万科企业股份有限公司二〇〇八年半年度报告(截至2008年6月30日止)公告编号：〈万〉2008-034重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事会副主席宋林、董事王印、蒋伟因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权。齐大庆、李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权。公司半年度报告财务报告未经审计。董事会主席王石，董事、总裁郁亮，执行副总裁、财务负责人王文金声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况…………………………………………………………………………2股本变动和主要股东持股情况………………………………………………………3董事、监事、高级管理人员情况……………………………………………………6董事会报告……………………………………………………………….……………6重要事项…………………………………………………………………………..…..17财务会计报告（未经审计）………………………………………………………....28第1页一、公司基本情况1、中文名称：万科企业股份有限公司（缩写为“万科”）英文名称：CHINAVANKECO.,LTD.(缩写为“VANKE”)2、注册地址：中国深圳市盐田区大梅沙万科东海岸裙楼C02邮政编码：518083办公地址：中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心邮政编码：518049国际互联网网址：www.vanke.com电子信箱：IR@vanke.com3、法定代表人：王石4、董事会秘书：肖莉电子信箱：IR＠vanke.com股证事务授权代表：梁洁电子信箱：IR@vanke.com联系地址：中国深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心电话：0755-25606666传真：0755-255316965、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及香港一家英文报刊登载定期报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn半年度报告备置地点：公司董事会办公室6、股票上市地：深圳证券交易所证券简称及代码：万科A000002万科B2000027、主要财务数据和指标（1）主要财务指标（单位：人民币元）项目2008年1-6月2007年1-6月比上年同期增减营业利润3,327,479,350.532,541,192,210.7230.94%利润总额3,327,956,389.862,526,544,293.4931.72%归属于母公司所有者的净利润2,061,055,712.251,667,999,940.7623.56%扣除非经常性损益后归属于公司所有者的净利润2,061,293,163.351,654,828,357.5324.56%基本每股收益0.1870.15520.65%稀释每股收益0.1870.15520.65%净资产收益率（全面摊薄）6.87%10.46%-3.59个百分点第2页净资产收益率（加权平均）6.77%10.62%-3.85个百分点经营活动产生的现金流量净额(1,488,888,722.76)(2,978,922,683.90)50.02%每股经营活动产生的现金流量净额(0.14)(0.45)68.89%项目2008年6月30日2007年12月31日比年初数增减流动资产106,384,315,468.2595,432,519,188.1711.48%流动负债60,622,182,594.7248,773,983,644.4024.29%总资产111,101,241,846.00100,094,467,908.2911.00%资产负债率67.76%66.11%+1.65个百分点归属于母公司所有者权益30,019,950,382.2229,278,647,601.202.53%每股净资产2.732.662.63%注：1.每股收益和净资产收益率为按照扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润计算；2.报告期内公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股股份转增6股，公司总股份由2007年末的6,872,006,387股增加至报告期末的10,995,210,218股，增加4,123,203,831股，增长60%，每股收益和每股净资产相应调整。（2）非经常性损益项目根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益（2007年修订）》的规定，本集团非经常性损益合并数列示如下：项目2008年1-6月2007年1-6月营业外收入40,967,532.4710,041,504.23营业外支出(40,490,493.14)(24,689,421.46)长期股权投资收益/（损失）717,750.7227,694,824.12以上各项对税收的影响(1,432,241.15)124,676.34合计(237,451.10)13,171,583.23（3）境内外会计准则差异(单位：人民币元)境内会计准则境外会计准则归属于母公司所有者的净利润2,061,055,712.252,061,055,712.25归属于母公司所有者权益30,019,950,382.2230,019,950,382.22差异说明无差异二、股本变动和主要股东持股情况1、公司股份变动情况表（数量单位：股，截至2008年6月30日）本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后股份类别数量比例公积金转增其他数量比例一、有限售条件股份第3页1、国家及国有法人持股165,000,0002.40%99,000,0000264,000,0002.40%2、境内非国有法人持股3、境内自然人持股1,733,2780.03%898,663-235,5062,396,4350.02%4、外资持股有限售条件股份合计166,733,2782.43%99,898,663-235,506266,396,4352.42%二、无限售条件股份1、人民币普通股5,883,425,94185.61%3,530,196,868235,5069,413,858,31585.62%2、境内上市外资股821,847,16811.96%493,108,30001,314,955,46811.96%无限售条件股份合计6,705,273,10997.57%4,023,305,168235,50610,728,813,78397.58%三、股份总数6,872,006,387100.00%4,123,203,831010,995,210,218100.00%注：1.报告期内，公司实施2007年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股股份转增6股，公司股份总数相应增加；2.报告期内，高管人员持有的有限售条件股份根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定调整，公司境内自然人持有的有限售条件流通股相应减少，无限售条件流通股相应增加。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股表（截至2008年6月30日）股东总数1,070,587户（其中A股1,038,535户，B股32,052户）前10名股东持股情况股东性持股比持有有限售条质押或冻结的股东名称持股总数质例件股份数量股份数量华润股份有限公司国有股东14.63%1,609,094,796264,000,0000刘元生其他1.22%133,791,20800广发聚丰股票型证券投资基0其他1.03%112,759,3150金TOYOSECURITIESASIA外资股东001.00%110,005,757LIMITED-A/CCLIENT.内藤证券株式会社外资股东0.70%77,043,49500CITIGROUPGLOBAL00其他0.65%71,850,806MARKETSLIMITED中国人寿保险（集团）公司00其他0.65%71,774,782－传统－普通保险产品融通深证100指数证券投资其他0.65%71,695,65700基金广发小盘成长股票型证券投其他0.61%67,250,43200资基金第4页万科企业股份有限公司工会其他0.61%67,168,51700委员会前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类华润股份有限公司1,345,094,796人民币普通股（A股）刘元生133,791,208人民币普通股（A股）广发聚丰股票型证券投资基112,759,315人民币普通股（A股）金TOYOSECURITIESASIA110,005,757境内上市外资股(B股)LIMITED-A/CCLIENT.内藤证券株式会社77,043,495境内上市外资股(B股)CITIGROUPGLOBAL71,850,806人民币普通股（A股）MARKETSLIMITED中国人寿保险（集团）公司71,774,782人民币普通股（A股）－传统－普通保险产品融通深证100指数证券投资71,695,657人民币普通股（A股）基金广发小盘成长股票型证券投67,250,432人民币普通股（A股）资基金万科企业股份有限公司工会67,168,517人民币普通股（A股）委员会上述股东关联关系或一致行广发聚丰股票型证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金同动的说明为广发基金管理有限公司管理的基金。注：截至报告期末，首期限制性股票激励计划2006年度奖励基金持有万科A股股票61,447,370股；2007年度奖励基金持有万科A股股票46,341,761股；预提的2008年度奖励基金持有万科A股股票60,