嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月1嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人边华才、主管会计工作负责人俞耀宏及会计机构负责人(会计主管人员)詹超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期（%）营业收入（元）808,176,880.90944,250,856.80-14.41%归属于上市公司股东的净利润（元）-157,329,416.08-45,278,482.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损-160,353,634.31-45,564,477.25益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-602,145,114.0359,615,159.60-1,110.05%基本每股收益（元/股）-0.09-0.03稀释每股收益（元/股）-0.09-0.03加权平均净资产收益率（%）-3.74%-1.08%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减(%)总资产（元）33,219,207,302.0432,191,246,957.933.19%归属于上市公司股东的净资产（元）4,132,364,564.254,289,693,980.33-3.67%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,505,054.88计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统66,651.00一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及1,067,960.76处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,339,544.19减：所得税影响额0.00少数股东权益影响额（税后）275,904.22合计3,024,218.23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公3嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数26,020前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量浙江省商业集团有国有法人28.46%513,560,276限公司浙江国大集团有限国有法人20.58%371,362,315责任公司杭州钢铁集团公司国有法人17.4%313,850,000浙江省天地实业发境内非国有法人7.98%143,962,500质押143,700,000展有限责任公司国泰君安证券股份有限公司约定购回其他3.55%64,030,000专用账户张民一境内自然人1.92%34,575,000中信丰悦（大连）有境内非国有法人1.61%28,970,000限公司浙商糖酒集团有限国有法人0.45%8,062,500公司浙江省食品有限公国有法人0.45%8,062,500司中国建设银行－东方龙混合型开放式其他0.4%7,300,000证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省商业集团有限公司513,560,276人民币普通股513,560,276浙江国大集团有限责任公司371,362,315人民币普通股371,362,315杭州钢铁集团公司313,850,000人民币普通股313,850,000浙江省天地实业发展有限责任公司143,962,500人民币普通股143,962,5004嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文国泰君安证券股份有限公司约定购64,030,000人民币普通股143,962,500回专用账户张民一34,575,000人民币普通股34,575,000中信丰悦（大连）有限公司28,970,000人民币普通股28,970,000浙商糖酒集团有限公司8,062,500人民币普通股8,062,500浙江省食品有限公司8,062,500人民币普通股8,062,500中国建设银行－东方龙混合型开放7,300,000人民币普通股7,300,000式证券投资基金浙江国大集团有限责任公司、浙商糖酒集团有限公司、浙江省食品有限公司均为浙江上述股东关联关系或一致行动的说省商业集团有限公司下属控股企业，浙江省商业集团有限公司分别控制其70.25%、明68.29%、64.00%的股份。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√是□否浙江省天地实业发展有限公司向国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回64,000,000股，占公司总股本的3.55%。5嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因单位：元项目2014-3-312013-12-31增减变动率其他非流动资产417,850,000.00263,400,000.0058.64%应付职工薪酬21,482,161.7238,044,421.69-43.53%应付股利7,663,321.2217,986,727.10-57.39%项目2014年1-3月2013年1-3月增减变动率财务费用42,520,521.0113,278,265.05220.23%投资收益2,911,928.2543,941,741.53-93.37%所得税费用15,240,375.7614,652.13103914.75%归属于母公司所有者的净利润-157,329,416.08-45,278,482.261、其他非流动资产较年初增长58.64%，主要系投资金融产品资产管理计划增加所致。2、应付职工薪酬较年初降低43.53%，主要系本期支付年初已计提工资奖金所致。3、应付股利较年初降低57.39%,主要系本期下属公司支付年初应付股东股利所致。4、财务费用较上年同期增长220.23%，主要系：部分项目已完工，可以资本化的借款利息减少；借款规模有所扩大所致。5、投资收益较上年同期降低93.37%，主要系本期无股权转让收益所致。6、所得税费用较上年同期增长103914.75%，主要系部分盈利公司计提增加所致。7、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少11,205.09万元，主要系：房地产销售毛利减少；财务费用增加；投资收益减少所致。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明本公司于2010年6月与香港宝亚有限公司（以下简称“香港宝亚”）签订了《股权转让协议》及《补充协议》，本公司出资81，872万元受让香港宝亚持有的海南华航房地产开发有限公司（以下简称“海南华航”）70%的股权。本公司于2010年6月及11月支付了共计14,000万元合同价款，并于2010年10月办理了海南华航70%股权的工商变更登记手续。因香港宝亚违反协议约定，导致本协议未能正常履行。2013年10月，香港宝亚向海南省高级人民法院提起诉讼（简称“本诉”），请求判令本公司支付第二期及第三期股权转让价款14,000万元、截至起诉日的逾期付款违约金2,890万元、以及计算至实际支付日的逾期付款违约金。2014年1月29日本公司向香港宝亚送达了《解除合同通知书》，根据《股权转让协议》的约定以及有关法律规定，以上股权转让协议自《解除合同通知书》送达香港宝亚时解除。2014年3月，本公司向海南省高级人民法院提起诉讼（简称“新诉”），请求判令香港宝亚立即返还本公司己支付的股权转让款人民币14,000万元，偿付股权转让款占用损失4,986.30万元以及其他损失4,059.85万元。2014年4月21日，本公司收到海南省高级人民法院通知，香港宝亚向海南省高级人民法院提交《增加诉讼请求申6嘉凯城集团股份有限公司2014年第一季度报告全文请书》，在本诉请求基础上增加“确认嘉凯城公司解除合同的效力属于无效”的请求，且本诉及新诉合并审理。该案将于5月下旬开庭审理。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引巨潮资讯网本公司与香港宝亚有限公司就海南华航2014年04月01日（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/20项目的合同纠纷14-04-01/63765118.PDF）三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益关于避免同业竞争的承2008年04月28截止本报告期末，仍在严格变动报告书中所作浙商集团长期诺。日履行上述承诺事项。承诺1、关于规范和减少关联2008年04月28截止本报告期末，仍在严格浙商集团长期资产重组时所作承交易的承诺；日履行上述承诺事项。诺2、关于维护上市公司独2008年04月28截止本报告期末，仍在严格浙商集团长期立性的承诺。日履行上述承诺事项。首次公开