鲁商置业股份有限公司6002232013年年度报告鲁商置业股份有限公司2013年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润264,026,432.99元，母公司期末未分配利润-760,892,261.04元。鉴于公司正处于发展阶段，2014年各房地产开发项目对资金需求较大，2013年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司2013年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案尚需公司2013年度股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1鲁商置业股份有限公司2013年年度报告目录第一节释义及重大风险提示.........................................3第二节公司简介...................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.....................................7第四节董事会报告.................................................9第五节重要事项..................................................24第六节股份变动及股东情况........................................31第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................35第八节公司治理..................................................44第九节内部控制..................................................50第十节财务会计报告..............................................52第十一节备查文件目录...........................................1352鲁商置业股份有限公司2013年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所山东证监局指中国证券监督管理委员会山东监管局山东省人民政府国有资产监督管理委山东省国资委指员会鲁商置业、公司、本公司指鲁商置业股份有限公司公司第一大股东、控股股东、商业集团指山东省商业集团有限公司大信会计师事务所指大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指鲁商置业股份有限公司章程报告期、本期指2013年1月1日至2013年12月31日元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元二、重大风险提示：公司已在本报告中描述存在的风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。3鲁商置业股份有限公司2013年年度报告第二节公司简介一、公司信息公司的中文名称鲁商置业股份有限公司公司的中文名称简称鲁商置业公司的外文名称LushangPropertyCo.,Ltd.公司的法定代表人赵西亮二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李璐王盼盼联系地址山东省济南市经十路9777号山东省济南市经十路9777号电话0531-666999990531-66699999传真0531-666971280531-66697128电子信箱600223Lszy@163.com600223Lszy@163.com三、基本情况简介公司注册地址山东省博山经济开发区公司注册地址的邮政编码255213公司办公地址山东省济南市经十路9777号公司办公地址的邮政编码250014公司网址www.lshzy.com.cn电子信箱600223Lszy@lshzy.com.cn;600223Lszy@163.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn公司年度报告备置地点董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所鲁商置业600223六、公司报告期内注册变更情况（一）基本情况报告期内，公司注册登记信息中法定代表人由尹鹏先生变更为赵西亮先生。（二）公司首次注册情况的相关查询索引4鲁商置业股份有限公司2013年年度报告公司首次注册登记日期为1993年4月21日，详见公司2011年年度报告公司基本情况。（三）公司上市以来，主营业务的变化情况2008年12月16日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1405号），核准公司重大资产置换及发行股份购买资产事宜，将房地产资产注入公司，实现了业务转型，主营业务由化纤新材料、纺织品、片剂、胶囊、热能电力的生产与销售、医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务，转变为房地产开发及经营。（四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况1、经中国证监会批准，公司股票于2000年1月在上海证券交易所挂牌交易，万杰集团有限责任公司（原万杰集团公司）持有公司股票224,450,000股，占总股本的54.41%（以当时的总股本为基数），为公司控股股东。2、2008年6月17日，万杰集团有限责任公司持有的本公司237,156,250股被公开司法拍卖，山东省商业集团有限公司（原山东省商业集团总公司）以1.03元/股的价格竞得160,000,000股，占公司总股本的29.837%（以当时的总股本为基数），为公司控股股东。3、2008年12月16日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2008]1405号），核准公司重大资产置换及发行股份购买资产事宜，向山东省商业集团有限公司发行366,739,200股，至此山东省商业集团有限公司共持有本公司526,739,200股，占公司总股本的52.62%，为公司控股股东。七、其他有关资料名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所名称（境内）办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际5鲁商置业股份有限公司2013年年度报告大厦15层1504号沈文圣签字会计师姓名田城6鲁商置业股份有限公司2013年年度报告第三节会计数据和财务指标摘要一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据2013年2012年年同期增2011年减(%)营业收入5,293,036,561.093,673,819,067.5944.072,381,698,574.35归属于上市公司股东的净利润264,026,432.99246,602,027.847.07234,627,546.18归属于上市公司股东的扣除非261,783,492.04252,750,749.503.57217,576,388.17经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额-1,087,851,083.26103,585,906.61-1,150.19-3,633,914,471.39本期末比2013年末2012年末上年同期2011年末末增减(%)归属于上市公司股东的净资产1,826,281,689.681,562,255,256.6916.901,315,653,228.85总资产27,298,931,080.6321,558,537,421.9826.6317,634,377,861.55（二）主要财务数据本期比上年同主要财务指标2013年2012年2011年期增减(%)基本每股收益（元／股）0.260.254.000.23稀释每股收益（元／股）0.260.254.000.23扣除非经常性损益后的基本0.260.254.000.22每股收益（元／股）减少1.56个百加权平均净资产收益率（%）15.5817.1419.58分点扣除非经常性损益后的加权减少2.11个百15.4517.5618.16平均净资产收益率（%）分点二、非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目2013年金额2012年金额2011年金额非流动资产处置损益342,325.786,282.251,489,887.39计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定