上海城投控股股份有限公司6006492013年第一季度报告0600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告目录§1重要提示....................................................................................................................................2§2公司基本情况............................................................................................................................3§3重要事项....................................................................................................................................5§4附录............................................................................................................................................81600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名孔庆伟主管会计工作负责人姓名安红军财务总监王尚敢会计机构负责人姓名邓莹公司负责人孔庆伟、主管会计工作负责人安红军、财务总监王尚敢及会计机构负责人邓莹声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减(%)总资产(元)27,929,804,159.8129,606,438,654.24-5.66所有者权益（或股东权益）(元)13,855,436,505.0213,536,035,472.592.36归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.644.532.36年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-625,037,153.09不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.21不适用本报告期比上年同报告期年初至报告期期末期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)265,525,984.89265,525,984.89-74.01基本每股收益（元/股）0.090.09-74.01扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.090.09461.47稀释每股收益（元/股）0.090.09-74.01加权平均净资产收益率（%）1.941.94减少5.99个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.961.96增加1.59个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币项目金额非流动资产处置损益16,251.59计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府2,330,049.98补助除外对外委托贷款取得的损益121,500.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出65,420.24所得税影响额-564,525.39少数股东权益影响额（税后）-5,202,022.53合计-3,233,326.113600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）163,238前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）种类件流通股的数量上海市城市建设投资开发总公司1,661,498,027人民币普通股中国证券金融股份有限公司转融通担64,000,000人民币普通股保证券账户中国人民人寿保险股份有限公司－分16,058,667人民币普通股红－个险分红中国人民人寿保险股份有限公司－万13,479,555人民币普通股能－个险万能华福证券有限责任公司客户信用交易13,059,235人民币普通股担保证券账户申银万国证券股份有限公司客户信用10,836,408人民币普通股交易担保证券账户中国建银投资有限责任公司10,529,734人民币普通股建投中信资产管理有限责任公司10,219,391人民币普通股中国银行股份有限公司－嘉实沪深3009,898,783人民币普通股交易型开放式指数证券投资基金申银万国证券股份有限公司8,020,130人民币普通股4600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、资产项目变动情况及原因资产期末余额年初余额变动额变动率货币资金1,050,403,547.361,695,992,298.57-645,588,751.21-38.07%应收账款203,543,558.9986,284,285.48117,259,273.51135.90%预付款项34,742,863.62290,613,351.63-255,870,488.01-88.04%应收利息19,833.3110,333.349,499.9791.94%其他应收款116,875,177.45997,103,866.89-880,228,689.44-88.28%其他流动资产169,935,348.41120,640,262.4149,295,086.0040.86%在建工程6,676,470.084,336,075.422,340,394.6653.97%变动说明：①报告期末，货币资金较年初减少64,558.88万元，主要是由于项目投资支出增加和归还借款所致。②报告期末，应收账款较年初增加11,725.93万元，主要是由于应收房屋销售款和环保处理费等应收款增加所致。③报告期末，预付账款较年初减少25,587.05万元，主要是公司控股股东上海城投履行桂花苑项目的预付款项支付承诺。④报告期末，应收利息较年初增加0.95万元，主要是由于应收存款利息增加所致。⑤报告期末，其他应收款较年初减少88,022.87万元，主要是由于收到了合流一期资产转让余款所致。⑥报告期末，其他流动资产较年初增加4,929.51万元，主要是由于房产业务预缴税费增加所致。⑦报告期末，在建工程较年初增加234.04万元，主要是由于在建项目投资支出增加所致。2、负债及股权权益项目变动情况及原因负债及股东权益期末余额年初余额变动额变动率应付帐款1,691,181,621.142,413,047,593.91-721,865,972.77-29.92%预收款项940,385,338.131,609,942,544.16-669,557,206.03-41.59%应付职工薪酬11,972,873.0530,875,798.97-18,902,925.92-61.22%变动说明：①报告期末，应付账款较年初减少72,186.60万元，主要是由于支付项目工程款所致。②报告期末，预收账款较年初减少66,955.72万元，主要是由于预收的房产销售款结转营业收入所致。③报告期末，应付职工薪酬较年初减少1,890.29万元，主要是由于支付职工薪酬所致。3、利润表项目变动情况及原因利润表项目本期金额上期金额变动额变动率营业收入1,645,093,436.29619,725,068.281,025,368,368.01165.46%营业成本1,218,146,189.31510,284,003.91707,862,185.40138.72%营业税金及附加79,970,781.8525,831,616.6654,139,165.19209.58%5600649上海城投控股股份有限公司2013年第一季度报告销售费用5,943,808.573,747,086.382,196,722.1958.62%财务费用12,061,882.678,750,634.503,311,248.1737.84%投资收益38,651,574.731,207,690,950.76-1,169,039,376.03-96.80%营业外收入5,594,385.372,038,703.343,555,682.03174.41%变动说明：①报告期，营业收入同比增加102,536.84万元，主要是由于房产销售业务增加所致。②报告期，营业成本同比增加70,786.22万元，主要是由于房产销售成本结转增加所致。③报告期，营业税金及附加同比增加5,413.92万元，主要是由于房产销售收入增加而相应增加的税费所致。④报告期，销售费用同比增加219.67万元，主要是由于房产项目营销费用增加所致。⑤报告期，财务费用同比增加331.12万元，主要是由于吴淞路项目利息计入当期损益所致。⑥报告期，投资收益同比减少116,903.94万元，主要是由于去年同期公司因转让新江湾城50%股权获得投资收益所致。⑦报告期，营业外收入同比增加355.57万元，主要是由于收到的退税和财政补贴款所致。4、现金流量项目