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融汇地产成本采购制度之投资财务分析表
融汇地产成本采购制度之投资财务分析表
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贷款还本付息估算表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年序号项目合计上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年年初借款101530414178771278215333125029558累计2本年借款1400015002500350045002000000本年应计3322130111236405551613500382利息本年底本417221344434443444息偿还年末借款515304141787712782153331250295586496累计归还借款617221344434443444本息来源6.1投资回收6.2其他收入投资计划与资金筹措表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年序号项目合计上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1建设投资30890461750505787578721032103210321032资金筹措30890461750505787578721032103210321032.1自有资金934531172550228712871030002.2银行借款1400015002500350045002000000销售收入2.3754600000210321032103再投入贷款还本付息估算表(单位:万元)第五年上半年下半年6496331200260132344434443312034443444投资计划与资金筹措表(单位:万元)第五年上半年下半年6186186186180000618618投资成本费用估算汇总表项目合计1、开发成本27822(1)土地成本16227(2)前期工程费472(3)建安工程费7667(4)基础设施费460(5)公共配套设施费1370(6)开发期间税费841(7)不可预见费7862、开发成本6,290(1)管理费用835(2)销售费用2234(3)财务费用3221合计34112本项目各项成本费用的投入比例分配表第一年第二年第三年第四年 上半项目上半年下半年 上半年下半年上半年下半年年1、开发成本4534496657045704164716471647(1)土地成本4057405740574057(2)前期工程费314157(3)建安工程费59011801180118011801180(4)基础设施费305305305305305(5)开发期间税费84848484848484(6)不可预见费797979797979792、开发费用83838383456456456(1)管理费用83838383838383(2)销售费用372372372(3)财务费用(另计)合计4617505057875787210321032103本项目各项成本费用的投入比例分配表第四年第五年下半年上半年下半年合计1647163163278221622747211807667305183084848484179797978645645645630688383838353723723722234210361861830890资金来源与运用表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年第五年序号项目 上半年下半年 上半年下半年 上半年下半年 上半年下半年上半年1资金来源461750505787578773387719139881416886091.1销售收入000052357719139881416886091.2自有资金311725502287128710300001.3银行借款1500250035004500200000002资金运用4617505057875787256168028931899966272.1建设投资461750505787578721032103210321036182.2借款还本付息034443444344434442.3销售税金及附加3264818718835362.4土地增值税5277140142862.5所得税796972373242819423盈余资金000047789175057516919824累计盈余资金000047785695107521592117903资金来源与运用表(单位:万元)第五年下半年60896089005673618344437961117041618320盈亏平衡分析单方均价(元)6780盈亏平衡点(平方米)50,310盈亏平衡率69.9%(一)全部投资现金流量表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年序号项目 上半年下半年 上半年下半年 上半年下半年 上半年下半年1现金流入00005235771913988141681.1销售收入00005235771913988141681.2其他收入2现金流出461750505787578725613358548755552.1建设投资461750505787578721032103210321032.2销售税金及附加3264818718832.3土地增值税52771401422.4所得税79697237324283税前净现金流-4617-5050-5787-57872754505810874110414税前净现值-4439-4669-5145-494722633997826380685税后净现金流-4617-5050-5787-578726754361850186136税后净现金值-4439-4669-5145-494721983447646062947税前NPV11966贴现率8%8税前IRR31.0%9税后NPV712510税后IRR22.4%(二)自有资金现金流量表(单位:万元)第一年第二年第三年第四年序号项目 上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年1现金流入00005235771913988141681.1销售收入00005235771913988141681.2其他收入2现金流出31172550228712875616802893189992.1自有资金31172550228712871030002.2预售收入再投入000002103210321032.3贷款还本付息000003444344434442.4销售税金及附加03264818718832.5土地增值税052771401422.6所得税079697237324283税前净现金流-3117-2550-2287-128747541614743075974税前净现值-2997-2358-2033-110039071275564655515税后净现金流-3117-2550-2287-12874675917505751696税后净现值-2997-2358-2033-11003842725384337777税前NPV11719贴现率8%8税前IRR52.8%9税后NPV537210税后IRR33.1%第五年上半年下半年8609608986096089318261861853637986611942117073685031517733995426608938134114第五年上半年下半年8609608986096089662756730061861834443444536379866119421170392415862757107219824161393281敏感性分析表序售价变动建安工程费变动项目基准方案号-15%-10%10%15%-15%-10%10%财务净现值17125.23018.04387.19863.411232.58137.97800.36450.2(万元)财务内部收222.4%14.5%17.2%27.3%29.6%24.7%23.9%20.9%益率敏感性分析表建安工程费变动15%6112.620.1%损益表(单位:万元)第三年第四年第五年序号项目计算依据 上半年下半年 上半年下半年上半年下半年1销售收入1.销售收入523577191398814168860960892总成本费用2.建设投资4617505057875787210321033销售税金及附加3.销售税金及附加3264818718835363794土地增值税土地增值税1-2-3527714014286615利润总额利润总额1-2-3-4240211171907357588435466所得税所得税33%7969723732428194211707税后利润税后利润5-6161141448174929394223768盈余公积盈余公积(7)*10%161414824933942389可分配利润可分配利润(7)-(8)14412734335443635482138利润总额/总成本费10投资利润率85.2%用*100%全部投资的投资利税总额/总投资额11利税率*100%113.3%自有资金投资利利润总额/自有资12税率金总额*100%281.7%损益表(单位:万元)合计5580925448347755826327868817639176415875项目建安工程费估算表序号项目项目面积(平方米)建安单价(元)1可销售的住宅面积719901.1多层住宅32395.59001.2高层住宅39594.512002合计71990项目建安工程费估算表建安工程费(万元)7666.9352915.5954751.347666.935销售收入分批按比例预测表销售面积建议单价第三年第四年第五年年份销售比例(M2)(万元)上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半住宅10%71990.634535第年车位10%8750.8700三年下半住宅15%10798.50.657019年车位10%8750.8700上半住宅25%17997.50.6812238第年车位25%2187.50.81750四住宅25%17997.50.691
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融汇地产成本采购制度
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投资财务
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分析表
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资金来源,销售收入,自有资金,银行借款,资金运用,建设投资,借款还本付息,销售税金及附加,土地增值税,所得税,盈余资金。
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