沿海地产投资（中国）有限公司管理体系文件文件类型报告模版文件名称项目成本月报表(经典使用)文件编号CF203目前版本2008-1版发布日期2008.05.01修订记录版本修订时间修订内容编制人：审核人：李霆批准人：夏向龙日期：2007.12.15日期：2008.04.10日期：2008.04.25一填表指引1本表为集团工程项目成本月报表统一格式2本表填报的责任部门为工程垂直管控模式下的经典公司,经典公司总经理审批后报至地区财务部成本组备案。3本表中的集团统一标准科目，不能随意更改，所有已设有公式的单元格，均属自动计算，无需填写，必要时，请修改公式；空白未设置公式的单元格需填写。但请勿删除多余的工作表或行或列，以免表中计算出错。4成本计量台账中细项的数据可以从本月起填写，承上结余列必须列明。5“成本汇总表”、“计量台账”表各地区可根据项目的具体情况在表中做分类汇总，以方便链接。6为便于经典公司成本控制，特将分摊成本及本期成本简化处理,所有成本摊入数或摊出数均按标杆成本予以固化,经典公司可在本标的成本基础上加减摊入或摊出成本后得本期成本。二项目定义项目定义1本月投资即本月完成的产值、投入资金的总金额。2累计投资至本月末，已完成的产值、投入资金的总金额。3目标成本本报表要求的目标成本为集团已批准的CS01总标杆，各细项成本的目标成本为专业公司分解的责任成本。4实际+预测各细项成本的“实际+预测”指：已发生的实际值+未发生成本的预测值。目录月报统计期间：自：至录入格式：yyyy_yy地区公司名称：表1：总说明表2：本月完成投资情况表3：至本月末全成本汇总期间费用成本图表全成本汇总动态表全成本预测图表表4：合同计量台帐表表5：变更签证台帐统计变更签证合同汇总表6：变更签证台帐明细返回目录成本月报说明一、工程概况二、成本"实际+预测"异常分析成本异常项目成本异常金额成本月报说明一、工程概况异常原因分析异常项目实施状态返回目录XX项目X期X月份（本标的成本）完成投资情况总投额本月投资至上月末累计投资#REF!#REF!#VALUE!#REF!#VALUE!本月投资至上月末累计投资剩余投资月份（本标的成本）完成投资情况剩余投资#REF!#REF!本月投资至上月末累计投资剩余投资返回目录XX期项目全成本汇总表项目名称：占地面积＝0.00m2目标成本本期本期的一级科本标的二级科目三级科目合同清单项目成建筑面积目项目成本本单方成本(万元)(万元)(元/m2)四、建筑安装工程费小计规证后咨询顾问小计费造价咨询费顾问费顾问费健康住宅专项费用……规证后报建费小计……报建费报建费三通一平费小计临时道路临时用电三通一平费三通一平费临时用水场地平整费临时设施费小计临时围墙临时办公室临时设施费临时设施费临时场地占用费临时围板主体建安工程费小计地基及基础工程小计主体建安工程费建筑安装工程费桩基施工合同桩基检测合同地基及基础工程地基处理施工合同基坑开挖及边坡支护、降水合同主体建筑安装工程小计总承包合同主体建筑安装工程钢结构、网架设计施工合同单独人防工程施工合同室内精装修工程小计室内公共部位装修施工合同室内精装修工程室内精装修施工合同集中采购工程小计电梯供货及安装工程配电三箱供货（户内/电表/控制箱）户内开关、插座（如有套内精装修）进户门、防火门、车库门供货及安装工程屋面瓦供货及制作安装工程（或屋面系统）主体建安工程费地砖、石材外墙砖UPVC排水管及PVC电线管集中采购工程塑钢门窗供货及安装工程铝合金门窗及玻璃幕墙供货及安装工程外墙涂料（北方可含外墙保温并带施工）火灾报警设备泳池设备卫生洁具（如有套内精装修）厨房设备、厨具（如有套内建筑安精装修）装工程可视对讲设备费电线电缆甲供材料设备小计通风空调设备采暖设备小区大门甲供材料设备楼栋单元门信报箱发电机（含降噪设备）社区管网工程费小计建筑安装工程费室外给排水工程小计给排水施工合同室外给排水工程自来水配套工程设计施工合同污水处理设计施工合同室外采暖工程小计室外采暖工程室外采暖合同室外电气工程小计室外电气及高低压配电设计室外电气工程施工合同电表集抄系统工程泛光照明工程小计泛光照明工程泛光照明设计施工合同社区管网工程费室外消防工程小计室外消防工程室外消防设计施工合同燃气工程小计燃气工程燃气工程设计施工合同弱电工程小计有线电视设计施工合同弱电工程通讯工程设计施工合同智能化系统工程设计施工合同室外道路工程小计道路、场坪工程合同室外道路工程路灯工程合同园林景观小计园林绿化工程园林景观园林景观园林景观工程样板房、售楼处小计、示范区样板房施工样板房、售楼处样板房、售楼处、示临时售楼处施工、示范区范区示范区施工公建设施小计中水处理房球场居委会物业用房社区消防大队会所装修售楼处（售楼结束后转公建设施公建设施为公共设施）建筑安装工程费公建设施公建设施幼儿园学校社区医院自行车棚儿童乐园、游艺设施、室外健身器材垃圾处理站其它配套项目工程管理费小计工程管理费项目工程管理费项目工程管理费监理费合计XX期项目全成本汇总表占地面积＝0.00m2建筑面积＝0.00万m2目标成本实际+预测成本差异本期的本期的本期建筑面本期的本标的项本标的本期可售面积合同标的变更累计预测增减项目成积可售面积目成本（项目成本项目成本单方成本（万元）（万元）（万元）本单方成单方成本万元）(万元)(万元)(元/m2)(万元)本(元/m2)(元/m2)建筑面积＝0.00万m2可售面积＝0.00万m2成本差异累计投资本月投资本标的本标的本期的本期的本标的本标的可本标的本标的可建筑面建筑面建筑面积可售面积项目成售面积单方项目成售面积单方积单方积单方单方成本单方成本本(万元成本本(万元成本成本(元成本(元(元/m2)(元/m2))(元/m2))(元/m2)/m2)/m2)差异分析说明合同计量统计台帐一级科二级签约信息三级科目合同清单责任部门目科目合同编号合同标的四、建筑安装工程费小计规证后咨询小计顾问费造价咨询费顾问费顾问费健康住宅专项费用……规证后报建小计费……报建费报建费三通一平费小计临时道路临时用电三通一平费三通一平费临时用水场地平整费临时设施费小计临时围墙临时办公室临时设施费临时设施费临时场地占用费临时围板主体建安工小计程费地基及基础工程小计桩基施工合同桩基检测合同地基及基础工程地基处理施工合同主体建安工程费建筑安装工程费地基及基础工程基坑开挖及边坡支护、降水合同主体建筑安装工程小计总承包合同主体建筑安装工程钢结构、网架设计施工合同单独人防工程施工合同室内精装修工程小计室内公共部位装修施工合室内精装修工程同室内精装修施工合同集中采购工程小计电梯供货及安装工程配电三箱供货（户内/电表/控制箱）户内开关、插座（如有套内精装修）进户门、防火门、车库门供货及安装工程屋面瓦供货及制作安装工程（或屋面系统）主体建安工地砖、石材程费外墙砖UPVC排水管及PVC电线管集中采购工程塑钢门窗供货及安装工程铝合金门窗及玻璃幕墙供货及安装工程外墙涂料（北方可含外墙保温并带施工）火灾报警设备泳池设备卫生洁具（如有套内精装修）厨房设备、厨具（如有套建筑安内精装修）装工程可视对讲设备费电线电缆甲供材料设备小计通风空调设备采暖设备小区大门甲供材料设备楼栋单元门信报箱发电机（含降噪设备）社区管网工小计程费室外给排水工程小计给排水施工合同室外给排水工程自来水配套工程设计施工合同社区管网工程费建筑安装工程费室外给排水工程污水处理设计施工合同室外采暖工程小计室外采暖工程室外采暖合同室外电气工程小计室外电气及高低压配电设室外电气工程计施工合同电表集抄系统工程泛光照明工程小计社区管网工泛光照明工程泛光照明设计施工合同程费室外消防工程小计室外消防工程室外消防设计施工合同燃气工程小计燃气工程燃气工程设计施工合同弱电工程小计有线电视设计施工合同弱电工程通讯工程设计施工合同智能化系统工程设计施工合同室外道路工程小计道路、场坪工程合同室外道路工程路灯工程合同园林景观小计园林绿化工程园林景观园林景观园林景观工程样板房、售楼处、示范小计区样板房施工样板房、售样板房、售楼处、示楼处、示范临时售楼处施工范区区示范区施工公建设施小计中水处理房球场居委会物业用房社区消防大队会所装修售楼处（售楼结束后转公建设施公建设施为公共设施）幼儿园学校社区医院建筑安装工程费公建设施公建设施自行车棚儿童乐园、游艺设施、室外健身器材垃圾处理站其它配套项目工程管小计理费项目工程管工程管理费项目工程管理费理费监理费合计合同计量统计台帐返回目录签约信息结算信息计量值(2008年)签约单位签约时间签约状态结算状态结算金额承上年结余1月2月3月4月合同计量统计台帐计量值(2008年)计量累5月6月7月8月9月10月11月12月计变更签证统计汇总表建筑面积:本月发生一级二级三级科目合同清单合同编号科目科目设计变更现场签证份数审定金额份数建筑安装工程费小计三通一平小计费临时道路临时用电三通一平三通一平费临时用水费场地平整费临时设施小计费临时围墙临时办公室临时设施临时设施费临时场地占用费费临时围板主体建安小计工程费地基及基础工程小计桩基施工合同桩基检测合同地基及基础工程地基处理施工合同基坑开挖及边坡支护、降水合同主体建筑安装工程小计总承包合同主体建筑安装工程钢结构、网架设计施工合同单独人防工程施工合同室内精装修工程小计室内公共部位装修施工合室内精装修工程同室内精装修施工合同集中采购工程小计电梯供货及安装工程配电三箱供货（户内/电表/控制箱）户内开关、插座（如有套内精装修）主体建安工程费集中采购工程建筑安装工程费进户门、防火门、车库门供货及安装工程屋面瓦供货及制作安装工主体程（或屋面系统）建安地砖、石材