工程扣款管理作业指引编号：XX-OP-CW002版号：A/0页码：第1页共5页工程扣款管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修订内容修订人审核人批准人XX集团有限公司——房地产管理体系文件工程扣款管理作业指引编号：XX-OP-CW002版号：A/0页码：第2页共5页1、流程图工程扣款管理流程YF-OP-CW002A城市客服城市造价采集团运营管城市项目部施工单位城市财务部相关领导支持文件部购部理部处理客户投诉组织认定责任方对扣款填写工程审定工事项及扣款金扣款审批程扣款金额进额挂帐表金额行确认分管工程扣款N副总审批表审核Y分管副总N审核YN填写工总经工程扣款程扣款Y理审通知书通知书批签收扣款业通知书核算及集物付款抵团运营备园扣案封处理客户投诉对扣款事依据账面组织认项及金额情况审核定责任审定扣进行确认扣款金额方款金额分管N副总填写工审核程扣款Y审批表分管业Y副总N项目部物审核经理审填写工的YN核程扣款园通知书总经封签收扣款理审未通知书批但核算及集工扣款团运营备完案已处理施工过程中的各类问题对扣款依据账审定扣事项及面情况组织认定款金额金额进审核扣责任方行确认款金额分管N副总审核填写工程Y扣款审批分管表副总N审核填写工YN项目部经程扣款Y总经理审核通知书理审批签收扣款通知书业核算及集物扣款团运营备工案竣未XX集团有限公司——房地产管理体系文件工程扣款管理作业指引编号：XX-OP-CW002版号：A/0页码：第3页共5页2、指引概况目的规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。适用范围因施工质量问题发生的维修或客户补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以及对施工单位未有达到合同中约定的工作标准所发生的其它扣款等定义工程扣款：因各类问题引起的需要由施工单位承担的款项。指引主导及参与部门城市造价采购部（主导）、城市财务部、城市项目部、城市客户服务部部门指引中承担的职责城市客户服务部1、处理封园物业的客户投诉，组织相关部门认定质量责任方2、办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款城市项目部1、处理已完工但未封园物业的客户投诉，组织认定质量责任方2、处理未完工物业在施工过程中出现的质量问题，认定质量责任方3、处理因未达到合同约定的工作标准而出现的其它问题、以及对于未完工物业在施工过程中出现的质量问题4、办理扣款审批手续，将带有施工单位确认的扣款单交给财务扣款，不得私自扣留对施工单位的各类扣款城市造价采购部1、根据出现的质量问题按工程量审定工程扣款和客户补偿金额2、负责填写扣款通知书城市财务部1、根据账面余额审核工程扣款金额2、负责办理扣款城市公司领导1、城市分管副总、城市总经理审批3、工作程序3.1已封园物业的工程扣款3.1.1城市客户服务部处理客户投诉，组织相关部门认定质量责任方。3.1.2城市客户服务部填写工程扣款审批表。3.1.3城市造价采购部审定工程扣款的金额。3.1.4城市造价采购部填写工程扣款通知单，协助城市项目部办理施工单位确认手续。3.1.5城市财务部扣款金额挂账。3.1.6提交城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。3.1.7城市造价采购部填写扣款通知书，城市项目部协助办理施工单位确认手续。XX集团有限公司——房地产管理体系文件工程扣款管理作业指引编号：XX-OP-CW002版号：A/0页码：第4页共5页3.1.8城市财务部依据工程扣款通知书扣缴施工单位工程款。3.1.9扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。3.2已完工但未封园项目工程扣款3.2.1城市项目部处理客户投诉，组织认定责任方，填写《工程扣款审批表》。3.2.2城市造价采购部审定工程扣款金额。3.2.3城市财务部依据账面情况审核扣款金额。3.2.4城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。3.2.5城市造价采购部负责填写《工程扣款通知书》，城市项目部协助办理施工单位确认手续。3.2.6城市财务部办理扣款。3.2.7扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。3.3施工过程中的工程扣款3.3.1城市项目部处理施工中出现的各类问题，组织认定责任方。3.3.2城市项目部填写《工程扣款审批表》。3.3.3城市造价采购部审定工程扣款金额。3.3.4城市财务部依据账面情况审核扣款金额。3.3.5城市分管副总审核，城市总经理审批后执行。3.3.6城市造价采购部负责填写《工程扣款通知书》，城市项目部协助办理施工单位确认手续。3.3.7城市财务部办理扣款。3.3.8扣款相关资料交城市核算部及集团运营部备案。4、支持性文件无XX集团有限公司——房地产管理体系文件工程扣款管理作业指引编号：XX-OP-CW002版号：A/0页码：第5页共5页5、相关记录5.1《工程扣款审批表》5.2《工程扣款通知书》XX集团有限公司——房地产管理体系文件