武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月1武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏进、主管会计工作负责人宁晁及会计机构负责人(会计主管人员)唐珂声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）营业收入（元）343,149,713.25192,889,589.4777.9%归属于上市公司股东的净利润（元）62,446,706.7720,045,203.85211.53%归属于上市公司股东的扣除非经常性62,393,817.3020,194,913.11208.96%损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-313,094,884.31-476,566,784.5434.3%基本每股收益（元/股）0.060.02200%稀释每股收益（元/股）0.060.02200%加权平均净资产收益率（%）2.37%0.94%1.43%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减(%)总资产（元）8,646,919,798.628,012,229,035.927.92%归属于上市公司股东的净资产（元）2,668,168,034.842,605,721,328.072.4%说明：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长208.96%的原因系西汇二期可结转物业增加所致。非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出70,519.29减：所得税影响额17,629.82合计52,889.47--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股3武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文报告期末股东总数13,820前10名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量许晓明境内自然人41.27%398,611,128298,958,346质押261,600,000武汉新天地投国有法人21.62%208,810,6560资有限公司中国水电建设国有法人7.95%76,800,0000集团房地产有中国银行－景其他1.84%17,799,7900顺长城鼎益股中国工商银行其他1.46%14,053,5470－广发策略优劳瑞娟境内自然人1.31%12,633,3000质押12,633,300武汉闻一多基国有法人1.04%10,000,0000金会全国社保基金其他0.83%7,999,7600一零八组合许贤明境内自然人0.78%7,562,4900王昌文境内自然人0.69%6,668,3205,001,240前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量武汉新天地投资有限公司208,810,656人民币普通股许晓明99,652,782人民币普通股中国水电建设集团房地产有限76,800,000人民币普通股公司中国银行－景顺长城鼎益股票17,799,790人民币普通股型开放式证券投资基金中国工商银行－广发策略优选14,053,547人民币普通股混合型证券投资基金劳瑞娟12,633,300人民币普通股武汉闻一多基金会10,000,000人民币普通股全国社保基金一零八组合7,999,760人民币普通股许贤明7,562,490人民币普通股中国工商银行－申万菱信盛利6,513,948人民币普通股精选证券投资基金1、武汉新天地投资有限公司系中国水电建设集团房地产有限公司全资子公司，属于上述股东关联关系或一致行动一致行动人。2、股东许贤明先生与许晓明先生为兄弟关系。3、公司未知其他股东之的说明间是否存在关联和一致行动人等情形。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否4武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因无二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明公司股东中国水电建设集团房地产有限公司拟定收购武汉南国置业股份有限公司不超过109,994,658股股份，截止报告日，该事项正在进行中。重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引中国水电建设集团房地产有限公司拟定收购武汉南国置业股份有限公司不2014年04月09日http://www.cninfo.com.cn/超过109,994,658股股份三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺期承诺事项承诺方承诺内容承诺时间履行情况限股改承诺1、在水电地产成为南国置业的股东后，水电地产将善意履行作为南国置业股东的义务，不利用水电地产所处的地位，就南国置业与水电地产或水电地产控制的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使南国置业的股东大会或董事会作出2012年收购报告书或权益变动中国水电建设集团房侵犯南国置业和其他股东合法均严格履行12月20无报告书中所作承诺地产有限公司权益的决议。2、在水电地产成承诺日为公司的股东后，如果公司必须与水电地产或水电地产控制的其他公司发生任何关联交易，则水电地产承诺将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业交易的基础上决定。资产重组时所作承诺5武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文首次公开发行或再融资时所作承诺其他对公司中小股东所承诺是否及时履行作承诺是四、对2014年1-6月经营业绩的预计2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润-10%至10%变动幅度（%）2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润10,494.86至12,827.05变动区间（万元）2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润11,660.95（万元）业绩变动的原因说明无6武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：武汉南国置业股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金1,657,169,999.771,231,285,396.84结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款84,590,621.17142,040,857.87预付款项602,382,009.32631,467,503.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款486,059,512.69473,772,707.26买入返售金融资产存货5,717,369,666.885,438,644,615.66一年内到期的非流动资产其他流动资产7,184,291.17流动资产合计8,554,756,101.007,917,211,081.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资80,593,584.1382,470,906.157武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文投资性房地产固定资产5,409,358.915,704,056.74在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用792,222.21868,888.89递延所得税资产5,368,532.375,974,102.58其他非流动资产非流动资产合计92,163,697.6295,017,954.36资产总计8,646,919,798.628,012,229,035.92流动负债：短期借款893,650,000.00959,500,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款244,873,965.60314,927,919.11预收款项166,586,433.68283,608,179.31卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,409,228.926,898,460.82应交税费286,798,098.15321,914,181.95应付利息应付股利其他应付款315,183,798.64340,507,499.20应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款8武汉南国置业股份有限公司2014年第一季度报告全文代理承销证券款一年内到期的非流动负债374,875,600.00249,000,000.00其他流动负债流动负债合计2,285,377,124.992,476,356,240.39非流动负债：长期借款3,672,000,000.002,908,575,600.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计3,672,000,000.002,908,575,600.00负债合计5,957,377