期间费用明细表万会04表填报单位:年月金额单位:元项目本年累计上年同期累计备注项目本年累计上年同期累计备注人工费用：0.000.00银行利息支出工资内部支出奖金及双薪财减:银行利息收入工资附加费务内部收入社会保险费费资本化利息补贴及过节费用小计0.000.00培训费用汇兑损失人力资源招聘费减：汇兑收益其它支出行政费用0.000.00办公费水电费差旅费财务费用合计0.000.00车辆及交通费行政管理费用管考察接待费营销推广费用：0.000.00交际应酬费媒介广告费电脑费用推广活动费通讯费品牌建设与维护费咨询及诉讼费销售代理费及佣金环境费营策划及咨询费审计费宣传资料及礼品费理上市公司费销售模型费报刊费用公司活动费业财产费：0.000.00折旧费费财产保险费费售后服务费用：0.000.00资产摊销专线车运营补贴租赁费竣工房维护费修理费空房管理费税金用物业公司代理服务费其他0.000.00物业管理费惠让用坏帐准备水、电、暖等补贴存货跌价准备存货盘亏毁损分摊管理费其他0.000.00其他房屋交易政府费转入营业费用转入开发间接费转入主营业务成本转入其他业务支出营业费用小计0.000.00管理费用小计0.000.00期间费用合计0.000.00注：1、“备注”栏填入两年相比数额超过10%的原因说明。2、转入营业费用和转入开发间接费由地产公司填列，数值以负数列示。3、转入主营业务成本及转入其他业务支出由物业公司填列，数值以负数列示。开发间接费用明细表填报单位:年月合计项目（1）项目（2）项目（3）项目序号本季本年累计本季本年累计本季本年累计本季一、工程管理费10.000.000.000.000.000.000.001、工程监理费20.000.002、预结算编审费30.000.003、行政管理费40.000.000.000.000.000.000.001）人工费用50.000.00管理2）行政费用60.000.00费用转入3）财产费用70.000.00数4）其他80.000.004、施工合同外奖金90.000.005、工程质量监督费100.000.006、安全监督费110.000.007、工程保险费120.000.008、其他130.000.00二、资本化利息140.000.00三、营销设施建造费150.000.000.000.000.000.000.001、广告费用广告设施及发布费160.000.002、推广活动费销售环境改造费170.000.003、策划及中介费售楼处装修装饰费180.000.004、卖场建设费样板间费用190.000.005其他200.000.00四、物业管理完善费210.000.00五、其他220.000.00230.000.00合计240.000.000.000.000.000.000.00注：1、本表适用于地产公司,非地产公司不需编制该表。2、“资本化利息”指应由各个开发项目承担的资本化利息。3、上述分摊数，须就分摊办法和分摊标准进行必要说明。4、涉及“其他”项须就其内容进行必要说明。开发间接费用明细表万会附表31单位：元项目（3）说明本年累计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管理费用明细表填报单位:年月金额单位:元管理费用营业费用开发间接费序项目总监级以客户事项目经项目经号办公室财务部人事部公司整体小计销售部万客会小计工程部设计部审算部小计上人员务部理部1理部2一、人工费用：1-------------------工资2---奖金及双薪3---工资附加费4---社会保险费5---补贴及过节费6---培训费用7---人力资源招聘费8---二、行政费用9-------------------办公费10---水电费11---差旅费12---车辆及交通费13---考察接待费14---交际应酬费15---电脑费用16---通讯费17---咨询及诉讼费18---环境费19---审计费20---上市公司费21---报刊费用22---公司活动费23---三、财产费：24-------------------折旧费25---财产保险费26---资产摊销27---租赁费28---修理费29---税金30---四、其他31-------------------坏帐准备32---存货跌价准备33---存货盘亏毁损34---分摊管理费35---其他36---37---合计38-------------------人员数量39注：1、本表表头格式适用于地产公司；2、地产公司在征得总部的同意的情况下，可根据各自实际部门设置对表头中履行同样职能的部门进行替换或增减，5、总部、财务公司可取消销售费用及开发间接费栏目。合计--------------------------------------管理费用明细表填报单位:年月管理费用主营业务成本序项目总监级以号办公室财务部人事部公司整体小计上人员项目项目项目项目一、人工费用：1-----------工资2-奖金及双薪3-工资附加费4-社会保险费5-补贴及过节费6-培训费用7-人力资源招聘费8-二、行政费用9-----------办公费10-水电费11-差旅费12-车辆及交通费13-考察接待费14-交际应酬费15-电脑费用16-通讯费17-咨询及诉讼费18-环境费19-审计费20-上市公司费21-报刊费用22-公司活动费23-三、财产费：24-----------折旧费25-财产保险费26-资产摊销27-租赁费28-修理费29-税金30-四、其他31-----------坏帐准备32-存货跌价准备33-存货盘亏毁损34-分摊管理费35-其他36-37-合计38-----------人员数量39注：1、本表表头格式适用于物业公司；2、各物业公司在征得总部同意的情况下，可根据各自实际部门设置或业务种类对表头中履行同样职能的部门或业务种类进行替换或增减。理费用明细表金额单位:元主营业务成本其他业务支出合计小计顾问咨询汽车美容中介代理小计项目项目----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、各物业公司在征得总部同意的情况下，可根据各自实际部门设置或业务种类对表头中履行同样职能的部门或业务种类进行替换或增减。万科集团费用核算说明编号:VKCW03-04-F2版本A/1表格生效期2004年1月1日项目科目代码核算说明管理费用5502人工费用：5502.501工资5502.501.01公司所有员工（含临聘人员、物业管理处员工）日常工资表中的工资、补贴及相应个人所得税。奖金及双薪5502.501.02公司所有员工双薪、各种奖金及相应个人所得税。以工资项为基数（不含奖金及双薪）按地方政府及会计制度规定计提的福利费及政府统筹的或上缴上级单位的工资工资附加费5502.501.03附加费用。按会计制度规定应计提的但归企业内部使用的除福利基金外的工资附加费不需计提,在相关费用发生时直接计入有关费用科目。公司为员工交纳的除医疗保险费、福利性质的补充商业医疗（或养老）保险费外的所有养老金、劳动保险、住房公社会保险费5502.501.04积金等社会保险支出；应付福利费科目借方余额转入。工资表外公司为所有员工发放的特殊岗位补助、节假日补助等。不含出差补助、车改单位发放的车补、计入奖金额补贴及过节费5502.501.05度的午（误）餐补助等。与培训直接相关的费用，包括外部培训费，内部培训的教材费、会议费、聘请授课教师授课费、公司食堂餐费等；培训费用5502.501.06但不包括培训教师及人员的宴请、补贴费、赠送礼品费等交际应酬费用。招聘宣传费和资料费、被招聘人员面试、实习交通费、实习毕业生补助、补贴及食宿费等，但公司招聘人员发生的人力资源招聘费5502.501.07相关费用不记入此项。行政费用:5502.502公司所有部门及人员的办公用品（具）的购置、印刷或摊销费用（不含与电脑有关的费用，但包括打印、复印通用办公费5502.502.01纸张购置费用）。水电费5502.502.02公司所有部门办公场所发生的水、电费用；自备发电机的燃油费用。差旅费5502.502.03公司所有人员外地出差路宿费、补助费及员工报销的市内交通费等；不含出差期间的交际应酬费。公司所有车辆的修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费，以及高管人员车补以及大宗管理用车辆费及交通补贴5502.502.04物品、办公家私的搬运费等。本项不包括车辆折旧费用。公司所有部门及人员（包括培训、电脑部门）发生的馈赠礼品费、邀请政府部门或其他单位人员参观、考察的路宿考察接待费5502.502.05费、补助费等。交际应酬费5502.502.06公司所有部门及人员（包括培训、电脑部门）发生的所有餐费支出（包括招待外单位人员餐费及内部加班餐费）。电脑费用5502.502.07电脑耗材、升级、维修费；网络使用费；软件开发、购置费用摊销；不含电脑折旧及非专用打印纸张费用。网络使用费5502.502.07.01每月固定电信月租，上网等费用PC支持5502.502.07.02个人电脑配件、打印机类维修耗材费用，如色带、墨盒、硒鼓，内存，硬盘等配件费用；客户机外包