金融街控股股份有限公司2014年第一季度报告全文金融街控股股份有限公司2014年第一季度报告全文一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。（二）没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。（三）公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。（四）本公司董事长刘世春、总经理吕洪、财务总监张梅华及财务部经理叶景声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标本报告期比上年同期增减2014年1-3月2013年1-3月（%）营业收入（元）2,412,452,350.762,006,060,753.4420.26%归属于上市公司股东的净利润（元）267,768,062.65387,587,766.61-30.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益267,025,353.49293,321,126.81-8.96%的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-1,981,805,738.21-116,865,556.94不适用基本每股收益（元/股）0.090.13-30.77%稀释每股收益（元/股）0.090.13-30.77%加权平均净资产收益率（%）1.191.94降低0.75个百分点本报告期末比上年度期末2014年3月31日2013年12月31日增减(%)总资产（元）82,610,354,530.5876,070,576,432.568.60%归属于上市公司股东的净资产（元）22,546,901,399.0222,281,537,719.891.19%非经常性损益项目单位：元项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,707.23除上述各项之外的其他营业外收入和支出949,515.25所得税影响额-245,805.62少数股东权益影响额（税后）5,292.30合计742,709.161金融街控股股份有限公司2014年第一季度报告全文（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（依据中国证券登记结算公司提供的截至2014年3月31日前十名无限售条件股东持股情况列示）单位：股报告期末股东总数177,899前10名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量北京金融街投资（集团）有限公司国有法人26.55%803,606,4930--0中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红其他2.84%86,047,5220--0和谐健康保险股份有限公司－万能产品其他1.71%51,626,3090--0山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托其他1.06%32,190,0000--0华信信托股份有限公司其他0.97%29,473,1910--0银华深证100指数分级证券投资基金其他0.87%26,314,4670--0山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托其他0.73%22,033,2740--0中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红其他0.67%20,369,6640--0融通深证100指数证券投资基金其他0.66%20,071,7070--0富邦人寿保险股份有限公司－自有资金其他0.65%19,699,8210--0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京金融街投资（集团）有限公司803,606,493人民币普通股803,606,493中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红86,047,522人民币普通股86,047,522和谐健康保险股份有限公司－万能产品51,626,309人民币普通股51,626,309山西信托股份有限公司－信海六号集合资金信托32,190,000人民币普通股32,190,000华信信托股份有限公司29,473,191人民币普通股29,473,191银华深证100指数分级证券投资基金26,314,467人民币普通股26,314,467山西信托股份有限公司－信海五号集合资金信托22,033,274人民币普通股22,033,274中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红20,369,664人民币普通股20,369,664融通深证100指数证券投资基金20,071,707人民币普通股20,071,707富邦人寿保险股份有限公司－自有资金19,699,821人民币普通股19,699,821公司前十大股东中，第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司与其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。公司未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无2金融街控股股份有限公司2014年第一季度报告全文（三）报告期末前十名公司债券持有人持债情况（依据中国证券登记结算公司提供的截至2014年3月31日前十名债券持有人情况列示）报告期末前十名09金街02（112008，五年期）债券持有人名单和持有量单位：张序号债券持有人名称持债张数（每张面值人民币100元）1中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,200,0002中国人寿保险股份有限公司3,100,0003中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能3,000,0004中国人民财产保险股份有限公司－自有资金3,000,0005中国平安财产保险股份有限公司－自有资金2,777,7506中国人民健康保险股份有限公司－万能保险产品2,100,0007中国人寿保险（集团）公司1,800,0008中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品1,800,0009中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能1,226,76710阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品900,000三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1.公司主要资产及负债项目变动情况单位：元项目2014年3月31日2013年12月31日变动幅度变动原因支付收购上海杭钢嘉杰实业预付账款7,173,280,854.585,350,155,123.0134.08%有限公司100%股权28.15亿元长期借款30,847,861,000.0022,853,771,539.6334.98%-2.公司现金流量分析（1）经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-19.82亿元，上年同期为-1.17亿元。主要原因一是报告期内公司销售商品收到现金21.43亿元，较上年同期29.31亿元减少7.88亿元；二是报告期内公司项目支出、工程款支出35.59亿元，较上年同期21.12亿元增加14.47亿元。（2）投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额为-28.42亿元，上年同期为6.18亿元。主要是报告期内，公司收购拥有上海海伦广场项目的上海杭钢嘉杰实业有限公司100%股权支出28.15亿元。（3）筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额为72.1亿元，上年同期为5.74亿元。主要是报告期内，公司根据经营工作需要，新增借款增加较多。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1．非标意见情况□适用√不适用3金融街控股股份有限公司2014年第一季度报告全文2.公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用4.其他一、公司总体经营情况2014年1-3月，公司实现房产签约额约20亿元，较去年同期下降约25.93%，实现营业收入24.12亿元，较去年同期增长20.26%，其中房产开发收入约21.45亿元，较去年同期增加23.64%；物业租赁收入约1.71亿元，较去年同期减少3.29%；物业经营收入约0.96亿元，较去年同期增加6.74%；归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，较去年同期下降30.91%。报告期内，公司净利润较去年同期下降主要原因是受开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性，预计全年利润较去年实现稳定较快增长。二、公司对外担保情况1、按揭担保情况公司有房地产开发销售业务，按照房地产销售惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与子公司上述类型担保余额为75,310万元。2、其他担保情况经公司董事会和股东大会批准公司为子公司提供银行借款担保。截止报告期末，上述担保情况如下：单位：万元担保对象关联关系担保金额金融街重庆融拓置业有限公司子公司77,590金融街购物中心有限公司子公司98,000北京金晟惠房地产开发有限公司子公司64,000北京金融街里兹置业有限公司子公司77,000北京金融街弈兴天宫置业有限公司子公司85,000金融街融拓（天津）置业有限公司子公司132,225天津盛世鑫和置业有限公司子公司39,400金融街惠州置业有限公司子公司59,390合计632,605截至报告期末，公司上述累计对外担保余额为632,605万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为8.32%，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.39%。3、报告期内，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。三、中信城项目进展情况公司全资子公司金融街（北京）置地有限公司（以下简称“北京置地”）与北京中信房地产有限公司（以下简称“中信地产”）就受