湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文2012年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人谭功炎、主管会计工作负责人胡朔商及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整√是□否□不适用本报告期末比上年度期2011.12.312012.9.30末增减(%)调整前调整后调整后总资产（元）24,240,941,876.4421,910,226,771.6721,918,175,208.4810.6%归属于上市公司股东的所有5,965,673,944.775,635,720,909.025,641,682,236.635.74%者权益（元）股本（股）712,355,650.00712,355,650712,355,650.000%归属于上市公司股东的每股8.377.917.925.68%净资产（元/股）2012年7-9月比上年同期增减（%）2012年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,399,023,891.7324.34%4,166,122,523.5624.75%归属于上市公司股东的净利151,445,786.288.49%395,227,273.146.76%润（元）经营活动产生的现金流量净----435,146,178.34122.9%额（元）每股经营活动产生的现金流----0.61122.85%量净额（元/股）基本每股收益（元/股）0.215%0.555.77%稀释每股收益（元/股）0.215%0.555.77%加权平均净资产收益率（%）2.57%-0.01%6.8%-0.37%扣除非经常性损益后的加权2.62%0.03%6.79%-0.83%平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用年初至报告期期末金项目说明额（元）非流动资产处置损益-16,554.491湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照4,455,000.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,541,288.54其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额456,703.38合计353,860.35--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）65,618前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股份的股份种类及数量股东名称数量种类数量2湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文上海浦东发展银行－广发小盘19,097,755人民币普通股19,097,755成长股票型证券投资基金中国工商银行－博时精选股票15,218,567人民币普通股15,218,567证券投资基金中国银行－富兰克林国海潜力13,240,645人民币普通股13,240,645组合股票型证券投资基金上海浦东发展银行－长信金利13,059,482人民币普通股13,059,482趋势股票型证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长9,907,600人民币普通股9,907,600股票型证券投资基金中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资9,774,687人民币普通股9,774,687基金交通银行－华安创新证券投资8,501,996人民币普通股8,501,996基金招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投8,458,550人民币普通股8,458,550资基金中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH0027,968,180人民币普通股7,968,180深中国农业银行－景顺长城能源7,956,124人民币普通股7,956,124基建股票型证券投资基金股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收票据本期末比2011年末增加189.29%，主要系本期回收票据所致；2、在建工程本期末比2011年末增加37.20%，主要系本期在建项目投入增加所致；3、预收款项本期末比2011年末增加35.83%，主要系本期销售房款增加所致；4、应付利息本期末比2011年末减少50.03%，主要系本期支付利息增加所致；5、其他应付款本期末比2011年末增加236.38%，主要系少数股东借款增加所致；6、一年内到期的非流动负债本期末比2011年末减少72.13%，主要系本期信托融资到期支付所致；7、长期借款本期末比2011年末增加38.22%，主要系本期银行借款增加所偿还致；8、长期应付款本期末比2011年末减少100.00%，主要系本期转入一年内到期的非流动负债所致；9、营业收入本期比上年同期增加24.30%，主要系本期结算销售收入增加所致；10、营业成本本期比上年同期增加37.90%，主要系本期营业收入及结算品种增加所致；11、营业税金及附加上年同期增加49.11%，主要系本期销售收入增加所致；12、购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期减少41.84%，主要系本期土地款支付减少所致；13、支付的各项税费本期比上年同期增加58.72%，主要系本期支付税款增加所致；14、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加85.23%，主要系本期支付往来款增加所致；15、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少81.35%，主要系本期固定资产支出减少所致。3湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况□适用√不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用4、其他□适用√不适用（三）公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺在2010年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010年11月9日起，通过二级市场减持福星收购报告书或权益变动报告书中所作承福星集团控股2008年11月09股份股票，减持2年完全履行诺有限公司日价格不低于16元/股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行√是□否□不适用未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题□是□否√不适用作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况4湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文（四）对2012年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况□适用√不适用2、衍生品投资情况□适用√不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况□适用√不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象提供的资料东兴证券股份有限2012年07月03日武汉实地调研机构公司；国元证券股份有限公司国信证券；中国国际2012年07月04日武汉实地调研机构金融有限公司2012年07月11日武汉实地调研机构浙商证券生产经营及项目进国信证券区；国泰君2012年08月20日武汉电话沟通机构展情况安中国国际金融有限公司；华夏基金管理有限公司；勇金资产2012年09月04日武汉实地调研机构管理有限公司；上海重阳投资管理有限公司等5、发行公司债券情况是否发行公司债券□是√否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：√是□否□不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元5湖北福星科技股份有限公司2012年第三季度报告全文1、合并资产负债表编制单位：湖北福星科技股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,103,190,405.891,377,261,225.13结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据179,913,480.