序号项目规模（㎡）单位成本投资额（万元）备注占地面积6万平方米，4万一土地出让金、大配套费20,000550011000.0平方米减免土地出让金包括：勘测钻探费、规划设计费、施工设计费、二施工准备金255,000902295.0质量监督费、工程监理费、占道费、三通一平准备费、现场维护费等。包括：给水、排水、供电、供热、煤气、有线电视三小区配套费255,0002205610.0、电话、网络、道路、绿化彩化、小品雕塑、庭院建设等。四建筑工程费255,000240061200.0五利息及相关费用1利息1,250,000,0006.80%25500.0利率暂定6.8%2一次性服务费1,250,000,0001%1250.0六不可预见费61,2005%3060.0按建筑工程的3%计工程总造价109915.0平均造价4310.4元/平方米七营业税：含教育附加、城建税2,110,000,0005.58%11773.8八办公经费50031500.0500万元/年以3年计营业费用（包括营销策划、广九2,110,000,0001000.0告、销售费）投资总额工程总造价+七+八+九,经124188.8初步测算,投资总额与融资额大致相当.经营利润86811.2销售收入-造价合计-管理十费及税金税后纯利润58163.5经营利润*(1-33%)十一28647.728647.7投资利润率税后纯利润/投资总额十二46.83%资金利润率(静)46.5%税后纯利润/融资总额十三项目现金流量表单位：万元项目时间2005年4月起2005年10月2006年4月入流金现第一周期第二周期第三周期住宅、综合楼20,100.3040,200.60车位0.002,000.00小计20,100.3042,200.60支付部分土地及大配套费用11,000.00施工准备金2,295.00办公经费150.00270.00270.00营业费用%8.00%30.00%22.00%营业费用80.00300.00220.00现不可预见费510.00510.00510.00金建筑工程费3,000.0014,050.0014,050.00流小区配套费1,402.50出一次性服务费1,250.00利息营业税1,121.602,354.79所得税小计18,285.0016,251.6018,807.29现金净流量-18,285.003,848.7023,393.31利润净现值（年折现率6.8%）50,476.88投资总额净现值109,513.09135061,200.0056,200.00项目现金流量表单位：万元2006年10月2007年4月2007年10月备注第四周期第五周期第六周期60,300.9040,200.6040,200.603,000.003,000.002,000.0063,300.9043,200.6042,200.60211,003.0011,000.002,295.00270.00270.00270.001,500.0010.00%22.00%8.00%100.00220.0080.001,000.00510.00510.00510.003,060.0014,050.0014,050.002,000.002005年7月开工61,200.001,402.501,402.501,402.505,610.001,250.00项目结束后一次25,500.0025,500.00性付息3,532.192,410.592,354.7911,773.9728,647.0028,647.0019,864.6918,863.0960,764.29152,835.9743,436.2124,337.51-18,563.69投资利润率46.09%资金利润率40.38%#REF!27058,200.001164011640124,188.971405061,200.00#REF!0.00124,188.97利润项目第一周期第二周期第三周期第四周期现金流入（单位：万元0.0020,100.3042,200.6063,300.90）现金流出（单位：万元-18,285.00-16,251.60-18,807.29-19,864.69）-18,285.003,848.7023,393.3143,436.21项目现金流量图80,000.0063,300.9060,000.0042,200.6043,200.6042,200.6040,000.0020,100.3020,000.000.000.00第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-20,000.00-16,251.60-18,285.00-18,807.29-19,864.69-18,863.09-40,000.00-60,000.00-60,764.29-80,000.00现金流入（单位：万元）现金流出（单位：万元）第五周期第六周期43,200.6042,200.60-18,863.09-60,764.2924,337.51-18,563.69项目现金流量图80,000.0063,300.9060,000.0042,200.6043,200.6042,200.6040,000.0020,100.3020,000.000.000.00第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期第六周期-20,000.00-16,251.60-18,285.00-18,807.29-19,864.69-18,863.09-40,000.00-60,000.00-60,764.29-80,000.00现金流入（单位：万元）现金流出（单位：万元）销售收入进度表截止时间2005年10月2005年4月(基础完毕)2006年4月2006年10月2007年4月物业类型第一周期第二周期第三周期第四周期第五周期住宅、综合楼10%20%30%20%车位20%30%30%住宅、综合楼20100402016030140201车位0200030003000物业类型建筑面积均价销售额（万元）住宅A销售部分680001200081,600住宅B销售部分670001200080,400综合楼住宅销售部分300001300039,000住宅部分合计16500012181.81818201,000综合楼车位销售部分50020000010,000总计211,000销售收入进度表2007年10月备注第六周期20%销售回款自20%基础完毕开40201始,总销售周2110032000期约27个月