重庆庆隆屋业发展有限公司年度计划表负责人：计划负责人：计划编制人：编制时间：2009-12-14计划体系总体说明1、本计划分为六部分，1、基础资料输入；2、公司级计划；3、专项计划；4、职能保障计划；5、部门及个人工作计划；6、计划跟踪与调整2、基础资料输入包括不限于：年度经营目标；编制假设条件；基本项目资料：包括项目或分组团名称、总投资额等3、生成的公司级计划为四部分：1、年度经营计划；2、拓展计划；3、项目开发总体计划；4、资金计划；4、专项计划包括：分项目（组团）--策划及营销计划；分项目（组团）--研发及设计计划；分项目（组团）--施工计划；分项目（组团）--报建计划；分项目（组团）--采购计划5、职能保障计划：人力资源部－人力资源计划；审计部－审计计划；总裁办-项目（组团）关键节点计划；（现场）采购部-供应商开发计划；客户关系部-客户开发计划；战略拓展部-拓展计划；成本控制部-预决算管理计划6、部门及个人工作计划：部门年度管理计划；部门工作计划；员工工作计划7、计划跟踪与修改：销售月报；部门工作考核；关键计划执行通报；计划调整申请单计划基本资料一、年度经营目标1、销售收入目标：2、竣工面积：3、销售毛利润率：4、费用比例：5、息税前利润率及利润：6、回款率二、编制假设条件及说明1、计划编制采用“自上至下，滚动进行”方式，及先有公司级计划，再编制各部门计划，编制过程中如有变动修改可申请调整计划2、计划编制需坚持科学性原则，既要促进各部门挖掘潜力，也许保证计划可以可靠落实3、分项目（组团）--策划及营销计划；分项目（组团）--研发及设计计划；分项目（组团）--施工计划；分项目（组团）--报建计划；分项目（组团）--采购计划及预决算管理计划皆为按项目（组团）编制的计划4、年度经营计划由项目总计划、拓展计划和资金计划组成，所以不单独列出；5、部门工作考核为通用表，各部门都需要依此对本部门工作进行考核；三、项目基础资料录入项目（组团）名称总投资额备注1、茶园项目07组团2、桃花岛项目3、两路口项目……南山项目计划总纲______年度样板区完水电气进综合验收组团名称产品形态总套数123456789101112工时间场时间时间___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团___组团桃花岛项目计划总纲____年度项目开始时间结束时间进行状态备注123456789101112土地出让合同申请办理《土地使用权出让合同》签订《土地使用权转让合同》●签订《土地开发补偿协议》策划阶段策划公司咨询邀标文件发布回标策划公司汇报●策划公司选定●策划方案审定●项目立项环评、交评等单位招标、确定项目可行性研究报告环境影响评价报告交通影响评价报告节能评价报告取得项目立项计划规划设计规划设计单位咨询邀标文件发布回标设计单位方案汇报●设计单位确定●用地规划许可证阶段规划方案报审建设用地钉桩成果勘察单位招标、确定完成勘察工作、形成勘察报告取得用地规划许可证●国有土地使用权证宗地测绘确认交纳各项土地费用取得国有土地使用权证●拆迁许可证阶段编制拆迁安置补偿方案拆迁许可证办理拆迁工作工程规划许可证阶段初步设计人防方案设计、审定园林方案设计、审定消防设计、审定道路交通设计、审定地震安全评估其他专项审定施工图设计施工图审查（含各专项）建筑物命名申报取得工程规划许可证●施工许可证阶段红线内砍伐树木审批施工单位招标●施工单位考察●招标文件发售●投标●开、定标●监理单位招标监理单位考察招标文件发布投标开、定标施工监理合同备案手续质量监督备案手续安全监督备案手续各种费用交纳取得工程施工许可证●销售许可证阶段售楼处、样板房施工测绘单位招标、确定商品房面积预测取得销售许可证●项目开工时间工程形象进度土方施工桩基施工地下室结构工程地上主体结构工程二次结构初装修外装修工程外装修单位招标、确定外装修施工室内精装修工程精装修单位招标、确定精装修工程通风空调工程单位招标、确定施工消防工程单位招标、确定施工电梯工程单位招标、确定施工弱电工程单位招标、确定施工燃气单位招标、确定施工小市政单位招标、确定施工绿化、景观照明单位招标、确定施工大市政单位招标、确定施工电梯验收防雷验收分户验收单体验收人防验收消防验收规划验收环保验收卫生验收绿化验收通电、通水、通气等证明分户验收城建档案验收（资料交接）总包结算●竣工验收备案●楼盘开盘与销售销售代理招标、确定项目开盘销售●项目售馨●住宅交付使用许可证住宅建筑面积和土地面积分摊测估配套项目专项验收取得住宅交付使用许可证●办理商品房注册登记物业接管产权证办理后评估南山项目计划总纲内部交房时间项目总体开发计划____年度____年度____年度序号项目123456789101112123456789101112123456789101112开始时间备注一土地出让合同1申请办理《土地使用权出让合同》2签订《土地使用权转让合同》●3签订《土地开发补偿协议》二策划阶段1策划公司咨询2邀标文件发布3回标4策划公司汇报●5策划公司选定●6策划方案审定●三项目立项1环评、交评等单位招标、确定2项目可行性研究报告3环境影响评价报告4交通影响评价报告5节能评价报告6取得项目立项计划项目投资计划四规划设计1规划设计单位咨询2邀标文件发布3回标4设计单位方案汇报●5设计单位确定●五用地规划许可证阶段1规划方案报审2建设用地钉桩成果3勘察单位招标、确定4完成勘察工作、形成勘察报告5取得用地规划许可证●六国有土地使用权证1宗地测绘确认2交纳各项土地费用3取得国有土地使用权证●七拆迁许可证阶段1编制拆迁安置补偿方案2拆迁许可证办理3拆迁工作八工程规划许可证阶段1初步设计2人防方案设计、审定3园林方案设计、审定4消防设计、审定5道路交通设计、审定6地震安全评估7其他专项审定8施工图设计9施工图审查（含各专项）10建筑物命名申报11取得工程规划许可证●九施工许可证阶段1红线内砍伐树木审批2施工单位招标●一律采用清单招标2.1施工单位考察●2.2招标文件发售●2.3投标●2.4开、定标●3监理单位招标2.1监理单位考察2.2招标文件发布2.3投标2.4开、定标4施工监理合同备案手续5质量监督备案手续6安全监督备案手续7各种费用交纳8取得工程施工许可证●十销售许可证阶段1售楼处、样板房施工2测绘单位招标、确定3商品房面积预测5取得销售许可证●十一项目开工时间十二工程形象进度1土方施工2桩基施工3地下室结构工程4地上主体结构工程5二次结构6初装修7外装修工程7.1外装修单位招标、确定7.2外装修施工8室内精装修工程8.1精装修单位招标、确定8.2精装修工程9通风空调工程9.1单位招标、确定9.2施工10消防工程10.1单位招标、确定10.2施工11电梯工程11.1单位招标、确定11.2施工12弱电工程12.1单位招标、确定12.2施工13燃气13.1单位招标、确定13.2施工14小市政14.1单位招标、确定14.2施工15绿化、景观照明15.1单位招标、确定15.2施工16大市政16.1单位招标、确定16.2施工17电梯验收18防雷验收19分户验收20单体验收21人防验收22消防验收23规划验收24环保验收25卫生验收26绿化验收27通电、通水、通气等证明28分户验收29城建档案验收（资料交接）30总包结算●31竣工验收备案●十三楼盘开盘与销售1销售代理招标、确定2项目开盘销售●3项目售馨●十四住宅交付使用许可证1住宅建筑面积和土地面积分摊测估2配套项目专项验收3取得住宅交付使用许可证●十五办理商品房注册登记十六物业接管十七产权证办理十八后评估编制人：时间：审批人:单位名称(盖章）：说明：项目部每月工程月报中应包含计划中内容，并对关键节点做详细描述。标记部分为重点关注项目。___年拓展计划完　　成　　时　　间工作内容协作部门协作事项完成时间123456789101112一、土地储备计划1、目标宗地搜索2、目标宗地研究3、宗地使用权出让招拍挂（宗地转让谈判）4、宗地使用权出让（转让）合同签订二、资本运营计划1、股权并购目标搜索2、并购目标研究3、并购谈判4、并购合同签订5、并购资产管理_____项目（组团）资金计划完　　成　　时　　间项目123456789101112一、期初资金余额1、不可使用的资金2、可使用的资金二、本期资金收入1、经营活动现金收入1.1销售收到的收入1.2补贴收入1.3收到税费返还1.4其他2、投资活动现金收入2.1收回投资取得现金2.2取得投资收益收到的现金2.3处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额2.4其他三、本期资金支出1、经费活动现金支出1.1直接开发成本付现1.2管理费用付现支出1.3营业费用付现支出1.4税费付现1.5IT和管理项目现金支出1.6其他2、投资支出2.1购买固定资产支付现金2.2资本性投资支付的现金2.3其他投资支付的现金3、筹资支出3.1归还到期借款3.2支付利息3.3其他四、现金盈余或不足1、其中经营活动的盈余或不足五、筹资1、银行及其他金融机构借款2、其他六、期末资金金额1、不可使用的资金2、可使用的资金编制说明及要求：1、庆隆集团内部各二级公司之间的资金划拨作为筹资活动产生的现金流。2、资本性投资和筹资的现金收支如果无法预计且全部由集团统一安排的，可以不填报；若IT和管理咨询项目预算已包括在费用预算中，起伏线指出不再单独填报。3、对一些非经常性的大额支出应予以说明。____项目____年销售计划总建筑面积总销售面积建面均价（销售均价（总销售金额序号类型套数开盘