复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：FT-CB-LC009工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：版本：1.01.0页码：第1页共5页工程付款管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第2页共5页工程付款管理流程集团财务管理中集团成本管理中施工单位监理公司项目部区域审算合约部心/区域财务管理区域总经理集团领导支持性文件心部填写《合同付款申工程合同付款申请单》请单审核工程量及质量确认工程量及质量审核意见工程合同付款审批表核定工作量工程结算扣除甲方垫付项目超过50万复核确认审核审批少于50万审核审批向施工单位反馈付确认付款信息财务结算款信息通知财务付款付款备案存档工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第3页共5页1.目标：规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。2.适用范围：适用于向施工单位支付工程合同款项。3.术语和定义：4.部门职责：4.1施工单位：根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。4.2监理公司：审核施工单位完成工程量和工程质量。4.3项目部：确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。4.4区域审算合约部：核算施工单位的工作量并进行工程结算。4.5集团成本管理中心：对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。4.6集团财务管理中心及区域财务管理部：审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。4.7区域总经理：审批权限内的付款项目。4.8集团领导：对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。5.工作程序：活动步骤及说明负责部门/负输出责人1填写《合同付款1.1施工单位根据合同约定和工程进度情况及时填写施工单位《工程合同付申请单》《合同付款申请单》；款申请单》1.2将申请单提交监理公司审核，同时提交项目部审核。2付款申请的审2.1监理公司对施工单位完成的工程量及工程质量进行2.1监理公司《工程合同付核与审批审核，并出具书面审核意见，填写《工程合同付款审款审批表》批表》；2.2项目部2.2项目部对《合同付款申请单》及监理意见进行审核，工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第4页共5页活动步骤及说明负责部门/负输出责人对施工单位完成的工程量及工程质量进行确认，并出2.3区域审算具书面意见，填写《工程合同付款审批表》；合约部2.3审算合约部核定工作量，进行工程结算，列明预付款项与完工产值信息，填写《工程合同付款审批表》；2.4区域财务2.4对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管管理部；集团理部进行审核，可由区域主管领导审批；成本管理中心2.5超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区集团财务管理域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、中心董事长共同审批；2.6超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。3财务付款3.1经过审批后，由财务管理部进行财务结算，即确认3.1财务管理《工程合同付已付款项及此次应付款项等信息；部款审批表》3.2项目部将审批情况及付款信息向施工单位进行反馈；3.3施工单位对付款信息进行确认，如有不同意见可与3.2项目部项目部进行进一步沟通；3.4施工单位确认付款信息后，由项目部通知财务部门3.4项目部进行付款3.5相关付款证明在审算合约部备案，原始表单在财务部门存档。6.权限及标准步骤权限及标准2.4~2.6对于未超过25万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，可由区域主管领导审批；超过25万且不到50万的工程直接付款项目，由区域财务管理部进行审核，可由区域常务副总、总经理、董事长共同审批；超过50万的工程直接付款，由区域财务管理部进行审核，须经过集团成本管理中心进行复核确认，并由集团财务管理中心进行审核，由集团领导进行审批。工程付款管理流程编号：FT-CB-LC009版号：1.0页码：第5页共5页7.主要文档文档名称编制部门/人主要内容接收部门/提交时限/频率员人员工程合同付款审批表监理公司、项对施工单位付款申请审核部门尽快目部、区域审的审核意见及财务部算合约部门8.主要附件8.1《工程合同付款审批表》