☆☆☆☆☆☆☆☆机密机密公司名称：东莞公司公司滚动经营计划表（05-06年）项目2005年2006年销售面积(万平米)64,242169,230销售金额(万元)31,02587,107结算面积(万平米)64,242169,230结算收入(万元)31,02587,107项目利润(万元)7,0009,892净利润(万元)3,8854,359年初储备(万平米)348,974493,979年末储备(万平米)493,979605,015编制时间：2005年8月23日编制人：方贵明、丁东风审核人：王海武批准人：一、2005年公司经营计划差异签约面积签约金额结算面积项目年初计划调整计划差异年初计划调整计划差异年初计划公司合计72,98164,242-8,73934,93331,025-3,90872,981高尔夫项目66,48159,442-7,03927,13324,444-2,68966,481运河东项目6,5004,800-1,7007,8006,581-1,2206,500项目3-项目4-项目5-项目6-项目7-项目8-期间费用管理费用销售费用财务费用其他损益其他业务利润营业外收支净额物业公司利润消化遗留问题其他税前利润企业所得税税后利润二、2005年公司资金计划差异项目年初计划调整计划差异备注项目125,00024,288-712项目22,7725,2642,492项目3--现金流入项目4--项目5--项目6--小计27,77229,5531,781地价--高尔夫工程款18,57518,400-175地价10,57010,570-运河东工程款6,6595,240-1,419地价--项目3工程款--地价--项目4项目现金流出工程款--地价--项目5工程款--地价--项目6项目现金流出项目6工程款--地价--项目7工程款--小计35,80434,210-1,594管理费用600900300营销费用8751,284409财务费用1,8441,125-719营业税及附加1,3882,020632期间费用企业所得税2,5481,048-1,500其它税费--其他收支净额--小计7,2546,377-878地价8,96716,3337,366项目1工程款--地价6,9946,994项目2工程款--新项目资金需地价--求项目3工程款--地价--项目4工程款--小计8,96723,32714,360全年汇总表公司口收入29,55329,553公司资金流量公司口支出（不含新项目）40,58740,587公司口现金净流量-11,034-11,034结算面积结算金额项目利润调整计划差异年初计划调整计划差异年初计划调整计划差异64,242-8,73934,93331,025-3,90810,3217,000-3,32159,442-7,03927,13324,444-2,6896,2044,079-2,1254,800-1,7007,8006,581-1,2204,1172,921-1,1961,3642,1848207569001446081,284676---------------8,9574,816-4,1412,956931-2,0256,0013,885-2,116一、2006年公司经营计划差异签约面积签约金额结算面积项目年初计划调整计划差异年初计划调整计划差异年初计划公司合计206,143169,230-36,91387,78187,107-674206,143高尔夫项目91,67254,335-37,33736,52122,155-14,36791,672运河东项目74,47160,895-13,57635,26032,572-2,68874,471新项目40,00054,00014,00016,00032,38016,38040,000期间费用管理费用销售费用财务费用其他损益其他业务利润营业外收支净额物业公司利润消化遗留问题其他税前利润企业所得税税后利润二、2006年公司资金计划差异项目年初计划调整计划差异备注项目1-项目2-项目3--现金流入项目4--项目5--项目6--小计---地价--高尔夫工程款-地价-运河东工程款-地价--项目3工程款--地价--项目4项目现金流出工程款--地价--项目5工程款--地价--项目6工程款--地价--项目7工程款--小计---管理费用-期间费用营销费用-财务费用-营业税及附加-期间费用企业所得税-其它税费-其他收支净额--小计---地价-项目1工程款-地价-项目2工程款--新项目资金需地价--求项目3工程款--地价--项目4工程款--小计---全年汇总表公司口收入-公司资金流量公司口支出（不含新项目）-公司口现金净流量-结算面积结算金额项目利润调整计划差异年初计划调整计划差异年初计划调整计划差异169,230-36,91387,78187,107-67416,9369,892-7,04454,335-37,33736,52122,155-14,3675,6971,601-4,09660,895-13,57635,26032,572-2,6888,5283,966-4,56154,00014,00016,00032,38016,3802,7124,3251,6131,7643,3871,6239561,3503948082,0371,229---------------15,1736,505-8,6675,0072,147-2,86010,1664,358-5,8072005年经营计划表3,885计划期间：2005年度营业税金及附加率:10.20%8.20%单位：平米期初已售未结本年签约本年结算项目利润期末已售未结动态成本项目合计合计(/)面积金额元平米合计面积金额面积金额面积金额公司合计--64,24231,02564,24231,0257,000--高尔夫花园--59,44224,44459,44224,444*4,079--运河东--4,8006,5814,8006,581*2,921--期间费用2,184其他损益-税前利润4,816所得税931净利润3,885返税增加净利润-考虑返税后的净利润3,8852006年经营计划表4,359计划期间：2005年度营业税金及附加率:10.20%8.20%9.20%单位：平方米；万元单位：平米期初已售未结本年签约本年结算项目利润期末已售未结动态成本项目一季度二季度三季度四季度合计一季度二季度三季度四季度合计检查式一检查式二面积金额(元/平米)一季度二季度三季度四季度合计面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额面积金额公司合计--25,08213,60848,06522,91630,67816,80565,40633,778169,23087,10725,08213,60821,62611,019--122,52262,480169,23087,1071,9211,451-6,5219,892----高尔夫花园--14,7185,84224,79710,3784,3201,94410,5003,99054,33522,15514,7185,84214,7175,842--24,90010,47054,33522,155*535527-5391,601----一期----------------------*---------一、住宅----------------------*---------1.低层(情花)---------------2.多层---------------3.小高层---------------4.高层---------------二、商业---------------三、车位---------------四、库房---------------二期--3,7191,6903,7191,690----7,4383,3813,7191,6903,7191,690----7,4383,381*360351--711----一、住宅--3,2501,2683,2501,268----6,5002,5363,2501,2683,2501,268----6,5002,536*128129--257----1、低层---------------2、多层--8963578963571,792715896357896357--1,7927152,7737272--145----3、小高层--2,3549112,3549114,7071,8222,3549112,354911--4,7071,8223,2365656--112----4、高层---------------------二、商业--469422469422938845469422469422--9388453,338231223--454----三、车位---------------四、库房---------------三期--10,9984,15210,9984,152--10,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152--10,5003,99032,49712,294*176176-192543----一、住宅--10,9984,15210,9984,152--10,5003,99032,49712,29410,9984,15210,9984,152--10,5003,99032,49712,294*176176-192543----1、低层---------------2、多层---------------3、小高层------