600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告鲁商置业股份有限公司6002232014年第一季度报告600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示......................................................2二、公司主要财务数据和股东变化....................................3三、重要事项......................................................5四、附录.........................................................101600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名赵西亮主管会计工作负责人姓名李中山会计机构负责人（会计主管人员）姓名李珩公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）李珩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。2600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币上年度末本报告期末比上本报告期末调整后调整前年度末增减(%)总资产27,551,137,020.3027,298,931,080.6327,298,931,080.630.92归属于上市公司股1,844,625,186.241,840,765,764.571,826,281,689.680.21东的净资产上年初至上年报告期末比上年同期增减年初至报告期末调整后调整前(%)经营活动产生的现-2,149,389,158.27-881,069,290.32-881,069,290.32不适用金流量净额上年初至上年报告期末比上年同期增减年初至报告期末调整后调整前(%)营业收入553,620,214.73369,296,999.67369,296,999.6749.91归属于上市公司股27,093,421.6718,385,439.9918,518,593.7847.36东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性29,305,278.1821,127,155.4621,260,309.2538.71损益的净利润加权平均净资产收1.471.161.18增加0.31个百分点益率（％）基本每股收益（元/0.030.020.0250.00股）稀释每股收益（元/0.030.020.0250.00股）说明：2014年2月28日，本公司收购了关联方山东银座久信房地产开发有限公司持有的本公司控股子公司东营银座房地产开发有限公司15%的股权和泰安银座房地产开发有限公司10%的股权，根据《企业会计准则第20号---企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，该收购股权的行为视同在最初合并日发生。扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币本期金额项目（1－3月）非流动资产处置损益-1,340.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,880,430.14其他符合非经常性损益定义的损益项目37,026.78所得税影响额384,421.75少数股东权益影响额（税后）248,465.10合计-2,211,856.513600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数31,861前十名股东持股情况持有有持股比限售条质押或冻结的股份数股东名称股东性质持股总数例(%)件股份量数量山东省商业集团有限国有法人52.62526,739,2000质押222,790,000公司山东省国有资产投资国有法人6.6766,758,3030无控股有限公司山东世界贸易中心国有法人3.8438,441,6000质押19,220,000鲁商集团有限公司国有法人3.4434,432,5000质押17,210,000博山万通达建筑安装境内非国有法人1.9519,500,0000质押19,500,000公司全国社保基金一一零未知1.9319,329,4160无组合邹瀚枢未知1.6216,190,0120无淄博市城市资产运营国有法人1.2112,156,2500无有限公司山东银座家居有限公国有法人0.999,865,2770无司中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型未知0.818,152,2840无证券投资基金前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）股份种类及数量件流通股的数量山东省商业集团有限公司526,739,200人民币普通股526,739,200山东省国有资产投资控股有限公司66,758,303人民币普通股66,758,303山东世界贸易中心38,441,600人民币普通股38,441,600鲁商集团有限公司34,432,500人民币普通股34,432,500博山万通达建筑安装公司19,500,000人民币普通股19,500,000全国社保基金一一零组合19,329,416人民币普通股19,329,416邹瀚枢16,190,012人民币普通股16,190,012淄博市城市资产运营有限公司12,156,250人民币普通股12,156,250山东银座家居有限公司9,865,277人民币普通股9,865,277中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型8,152,284人民币普通股8,152,284证券投资基金前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司和上述股东关联关系或一致行动的说明山东银座家居有限公司存在关联关系，其他股东关联关系未知。4600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：元币种：人民币本期期末金额较上项目名称本期期末数上期期末数增减额情况说明期期末变动比例（%）主要系本期支付土地出让货币资金1,679,478,316.273,885,620,422.07-2,206,142,105.80-56.78金及竞拍保证金影响所致。主要系本期支付竞拍保证预付款项2,501,902,541.011,542,642,378.26959,260,162.7562.18金影响所致。主要系采用票据结算工程应付票据325,300,000.00125,000,000.00200,300,000.00160.24款及材料款增加所致。主要系预收款项增加不符合收入确认条件，根据预收应交税费-412,818,672.33-223,970,196.32-188,848,476.01款预交商品房销售环节税费增加所致。一年内到期的主要系归还到期借款影响443,620,000.00778,620,000.00-335,000,000.00-43.02非流动负债所致。增减幅度项目本期数上期数增减额主要原因（%）本期交房的开发项目较上营业收入553,620,214.73369,296,999.67184,323,215.0649.91年同期增加所致。营业收入增加，相应营业成营业成本378,762,156.75269,335,974.69109,426,182.0640.63本增加所致。营业税金及附营业收入增加，相应计提的52,377,584.1929,211,508.2023,166,075.9979.30加相关税费增加所致。主要系支付酒店贷款利息财务费用5,402,425.46-2,524,827.837,927,253.29313.97支出影响所致。主要系联营企业实现净利投资收益1,321,312.162,154,244.34-832,932.18-38.66润减少所致。主要系本期经营利润增加所得税费用22,736,790.218,343,117.8014,393,672.41172.52所致。经营活动产生主要系本期支付土地出让的现金流量净-2,149,389,158.27-881,069,290.32-1,268,319,867.95金较多所致。额投资活动产生主要系本期增加对控股子的现金流量净-24,267,024.07-323,469.00-23,943,555.07公司的持股比例影响所致。额筹资活动产生主要由于本期相比去年同的现金流量净153,253,852.52823,315,728.09-670,061,875.57-81.39期筹资较少影响所致。额5600223鲁商置业股份有限公司2014年第一季度报告3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司第八届董事会2014年度第一次临时会议于2014年1月6日以通讯方式召开，会议通过《关于合资设立项目公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与北京畅天利信息技术有限公司在青岛合资设立青岛鲁商惜福置业有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资4250万元人民币，占85%，北京畅天利信息技术有限公司出资750万元人民币，占15%，主要经营范围为房地产开发经营。同时，会议还通过了《关于对全资下属公司增资的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司以货币形式对菏泽