沿海地产投资（中国）有限公司管理体系文件文件类型报告模版文件名称CS-CC成本系列套表文件编号CF101目前版本2008-1版发布日期2008.05.01修订记录版本修订时间修订内容编制人：审核人：李霆批准人：夏向龙日期：2007.12.15日期：2008.04.10日期：2008.04.25编制说明1、项目概况：工程名称、地点，占地面积、建筑面积、产品类型，结构类型、开工、竣工日期、项目周期。2、编制依据：编制表单参考的历史数据资料、政府文件、定额、规范、规定、合同、协议、市场价格信息等。3、其它说明：根据各个项目的特点其它需要补充的说明及特别说明，例如政府政策、法规的改变，市场价格的波动对成本的影响，总包、分包及合同签署情况等。4、编制人、负责人、联系方式5、编制日期XX期项目成本控制CS01表项目名称：建筑面积＝1.0000万m2标的建筑面积单方成本二级科三级科标的成本一级科目二级科目三级科目成本明细目编号目编号(万元)单方成本(元/m2)一、土地成本-二、前期费用-三、设计费用-四、建筑安装工程费-五、政府配套费-六、售后服务费-七、营销费八、财务费--九、管理费十、税金-项目总成本-CS01表总结栏项目成本总结各项成本总额本标的项目总成本本期总成本（已计摊入摊出成本）本期建筑面积单方成本（已计摊入摊出成本）本期可售面积单方成本（已计摊入摊出成本）可销售总额和项目盈利空间可销售总额产品类型可销售面积（M2）销售单价可销售总额（元/M2）（万元）产品类型一0.00产品类型二0.00产品类型三0.00产品类型四0.00产品类型五0.00合计0.000.00项目盈利空间(可销售总额－本期项目总0.00成本)投资利润率销售利润率销售净利润率-XX期项目成本控制CS01表可售面积＝1.0000万m2标的建筑面积单方成本本期建筑面积本期可售面积第一年计量发本期摊入（本期摊出本期成本单方成本单方成本生值相对应的标万元）（万元）(万元)的测算指标(元/m2)(元/m2)（万元）(m2)--------------－---------------126.83126.83第二年计量发生值编制依据及说明科目定义（万元）指为取得土地开发使用权而发生的各项费用。包括建设工程规划许可证获取之前的报批报建费及咨询顾问费包括勘察费、各阶段图纸设计费、设计招标费、专项设计费及审图费、测绘费等包括建设工程规划许可证获取之后的报批报建费及咨询顾问费、三通一平、临时设施、主体建安工程、社区管网工程、园林景观、示范区、售楼处及样板房、公建设施施工费用及工程垂直模式下的项目管理费用包括开发中根据政府文件规定需向政府缴纳的相关配套费用（大市政配套费用除外）：如电力配套费、采暖增容配套费小区入住前投入的物业启动费、400客户服务中心费用以及房屋交付小业主后质保期内发生的维修费用为实现项目销售而发生的相关费用，包括媒介推广费、促销活动费、售楼处及样板间、顾问合作费、地区销售奖金、销售工包括直接用于项目开发所借入资金的利息支出、折价或溢价摊具制作费、现场管理费、沿海会费用及其它费用销和辅助费用，以及因外币借款而发生汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等（不包括为获得土地的借款利息）包括开发间接费（专业端口人员费用，包括设计、工程、成本。、营销、投资端口）及项目管理费（财务、人力、综合部费用）包括营业税、营业税附加XX期项目成本控制CS02表项目名称：建筑面积＝1.0000万m2标的建筑面积单方成本二级科三级科标的成本一级科目二级科目三级科目成本明细目编号目编号(万元)单方成本(元/m2)一、土地成本-二、前期费用-三、设计费用-四、建筑安装工程费-五、政府配套费-六、售后服务费-七、营销费八、财务费--九、管理费十、税金-－项目总成本-CS02表总结栏项目成本总结各项成本总额本标的项目总成本本期总成本（已计摊入摊出成本）本期建筑面积单方成本（已计摊入摊出成本）本期可售面积单方成本（已计摊入摊出成本）可销售总额和项目盈利空间可销售总额产品类型可销售面积（M2）销售单价可销售总额（元/M2）（万元）产品类型一0.00产品类型二0.00产品类型三0.00产品类型四0.00产品类型五0.00合计0.000.00项目盈利空间(可销售总额－本期项目总0.00成本)投资利润率销售利润率销售净利润率XX期项目成本控制CS02表可售面积＝1.0000万m2标的建筑面积单方成本本期建筑面积本期可售面积第一年计量发生本期摊入本期摊出本期成本单方成本单方成本值相对应的标（万元）（万元）(万元)的测算指标(元/m2)(元/m2)（万元）(m2)--------------－---------------126.83126.83第二年计量发生值编制依据及说明科目定义（万元）指为取得土地开发使用权而发生的各项费用。包括建设工程规划许可证获取之前的报批报建费及咨询顾问费包括勘察费、各阶段图纸设计费、设计招标费、专项设计费及包括建设工程规划许可证获取之后的报批报建费及咨询顾问费审图费、测绘费等、三通一平、临时设施、主体建安工程、社区管网工程、园林景观、示范区、售楼处及样板房、公建设施施工费用及工程垂包括开发中根据政府文件规定需直模式下的项目管理费用向政府缴纳的相关配套费用（大市政配套费用除外）：如电力配套费、采暖增容配套费小区入住前投入的物业启动费、400客户服务中心费用以及房屋交付小业主后质保期内发生的维修费用为实现项目销售而发生的相关费用，包括媒介推广费、促销活动费、售楼处及样板间、顾问合作费、地区销售奖金、销售工包括直接用于项目开发所借入资金的利息支出、折价或溢价摊具制作费、现场管理费、沿海会费用及其它费用销和辅助费用，以及因外币借款而发生汇兑差额。因借款而发生的辅助费用包括手续费等（不包括为获得土地的借款利息）包括开发间接费（专业端口人员费用，包括设计、工程、成本。、营销、投资端口）及项目管理费（财务、人力、综合部费用）包括营业税、营业税附加项目成本合同控制标杆CC03表说明:CC03表内一、二、三级科目不允许更改，合同计划清单地区可自行设定或调整一级二级三级科目合同计划计划合同标的成本摊入成本摊出科目科目土地成本费用小计前期费用费用小计设计费用费用小计建筑安装工程费费用小计政府配套费费用小计售后服务费费用小计售后服务费售后维修费售后服务费售后服务物业启动费费物业启动费物业启动费400客户服务费营销费费用小计财务费费用小计管理费费用小计税金费用小计合计CC03表表内一、二、三级科目不允许更改，合同计划清单地区可自行设定或调整计划签订时间责任部门备注经济指标项目名称：项目指标值计算式核心指标：销售净利率%项目净利润/销售收入参考指标：总投资额(万元)销售收入(万元)利润额(万元)利润额=销售收入-总投资额净利润额(万元)利润额-所得税投资利润率(%)利润额/总投资投资净利润率(%)净利润/总投资销售利润率%项目利润/销售收入单位面积利润项目净利润/销售面积所得税经济指标说明规划指标占地面积m2建筑用地面积建筑物占地面积m2建筑密度计容积率面积m2园林铺装景观车行道路m2园林绿化用地产品构成占地面积建筑面积可售面积结构型式住宅1住宅2住宅3住宅住宅4住宅5大堂入口架空层小计独立商业商业底层商业小计幼儿园会所物业用房公共配市政公用(地下)套建筑人防其它（地下可租用库房）地上车位停车地下车位小计合计0.000.000.00注：该指标为产技部于年月日提供指标m2建筑面积m2容积率m2水景占地面积m2m2人行道m2层数层高单元数户数/车位数00建安工程测算表项目名称平米用量实体单价(元)实体单位平米单价建造标准/结构型式备注一、土建工程0土方开挖及外运0土方回填/换填0桩基础0桩承台0土方及基础其它基础0护壁护坡/基坑支护0降水0合计0钢筋0混凝土0地下室/人防结构模板0其它措施费0合计0钢筋0混凝土0地上结构模板0其它措施费0合计0找平0保温0防水层0屋面结构屋面瓦0其它面层0措施费0合计0地面找平0厨卫间防水0天花抹灰找平0墙面抹灰找平0墙砌体0室内装修入户门0单元门0室内装修公共部位装修0措施费0合计0外门、窗0幕墙0外墙涂料0外墙面砖/石材0外墙外墙保温0墙砌体0墙面抹灰找平0措施费0合计0二、安装工程0室内给排水室内采暖室内燃气通风空调消防系统室内电气弱电系统人防设备电梯三、合计0项目各期成本分摊明细标的成本序号项目名称一期分摊二期分摊三期分摊(万元)项目各期成本分摊明细标的成本发四期分摊备注生期间政府收费项目标准明细项目名称计费基数单位政府收费项目标准明细计费标准费用小计备注管理费测算单位：万元序号费用明细元月二月三月四月五月六月七月八月1工资2五险一金员工福利(含过节费和降温取暖费3)4管理人员生活费5交通费6通讯费7差旅费8应酬活动费9办公室费用10日常办公用品费11邮寄费用12员工培训教育费13员工探亲路费14劳保用品费用15开办费合计管理费测算九月十月十一月十二月年度预算累计预算项目现金流量表及资本化财务费计算20082009指标名称1季度2季度3季度4季度1季度2季度一、现金流入1、自有资金2、销售收入3、融资4、贷款5、现金流入合计二、现金流出1、土地成本2、前期费用3、设计费4、建设安装工程费5、政府配套6、售后服务费7、销售费用8、管理费用9、财务费10、税金11、现金流出合计三、净现金流四、累计净现金流五、资本化财务费项目现金流量表及资本化财务费计算20092010合计3季度4季度1季度2季度3季度4季度分产品类型成本汇总表多层小高层高层超高层别墅独立商铺底层商铺车库（可售）合计分摊标准说明本