料计112、是否有根据年度计划与厂家供货能力、供货价格划，制定厂家分区供货方案。1、地区公司工程部是否于每月12日前提交工程技术部；2、工程技术部是否于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；三月材料计213、集团管理中心是否每月20日前完成审批后提交材料公司；划材料计划4、材料公司是否于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。1、地区公司工程部是否于每月1日前提交工程技术部；2、工程技术部是否于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；月度实际用313、集团管理中心是否于每月5日前完成审批后提交材料公司；料计划4、材料公司是否于每月10日前下发下月订单至供货单位；5、补报材料计划项数每个项目是否超过30项。第1页，共5页监察环节序号检查重点序号具体监察内容备注1、是否设计院、园林集团和材料公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材4材料模板1料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置；2、材料公司下发全国性材料物资计划模板，是否仅包含设计已选用的规格型号。材料计划监察内容：抽查复核高风险材料三月计划的准确率；查看材料公司计划部对地区公司计划材料计划申申报的退单数量及退单原因，查看现场材料积压情况，复核地区公司月度实际用料计划申51报准确性报的准确率；查看地区公司本月应到货材料金额与地区公司预决算部应付金额对比，复核现场到货材料使用率。1、交楼大批量材料计划是否有分批进场方案；2、根据工程实际进度需材料分批进11要，工程部是否组织施工单位、驻地配送质检部人员讨论后，出具材料分批进场方案，并场经工程技术部、管理中心现场负责人、主管领导审核后，每月15日前提交材料公司。1、材料公司驻地配送质检部负责人是否于材料物资到达现场4小时前，通知工程部经理及管理中心现场负责人；2、物资到施工现场后，材料公司仓管员及质检员是否通知工程部项目经理及管理中心现场负责人；3、工程部项目2材料卸货1经理是否在30分钟内到达施工现场，组织施工单位开始卸货，并在8个小时内将材料物资卸完及完成《工地收货单》的签字确认工作；4、材料公司驻地配送质检部是否编制卸货台账，并于每月月底提交管理中心。材料配送1、供货单位送货到施工现场，材料公司仓管、质检员各1名及供货单位代表是否按验收要求验收；2、合格的由材料公司开具《材料设备公司收货单》1，验收人员共同签名确认；不合格不得签收。3、材料公司现场收货完毕后，是否组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货，并由材料公司开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。3材料验收1、仓配到施工现场，是否材料公司先开具《材料设备公司收货单》，并将材料发送至现场；2、若无法及时配送，地区公司是否自行提取并办理费2用签证；3、货物至现场后，材料公司是否组织工程部项目经理及施工单位代表收货，并开具《工地收货单》，现场验收人员共同签名确认。第2页，共5页监察环节序号检查重点序号具体监察内容备注1、有质量问题的是否材料公司负责协调退货；2、设计变更造成材料需退货或者调拨的，是否按非供货单位特殊加工材料和特殊加工材料材料退货调41分别处理；拨3、地区公司内部各项目间调拨材料的，材料公司是否于每月2日汇总上月各地区内部材料调拨情况，报管理中心备案。1、库存备货：各类材料原则上均须库存，每个城市须设立仓库，原则上个仓库备洋房10套1000标准、5套2000标准样板房材料用量，有别墅的地区A型别墅备2套，B、C型别墅备4套板房用量，厂家库存原则上不少于年度材料测算量的10%和三月材料计划第1个月需求用量材料公相比的较大值,原则上材料出仓后须及时补仓。材料配送1司库存2、库存盘点：各类库存材料须建立台账，定期盘点，每月最后一天为结账日，每月1-2日为盘点时间，材料公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况，对材料物资进行账账核对和账实核对，发现盘盈、盘亏及时查找原因5材料库存，并根据集团公司的有关规定进行处理1、因施工单位不签收等问题造成的库存材料，现场材料管理员是否建立健全收、发、存台账；2、每月末，地区公司材料管理员、材料公司配送质检地区公2部人员是否共同盘点库存的甲供材料，且财务部每季度参与盘点；司库存3、是否对于有质保期的材料，标注到期日，并将签字确认后的盘点表报管理中心及地区公司财务部。1、材料公司结算部是否根据《工地收货单》编制《对账单》，并在NC系统中生成《销售发票》；2、是否每月25日结账（一个结账月为上月26日至本月125日）；3、是否每月3-7日完成对账单报审。供货给地区地区公司预决算部是否根据《对账单》填写《申请使用资金审批表》，并于每月15日前办材料付款1公司的材料2完资金审批手续。付款3每月20日前地区公司是否付材料款给材料公司。第3页，共5页监察环节序号检查重点序号具体监察内容备注每月9-15日，供货单位提供对账清单于材料公司结算部，双方是否核实并签字确认（供货1单位盖公章）。材料公司对供货单位的每月16-20日，是否材料公司结算部根据双方确认的对账清单填写《申请使用资金审批表》材料付款22材料付款报财务部审核，审核后按程序履行报批手续。每月21-25日，是否材料公司财务部按已完成报批手续的《申请使用资金审批表》将材料款3支付给供货单位。1、根据框架协议签订年度供货合同，地区公司工程部根据供货合同约定的供货周期是否每1月1日前将材料计划提交工程技术部；2、工程技术部是否4天内审核完毕，报主管工程的公司领导审批后交采购部。订单下采购部接到工程技术部审核完毕后的材料计划是否在3天内下发《地区公司订货清单》给供2发货单位。1、货到现场后地区公司工程部、施工单位、供货单位是否共同按板验收；地区公司材框架协议内材料验132、工程部是否开具《地区公司工地收货单》，经工程部、采购部、施工单位、供货单位共料管理年度采购收同签字确认。款项结《地区公司工地收货单》是结算支付的唯一依据，是否上月26日至本月25日到货的材料款4算在下月25日前支付给供货单位。供货商集团招投标中心、材料公司对各自签订框架协议的战略合作单位材料物资的品质、款项支5监督管付情况进行监督管理。理第4页，共5页监察环节序号检查重点序号具体监察内容备注不超过2万的单项采购：1.工程部是否于使用前十天内将材料零星清单传真至采购部；2.采购部是否于24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格传真至工程部。2万到10万之间（含10万）的单项采购：材料金1.工程部是否在使用前30天内将主管工程公司领导审批后的材料清单传真至采购部；1额2.采购部是否按照三三制原则竞价，并在15天内将材料采购到场；10万以上的单项采购：地区公司材1.是否由招投标部组织招标，采购部参与，且签订合同后采购部负责采购；2单项采购料管理2.工程部是够在使用前45天内将主管工程公司领导审批后的材料清单传真至招投标部；3.招投标部是否在15天内完成定标，采购部于定标后15天内供应到场。材料验货到工地后，工程部是否组织供货单位、施工单位共同验收和卸货工作并工程部办理验收2收手续、组织各方在工地收货单上签字确认。1.地区公司工程部收到供货单位请款申请后是否于2天内确认完毕并提交预决算部；款项支32.预决算部是否于3天内完成审核及申请使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批付的《申请使用资金审批表》付款结算。第5页，共5页