万科企业股份有限公司万科企业股份有限公司二零零六年度业绩推介二零零六年度业绩推介年工作重点07经营业绩表现主要财务指标???目录年工作重点07经营业务表现主要财务指标???%258.41.7%元，积极履行企业公民义务46.8亿亮点连续3年净利润实现超过50%的快速增长，复合增长率达过去3年EPS的复合增长率达过去3年共入库税金???1.1单位:亿元、万平米212.35%139.2006年352.2%销售金额39.91.652.2%52.3%2005年8322.82004年231.万平方米，较上年增长亿元，较上年增长8销售面积39.3%163.322.8212.341.5%销售面积销售金额销售情况??1.2单位:亿元、万平米521.%4净利润813.63.59.6%70.1%年59.6%20067入收176.8算结年103.200570.1%万平方米，较上年增长亿元，较上年增长7亿元，较上年增长289.7176.7289.面积921.5结算176.63.8%结算面积结算收入净利润业绩表现???1.3、、%28.8%14%长三角43.35.1%环渤海16.净利润区域分布1%珠三角43.2%成都3.2%武汉2.长三角38.9%。；9%环渤海23.16.1%23.9%和和珠三角28.8%结算收入区域分布结算收入及净利润的区域分布结算收入176.7亿元，珠三角、长三角、环渤海三个区域分别占净利润21.5亿元，珠三角、长三角、环渤海三个区域分别占35.4%38.9%??1.4成都6%4.8%武汉3.26%长三角%48珠三角%16环渤海元。期末已售未结金额构成7%成都96.6亿3%武汉平方米、金额25%长三角119万海角16%42%环渤珠三期末已售未结面积构成11%成都年末已售未结算面积及金额构成情况6%武汉年末已售未结面积?1.510.9%上海角43%长三为合作方式获取39%珠三角12%环渤海60%万平方米的项目资源(其中163万平米正新增项目资源构成图12014.7%2.3%4%成都12.7%6.5%2%武汉北京天津深圳广州新增项目资源情况06年新增建筑面积为在办理有关手续)，其中约?1.6平方2490万74%规划中项目平米平米%511851万现房平米545万45%建基于面积的项目资源构成情况94万在规划中项目资源面积在建项目资源面积现房资产面积期末项目资源构成???期末公司规划中项目、在建项目及现房资源合计建筑面积米，其中：1.7?同限制性股票激励-；，较上年继续增长；评选揭晓，20个金奖中有5个为万92%69%和亿元；4287%年重要经营管理成果06建立了股东与经理人团队之间的利益共享与约束机制计划；非公开发行顺利完成,募集资金客户满意度和忠诚度分别达到广州四季花城项目获得国家最高专业奖项“詹天佑土木工程大奖”；时“詹天佑大奖优秀住宅小区金奖”科项目；对工作环境感到满意的员工比例达到产业化试验基地正式在东莞兴建；第二栋工厂化住宅实验楼启动；客户体验中心07年对外开放。??????1.8年工作重点07经营业务表现主要财务指标???04年每股收益按10转增5进行调整。35.8%4930.36335.8%0.股收益2006年2570.每%2005年514.3%16.14.5%2%，较上年调整后的每股收益增长14.2004年净资产收益率0.493元净资产收益率和每股收益06年净资产收益率每股收益??2.1单位：元/平方米50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%4%28.26102006年%270.毛利率005年58292结算均价68%520004年25.25%22.45602003年00000000平均结算价格有所上升,毛利水平稳定700600500400300200100?结算均价和毛利水平2.23%年17.06年7%054.%年20414.%2年0339.9%净负债率年26.02%0.年27010%50%40%30%20%10%%9.年6406%年4.0560%4年.0459%6年.0354%3.年5802资产负债状况总资产负债率%8.年预收账款及借款增加，资产负债水平略有上升5101?%%%%%%%0%706050403020102.3133.2006年2107.4有息借款36.432.5005年末2单位:亿元货币资金40.231.32004年末负债结构及资金状况由于非公开募集资金到位及预收款的增加，货币资金进一步增加有息负债中，71％为长期负债??2.47.7%，占库存现房的50％住宅50%1%其他库存现房金额构成商业31%车位18%库存现房情况库存现房账面价值29.2亿元，较上年增长21.1%，其中：库存住宅账面价值14.4亿元，较上年减少一年以内的住宅占库存住宅的57.86%???2.5年工作重点07经营业绩表现主要财务指标???年工作总体思路完成经营计划，实现快速增长深化资源整合，谋求长远发展积极培育长期竞争优势???3.12007平方米，计划竣工面积700万平方米600万完成经营计划，实现快速增长2007计划开工面积约为约为?3.2平方米左右1000万以资源整合，谋求长远发展07年计划新获取项目资源坚持以“金色、四季、城花”三大品类为主的主流住宅产品策略聚焦并深耕现有城市坚持以多样化的合作方式谋求发展????3.3积极培育长期竞争优势不断完善客户导向的经营管理体系；推进工业化进程，提高装修房比例，提升产品性价比；优化项目流程、推进标准化，提升资产周转速度；完善内审与风险管理体系，提高快速发展过程中的风险防范能力；推进企业公民建设。?????3.4七年度公开增发计划OO二融资方式：增发（向非特定对象公开发行）发行股份类型：A股股票??再融资方式的选择从公平性及现有股东利益考虑，选择公开发行方式。在公司快速发展的背景下，市场各类参与者投资万科意愿浓厚。非公开发行最多只能选择10家机构，公开发行方式则可以让更???多投资者参与进来，对股东而言更有公平性。选择公开增发的原因发行数量：不超过招股意向书公告日公司总股份的20％?发行数量发行价格：不低于招股意向书公告日前二十个交易日公司A股股票?均价或者公告日前一交易日的均价发行价格发行方式：网上网下定价发行网下发行无锁定期要求通过回拨机制，网下发行中签率和网上发行中签率基本持平全额优先向老股东配售未获认购部分向其他有意向认购的投资者公开发售?????发行对象及发行方式-住宅为主项目内容住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主住宅为主（万元）98,06671,17474,61440,823272,096256,943145,318224,191381,102127,012,762,8131,071,474项目投资总额260,00065,00090,00070,00080,00065,00040,00070,000170,000170,000120,000(万元)1,000,000资金分配额项目名称广州科学城H3项目广州白云区金沙洲项目佛山禅城区南庄项目珠海香洲区珠海宾馆项目杭州西湖区蒋村项目杭州余杭区良渚项目宁波鄞州区金色水岸项目上海浦东五街坊项目上海浦东中林项目南京白下区安品街项目南京下关区黄家圩项目合计序号1234567891011募集资金投向。若实际募集资金不足100亿元，则由公司董事会根据实际情况，在若实际募集资金超过100亿元，则超额募集资金将用于补充公司流??不改变上述拟投入项目的前提下，对上述单个或多个项目的拟投入募集资金进行调减，项目所需资金不足部分由公司自行筹措解决。动资金募集资金投向（二）万科2007