★内部资料★目录办公室规章制度财务管理制度工程部管理制度营销流程手册★内部资料★万科企业股份有限公司办公室规章制度编制：审核：批准：版本：NO.002办公室规章制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。一、办公室职能：1、负责督查公司职能部门对领导决策、决定事项的催办查办；来往文电处理、文书档案的管理；公司会议和重要文件的执行情况。2、负责公司对外宣传、联络，拓展公关业务，促进公司与各界的广泛合作与友好往来，树立良好的企业形象。3、负责信访接待，协调处理日常事务。4、负责公司的综合治理、安全保卫、消防等工作，贯彻落实各级政府有关指示精神，组织宣传检查工作。5、负责公司计算机管理、维修、网络服务、电子信箱使用维护，不断提高办公自动化水平。6、按照档案管理要求，做好资料的收集积累后进行整理并及时归案。7、负责办理公司法人营业执照年检、工商登记、商标注册及公司部分印章的管理；负责劳动合同的鉴定、保管、变更和手续审批。8、负责公司办公用车的使用、保养、维护及人员的行政管理。9、严格管理干部及职工聘用制度，负责干部职工的考核聘任调配，以促进公司进一步发展。10、负责收集、整理、通报及反馈公司政务信息，并承担公司领导交办的其他工作任务。二、办公室管理制度1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，公司员工必须自觉遵守劳动纪律。2、工作时间：上午：8：00——12：00下午：3：00——6：30（夏季）上午：8：00——12：00下午：2：30——6：00（冬季）以上时间安排根据实际情况可作调整，具体安排以公司文件为准，公司办公室负责员工考勤。3、上班实行签到制，每人每周休息一天，周六、周日任选休息。公司如有重大活动未经领导批准不得休息。签到：公司员工应按时签到，不得晚到签早，早到不签或替代他人签到。以上情况以经发现按迟到处罚，考勤成绩参与员工的年终奖励考评情况。4、公司员工按时上下班，不得迟到、早退、旷工：迟到：公司员工每月迟到三次（含三次）以内，每次不超过15分钟者予以口头警告；迟到四次（含四次）以上者，罚款20元；迟到15——30分钟（含15分钟）一次罚款50元；迟到30分钟以上者，按旷工处理。早退：早退的处理方法与迟到情况同等。旷工：无故旷工一次者处罚100元，每月旷工三次者公司将予以除名，罚款额均从当月工资中扣除。5、请假程序：事假：公司员工请假1——3天由总经理或副总经理批准，4天以上者报董事长批准方可准假。请假首先填写好请假表，因特殊原因未办理请假手续者，事后说明原因并及时补办请假手续。部门经理请假应事先安排清楚本部门的各项工作。假期休完时到原批准部门及时销假。病假：公司员工请病假，须持正规医院证明，并由部门经理签字，公司领导审批的请假条登记与考勤簿。病假2天以上者按请假天数扣发工资。6、公司根据实际需要，在保证员工每天实际工作时间总和或满足公司制度的前提下，灵活调整工作人员的上下班时间。7、节俭自律:电源：各部门下班时应随手关闭电灯及空调电源，如发现未关闭电源者将其进行处罚。电灯未关闭者罚款20元；空调未关闭者罚款100元。如不能确定未关闭者，公司将根据部门当天上班人数平均分摊。电话：公司员工未经领导同意不得随意拨打与公司业务无关的电话，更不允许外来人员随意使用。以经发现，查明后将以其使用电话费用的三倍进行处罚。8、加班：公司员工如因工作需加班，给予加班费50元（含节假日）。春节加班每天给予加班费100元。三、档案管理制度1、严格执行党和国家的保密安全制度，确保所有案卷的机密安全。公司员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往合作中要特别注意不泄露公司秘密，更不能出卖公司秘密。（秘密事项：公司经营发展决策、人事决策、招标项目的标底合作条件、客户合作渠道、重要合同、财务情况、银行帐户等。）2、各部门应在每年元月底前向公司办公室全面移交上年度的未入文书档案，并履行清交手续。3、各类规章制度、人事、资料、会议记录、会议纪要、重要电话记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。4、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理质检及技术等图纸文字技术资料、质量资料、承包合同、协议、申报资料、征地、拆迁、批复，由工程部、策划部负责整理收集移交办公室归档。5、归档资料必须符合下列要求：文件材料齐全完整，根据内容合并整理立卷，区别保存价值，分类便于保利用。6、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅复印，应先请示公司领导批准方可借阅。7、各部门草拟的文种、合同、资料等由各部门自行打印均需逐项登记，以备查验。严禁擅自为私人打印，复印材料。违者视情节轻重给予处罚。8、办公室明确规定档案责任人需加强档案管理工作，确保公司档案的建立、收集、保管、借阅、复印及利用并承担相关责任。四、办公物品管理制度1、公司各部门所需办公用品需统一填写购物单，经部门经理签字报公司领导审批后，交由办公室进行购置。持购物清单与发票经公司领导审批方可到财务部报销。2、所购物品必须认真登记入库。各部门领用时需由领用人签字，经办公室核实后方可领用。办公物品不得移作他用。3、公司所有员工要勤俭节约、杜绝浪费，尽量降低办公费用消耗。五、车辆管理制度1、公司车辆由办公室统一管理调配。各部门公务用车，需认真填写用车申请单，经部门经理签字后方可形成申请程序。车辆使用需按轻重缓急的原则统筹安排。2、办公室需建立健全车辆和驾驶员档案，认真做好车辆的行驶、维修、养护的记录。车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报公司领导批准。3、办公室应按时办好车辆保险、养路费用缴纳等各项相关手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。4、驾驶员行车前须例行检查车辆各项正常仪器指标。车辆驾驶员实行专人专车，下班后或节假日必须停放在天瑞山庄院落内，并采取必要的防盗措施。5、车辆用油由办公室统一购买充值油卡，公司车辆一律凭卡到指定加油站加油。办公室统计车辆的用油数量，每月核算一次并做到核对无误。6、驾驶员应做到合理用车，节约用油。如遇特殊情况需增补户外加油量，须报公司领导批准方可给予报销。7、驾驶员不得私自出卖油料或将其赠送他人，以经发现将予以重罚。8、驾驶员行为规范六不准：①酒后驾车②不经允许私自用车③行车时不系安全带④行车时超速行驶⑤行车时与随车人员打闹、嘻戏⑥行车时拨打、接听无关电话。10、以下情况的经济损失及责任由驾驶员承担：①无照驾驶；②违反交通规则引起的交通事故；③未经许可将车转借他人使用所引起的肇事事故等。意外事件或不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情处理。注：认真贯彻执行上级部门的指示决议，监督、检查、催办上级指示和各项决议的贯彻执行。深入实际，调查研究，有针对性地做好办公行政的各项工作，为公司高层决策提供有价值的意见及建议并负责组织协调各部门共同办理的综合性工作，使其高效良好的运营发展。★内部资料★万科企业股份有限公司财务管理流程编制：审核：批准：版本：NO.002财务管理制度（征求意见稿）一、总则第一条为规范本公司的财务管理，强化内部控制制度，规范会计行为，维护投资者和债权人的合法利益，根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》的规定，制定本制度。第二条公司的经营活动和财务管理工作应遵守国家的法律、法规，并接受财政、税务机关的检查和监督。第三条公司应依据《企业财务会计报告条例》的规定，并按国家统一的会计制度规定按期编制财务会计报告，要求审计的，须经政府批准的注册会计师机构审查、验证，出具审计报告后，方可向外提供。第四条公司应加强经营管理，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护资产的安全、完整。二、资金筹集的管理第五条公司设立时，股东可以以货币投资，也可以以建筑物、厂房、机器设备或其它物料、商标权、专利权、专有技术、土地使用权等非货币形态的资产入股。但股东用于出资的各项资产须符合公司法的规定。股东以无形资产（不含土地使用权）投资不得超过公司注册资本的百分之二十。股东以非货币形态资产入股时，应当委托有资格的评估机构进行资产评估。第六条各股东的出资需经有资格的会计师事务所和注册会计师进行审验，作为入股各方计算股本或投资比例的依据。第七条股东权益，是指股东对公司净资产的权利。公司的全部资产减全部负债后的净资产属股东权益，包括股本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润。第八条除经股东会决定减少注册资本外（并需按公司法规定的相关程序执行），股东投入公司的股本，在公司存续期间不能抽回。投资者按照出资比例或者合同、章程的规定，分享公司利润、承担亏损及经营风险。第九条公司应根据长期发展规划和市场的发展变化，对资金的使用全面进行监控，按项目实施进度分期投入的原则，最大限度地保障资金发挥最大的效益。第十条公司以各种方式借入的资金是公司的负债。第十一条公司不得用应缴纳国家的各种税款归还各项借款的本金和利息。第十二条公司借入短期借款的利息支出，在财务费用中列支，其中高于人民银行同期贷款最高利率计算的利息支出部分，在纳税时应予以调整。三、流动资产的管理第十三条公司流动资产是指可以在1年或超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。第十四条公司的存货包括各类材料、开发产品、在建开发产品成本、低值易耗品等。存货的取得应当按照实际取得的成本入账。第十五条公司存货的发出和领用，应按实际成本计价，计价方法可按加权平均法和个别计价法。低值易耗品领用后，原则上采取一次摊销法，并应设置备查登记薄。第十六条对于因债务人破产或死亡，