ZWSH-01-22财务管理规定-地产文库

ZWSH-01-22财务管理规定

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ZW/SH-01-22财务管理规定1.目的为加强公司的财务管理，保证公司的经济效益2.适用范围适用于公司各部门的员工。3.收款，开发票3.1收到款项交财务部，由财务部开具发票或收据。3.2收取款项应及时解银行，严禁现金坐支。3.3如管理处需自行开票的，经总经理批准后向财务部领取空白发票，并签收登记。发票用讫，存根交财务部核销，并据此再领用新发票。3.4发票需有专人保管、开具。发票一式三联，按规定填开，做到字迹清晰项目齐全，无涂改。3.5停车场发票的领用及收款遵循《停车场收费流程》执行。4.资金的使用4.1资金计划内的开支均由使用部门经办人填写请款审批单（领用支票或需其他银行转账方式付款）或费用报销单（领现金），根据审批权限依次由部门经理签字、财务复核、总经理批准后方可办理付款。4.2凡涉及工程质量、效果或委外维保等问题的付款需附有效的合同、工程项目验收单。4.3资金计划外的各项支出超出1000元（含1000元），须报公司总部总经理批准后方可办理付款。4.4紧急、特殊的资金使用，须单独传真总部报批，或电话请示。5.材料管理5.1采购员应关注市场行情和变化，对相关供应商进行评审，每类材料应确定2-3家合格供方。如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议，经相关部门评审合格后再进行调整。5.3入库验收材料入库时，由采购员和各管理处相关主管对材料的质量进行验收，必要时，可请工程部相关主管协同验收；仓库保管员对材料的数量进行验收。验收合格后仓库保管员应填写入库单。入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等要素，入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。《入库单》一式三联，一联仓库用于记帐，一联财务用于对帐，一联随发票用于付款。未经点验的材料，仓库管理员不得办理入库手续。验收不合格的材料，采购员应立即办理退货或换货。5.4保管库存材料收验入库后，应存放在库存材料专用货架上，不得与代购材料混放。库存材料应分类存放，堆放整齐。仓库内严禁烟火，要配备必要的消防器材；有特殊保管要求的材料应按要求单独存放，防止腐烂变质。仓库材料的安全完整由仓库保管员实行责任管理。5.5建卡建帐库存材料应单独建卡建帐，帐簿采用数量金额式，收发应序时登记，定期盘点。5.6领用管理工程处材料领用时，由领用人根据维修单填写领料单，经工程领班审核签字后，据以到仓库领料。领料单上应标明领用单位、用途、材料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数量等要素，领料单一式三联，一联仓库用于记帐、一联财务用于对帐、一联管理处或部门留存。仓库保管员必须凭单发货，禁止用白条领用。仓库保管员发货后，应在领料单上填写实发数量、单价和金额并签名。其他部门领用材料，经管理处经理后部门负责人审核签字后，据以到仓库领用。工程部向仓库领用工具，需部门负责人审核签字，方可办理领用手续。5.7月末盘点每月末最后一天，仓库保管员应对库存材料进行盘点，将入库单、领料单分类整理，编制《材料收、发、存月报》一式两份，一份于次月2日报财务部（附入库单和领料单的财务记帐联）、一份仓库留存。《材料收、发、存月报》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期领用数量、本期领用金额、期末结存数量、期末结存金额。《材料收、发、存月报》应与材料帐核对一致，做到帐、表、物相符。6.固定资产及低值易耗品管理6.1固定资产需登记入册，具体记录编号、购置日期、资产名称、规格型号、金额、存放地点。以便备查。6.2固定资产上记录公司名称，资产编号。以便日后资产确认。6.3年终，财务部队固定资产进行盘点。6.4低值易耗品的管理比照固定资产管理。7.合同管理凡签订的经济合同，均将合同原件报送财务部，由财务部统一编号、存档管理。8.维修单汇总8.1维修单应按顺序填写，填写项目齐全，字迹清晰。工程完工后及时上交管理处。8.2管理处应将维修单按编号整理成册，并将维修单所耗用材料的数量、单价、金额在维修单上详细列出，并每月进行汇总，整理装订备查。8.3管理处定期将维修单汇总后交财务部。

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财务管理规定

内容摘要：为加强公司的财务管理，保证公司的经济效益，适用于公司各部门的员工。收到款项交财务部，由财务部开具发票或收据。

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