600048保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告保利房地产（集团）股份有限公司6000482014年第一季度报告二零一四年四月600048保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示.........................................................................2二、公司主要财务数据和股东变化.......................................................2三、重要事项.........................................................................4四、附录.............................................................................61600048保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名宋广菊主管会计工作负责人姓名朱铭新会计机构负责人姓名张曦公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要会计数据及财务指标单位：元币种:人民币本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减(%)总资产338,609,276,151.58313,939,854,320.527.86归属于上市公司股东的净资产52,603,433,075.3351,762,869,363.421.62年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－3月）（1－3月）经营活动产生的现金流量净额-13,460,789,460.16-4,192,814,142.22不适用年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－3月）（1－3月）营业收入9,234,673,793.877,439,155,811.3224.14归属于上市公司股东的净利润815,113,559.26735,675,933.4410.80归属于上市公司股东的扣除非765,559,458.98728,232,866.295.13经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）1.561.72减少0.16个百分点基本每股收益（元/股）0.110.1010.80稀释每股收益（元/股）0.110.1010.80扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目本期金额（1-3月）非流动资产处置损益37,378,977.28除上述各项之外的其他营业外收入和支出12,892,978.91所得税影响额-1,158,871.85少数股东权益影响额（税后）441,015.94合计49,554,100.282.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股2600048保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告股东总数169,546户前十名股东持股情况持股比持有有限售条质押或冻结股东名称（全称）股东性质持股总数例(%)件股份数量的股份数量保利南方集团有限公司国有法人42.143,007,916,44900广东华美国际投资集团有限公司境内非国有法人2.07147,565,00000中国保利集团公司国有法人1.97140,831,68200国信证券股份有限公司其他1.1481,120,60000华信信托股份有限公司其他0.9366,569,11400中国太平洋人寿保险股份有限公其他0.9366,066,79800司－分红－个人分红朱前记境内自然人0.8057,072,46700中国太平洋人寿保险股份有限公其他0.7150,844,38700司－传统－普通保险产品张克强境内自然人0.6949,247,00000中国人寿保险股份有限公司－分其他0.6848,227,63600红－个人分红－005L－FH002沪前十名无限售条件股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类流通股的数量保利南方集团有限公司3,007,916,449人民币普通股广东华美国际投资集团有限公司147,565,000人民币普通股中国保利集团公司140,831,682人民币普通股国信证券股份有限公司81,120,600人民币普通股华信信托股份有限公司66,569,114人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红66,066,798人民币普通股朱前记57,072,467人民币普通股中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品50,844,387人民币普通股张克强49,247,000人民币普通股中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪48,227,636人民币普通股本公司第三大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司100%的股权；上述股东关本公司第九大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司90%的股权；中国联关系或一太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红和中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普致行动的说通保险产品同属中国太平洋人寿保险股份有限公司管理；未知其它股东之间是否存在关联关系，也明未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2.3公司第一季度简要经营情况报告期内，公司共有在建拟建项目213个，项目计划投资6975亿元，占地面积4104万平方米，总建筑面积11012万平方米，可售容积率面积8134万平方米，在建面积3614万平方米。报告期内，公司新开工面积416.25万平方米，比去年同期增长32.12%，竣工面积135.04万平方米，比去年同期增长13.60%。截至报告期末，公司现有在建拟建项目累计开工6028万平方米，累计竣工2549万平方米，待开发面积4983万平方米。报告期内，公司新拓展项目12个，新增容积率面积372万平方米。报告期内，公司实现房地产销售签约面积217.71万平方米，销售签约金额280.71亿元，比去年同期分别下降23.66%和8.73%。截至报告期末，在建拟建项目累计实现签约面积3218万平方米。报告期内，公司商业租赁及经营收入约2亿元。报告期内，公司实现结转面积79.31万平方米；实现营业收入92.35亿元，归属于母公司净利润8.15亿元，同比分别增长24.14%和10.8%。报告期内，公司实现销售回笼228亿元，新增银行贷款2093600048保利房地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告亿元，净增银行贷款151亿元。截至报告期末，公司总资产3386.09亿元，归属于母公司净资产526.03亿元，同比分别增长7.86%和1.62%，账面货币资金341.6亿元。三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用单位：万元币种：人民币增减幅度项目期末数期初数增减额主要原因（%）与联营、合营企业及子公司其他应收款1,139,693.17773,688.74366,004.4347.31合作方股东的往来款增加根据经营规模扩大的资金短期借款258,650.00137,000.00121,650.0088.80需求，适当增加部分借款预收房款对应预缴税金增应交税费-812,521.80-621,852.52-190,669.28-30.66加本期数上年同期数增减幅度项目增减额主要原因（1-3月）（1-3月）（%）房地产竣工交楼面积增加及其营业收入923,467.38743,915.58179,551.8024.14他业务增长营业成本608,289.14478,960.51129,328.6327.00营业收入增长，相应成本增加营业税金营业收入增长，相应营业税、土108,886.8069,267.9339,618.8757.20及附加地增值税等税金增长在售项目和销售额增加，相应广销售费用43,148.4432,381.3010,767.1433.25告费、宣传活动费、销售代理费等费用增加联营与合营企业实现利润增加投资收益32,706.49133.7432,572.7524,355.28及处置子公司收益增加少数股东本期非全资子公司实现利润增6,353.50-5,216.5711,570.07221.79损益加本期数上年同期数增减幅度项目增减额主要原因（1-3月）（1-3月）（%）销售回款同比减经营活动产生的少，工程款、地价-1,346,078.95-419,281.41-926,797.54-221.04现金流量净额等房地产项目投入增加投资活动产生的本期取得子公司支-25,182.28-11,675.79-13,506.49-115.68现金流量净额出增加筹资活动产生的1,412,743.22777,942.99634,800.2381.60净增借款增加现金流量净额3.2重要事项进展情况说明√适用□不适用1、2014年4月，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其全资子公司PolyRealEstateFinanceLtd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率为5.25%，每100美元债券发行价99.415美元,折合年收益率5.385%。债