10年已实现2011年已实现10-11净现金贡献2011年预算指标2011全年计划预测2011年资金项自有合作小计现有新增合作小计现有新增合作小计现有合作意向小计现有新增合作意向小计指标差异销售回款---------一级开发收支---------土地支付（现有项目）---------土地支付（新项目）---------土地保证金收支---------开发成本支付---------管理费用---------营销费用---------税金---------其他（商业/物业）---------其他---------经营性现金流------------------加：银行新增贷款---------减：银行还贷---------借贷净额------------------利息支出---------其他---------融资性现金流------------------净现金贡献金额-------------------10年已实现2011年已实现10-11净现金贡献2011年预算指标2011全年计划预测2011年资金项自有合作小计现有新增合作小计现有新增合作小计现有合作意向小计现有新增合作意向小计指标差异销售回款---------一级开发收支---------土地支付（现有项目）---------土地支付（新项目）---------土地保证金收支---------开发成本支付---------管理费用---------营销费用---------税金---------其他（商业/物业）---------其他---------经营性现金流------------------加：银行新增贷款---------减：银行还贷---------借贷净额------------------利息支出---------其他---------融资性现金流------------------净现金贡献金额-------------------每单元格链接上版资金计划直接相2009年20092009200920092010年201020102010201020102010201020102010201020102010201020102011年201120112011201120112011201120112011201120112011201120112012年2012201220122012减，看后期资金计划的差异1-9月份101112全年合计1234561-6月小计7891011127-12月小计全年合计1234561-6月小计7891011127-12月小计全年合计1Q/102Q/103Q/104Q/10全年合计一、经营性现金流—现有项目销售收入--------销售暂收款--------一级开发收入--------商运收入--------物管收入--------税费返还--------其它流入--------现金流入小计----------------------------------------土地支出--------一级开发支出--------工程造价--------研发报建--------工程相关--------税金支出--------管理费用（含开发间接费）--------销售费用--------营销设施费--------财务费用（不含利息）--------商运支出--------物业支出--------购建资产支出（净额）--------其他流出--------现金流出小计----------------------------------------现有项目现金净额（=A）----------------------------------------二、经营性现金流—新增项目销售收入--------一级开发收入--------其他流入（含土地保证金）--------现金流入小计----------------------------------------土地支出--------一级开发支出--------开发成本支出--------税金支出--------并购支出（净额）--------其他流出（含土地保证金）--------现金流出小计----------------------------------------新增项目现金净额（=B）----------------------------------------三、融资性现金流银行借贷--------承兑汇票融资--------其它融资流入--------现金流入小计----------------------------------------偿还银行借款--------银行贷款利息--------承兑汇票到期兑付--------其它融资流出--------现金流出小计----------------------------------------融资性现金净额（=C）----------------------------------------四.调整事项流入/流出(+/-)集团境内资金调拨--------集团内跨境资金调拨--------集团外股东资本金投入或收回--------合作项目与集团资金往来--------合作项目委贷利息--------合作项目管理费销售费--------其他--------调整事项现金净额（=D）----------------------------------------五.本期净额(A+B+C+D)----------------------------------------2014／03／2415:45:46序号表格类别或费项具体说明1自有1-5表编制现有项目中自有项目的资金计划，不包括合作项目2新增1-2表编制预算编制之后新增项目的资金计划3意向1-5表编制意向项目的项目资金计划和融资计划4意向合计表编制意向项目的合计资金计划，用于编制资金简表5自有公司计划表编制自有项目的公司资金计划，由自有、新增、意向项目汇总并添加地区公司费用等产生6合作1-5表编制现有项目中合作项目的资金计划7合作公司计划表编制合作公司的资金计划编制项目土地付款计划明细表，包括自有和合作项目，分现有、新增和意向类别分别列示，各类别应与管理口径资金计划核对一致，添加了8土地支付计划表按项目小计的行；外资入境安排计划表调整了格式，外资入境安排计划分外资入境（计划数，发生过的月份就是实际数），通道说明：如增资，结汇支付（计划数，发生过的月份就是实际数），用途说明：如支付土地款、建安费用9销售回款计划表编制项目销售回款明细表，包括自有和合作项目，分现有、新增和意向类别分别列示，各类别应于管理口径资金计划核对一致10项目融资计划表编制已取得的现有和新增项目的融资计划，包括自有和合作项目，应与管理口径资金计划核对一致11管理口径资金计划表汇总地区公司管控的所有项目资金计划，包括所有的合作项目12上市口径资金计划表汇总地区公司管控的上市口径项目资金计划，不包括上海滟澜山、成都世纪城、重庆江与城1一、经营性现金流—现有项目归集截止预算编制或回顾时点，已经中标取得项目的经营性现金流（本次预算以2010年10月31日划分）1.1销售回款指项目销售回款，已发生月度与CRM系统及月末销售回款周报一致，与销售回款计划表上自有项目小计数据核对一致1.2销售暂收款指暂收房款收入，主要系尚未签订合同转为房款的诚意金保证金等1.3一级开发收入指一级开发项目的现金流入1.4商运收入指商业运营的现金流入1.5物管收入指物业管理的现金流入1.6税费返还指地区公司税费返还的金额1.7其它流入除上述事项以外的其他现金流入（代收代缴费用、经营性其他等）现金流入小计指现有项目的土地支付价款，包括综合价金、契税、土地使用税、滞纳金、补交出让金等，与土地支付计划表上自有项目小计数据核对一致1.8土地支出；土地支付计划表可以按项目罗列，注意因为延迟支付土地款造成的土地款滞纳金、利息或其他增加数据需单列1.9一级开发支出指一级开发土地款支付的全部价款，包括拆迁、整治等费用指项目发生的前期工程费（除地勘测绘、研发设计及报建）、建安费用（除营销设施修建费，包含项目应承担的施工电费和水费）、基础设1.10工程造价施费、环境工程费、配套设施费1.11研发设计指项目前期工程费中地勘测绘、研发设计、景观设计、精装修设计等费用1.12报建支出指项目前期工程费中的报建支出1.13工程相关指项目发生的工程相关费，包括监理、监测等费用1.14税金支出指地区公司发生的营业税及附加、土地增值税、所得税等1.15管理费用（含开发间接费）指地区公司的管理费用和开发间接费，包含地区公司的房产税和土地使用税、个人所得税1.16销售费用－除营销设施费指地区公司发生的营业费用（不包含营销设施运行费）1.17销售费用－营销设施费指地区公司发生的营销设施修建费和营销设施运行费1.18财务费用（不含利息）指地区公司发生的财务费用和财务收入的净额（包含POS机手续费、金融机构手续费、财务利息收入，不包含银行贷款利息）1.19商运支出指商运运营现金流出1.20物业支出指物管运营现金流出1.21购建资产支出（净额）指购进或销售固定资产、无形资产等资金净额，流出记录正数，流入记录负数除上述事项以外的其他现金净流出（投标保证金的收支净额、员工借款的现金流出）1.22其他流出包括地区公司间代垫的社保和日常零星费用，并记录代垫数据，在计算净现金流贡献时扣除现金流出小计现有项目现金净额（=A）2二、经营性现金流—新增项目指预算编制或回顾时点后，新中标取得项目的经营性现金流（本次预算以2010