etdgBu2012年预算编制规范财务报告财务中心FinanceCenter预算编制规范性文件etdgBu1、项目开发计划及年度经营计划书2、销售收入预算明细表3、工程成本预算跟踪控制表4、费用控制预算表5、现金流量预算表财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划21、项目开发里程碑节点22、完成项目开发计划的难点及应对措施4三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划41、年度开竣工面积计划42、年度销售、成本计划53、年度经营报表体现5四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划财务中心FinanceCenter十二、年度综合管理及人力资源计划etdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）61、年度推盘计划62、年度销售计划63、年度销售费用计划74、销售难点及应对措施7五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度财务中心资金计划FinanceCenter十二、年度综合管理及人力资源计划etdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划81、设计计划编制说明：82、设计跟踪服务93、年度设计费支付计划9九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划财务中心FinanceCenter十二、年度综合管理及人力资源计划etdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）101、工期计划102、年度工程付款计划123、工程管理的难点及应对措施12十、年度成本计划十一、年度资金计划财务中心FinanceCenter十二、年度综合管理及人力资源计划etdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu项目动态管理体系的建立财务中心FinanceCenter5、动态跟踪管理体系的建立etdg成本水平是专业水平的反映！Bu1、及时掌握项目状况和未来的发展趋势，建议对项目进展提出预警信号；动态管理2、合理、有效控制成本支出，减少或避免的优无效成本发生；点3、实现价值创造型成本管理。财务中心FinanceCenter成本形成的成本tge项目前期ud80%————90%项目中期B80%——90%发生的成本912345678后新产规扩施招组竣期项品划初工标织工销目定设设图施结售发位计计设工算物展计管项目周期预算-概合同执结考逐步深化估算目标算成本行期算核过程成本动态管理形成数据库财务中心FinanceCenter为未来项目测算提供依据项目动态成本测算要点etdgBu分期1、目标成本应按项目开发期分期编制；编制2、一个开发期只能编制一个目标成本。统一1、目标成本测算必须应用统一测算表格；格式2、要量价分离的原则。1、要以规划指标、各部门确定的建造及材料部品标准、销售交楼标有理有据准为基础；2、测算表须附详细相关说明及目标成本分析财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenter2012预算现金流量12etdgBu1086420财务中心FinanceCenter项目开发计划及年度经营计划书et目录dgBu一、项目范围二、项目开发总体计划三、年度项目经营计划四、年度销售计划（销售为龙头）五、年度客户关系管理计划六、年度土地获取计划（拿地是根本）七、年度项目证照办理总控制计划八、年度设计计划九、年度工程计划（工程为依托）十、年度成本计划十一、年度资金计划十二、年度综合管理及人力资源计划财务中心FinanceCenteretdgBu财务中心FinanceCenteretdgBu敬请指正，谢谢！财务中心FinanceCenter