中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文中粮地产（集团）股份有限公司COFCOPROPERTY（GROUP）CO.,LTD.2014年第一季度报告二〇一四年四月1中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司法定代表人周政、主管会计工作负责人崔捷、会计机构负责人张建国声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。本公司2014年第一季度财务会计报告未经审计。2中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否本报告期上年同期比上年同期增减（%）本报告期调整前调整后调整后营业收入（元）972,319,160.47965,456,613.01965,456,613.010.71归属于上市公司股东的净利润（元）67,039,212.7360,504,987.4359,481,986.6512.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损61,911,572.03-27,176,955.09-28,199,955.87319.54益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-1,193,191,042.551,112,495,445.221,112,495,445.22-207.25基本每股收益（元/股）0.040.030.0333.33稀释每股收益（元/股）0.040.030.0333.33加权平均净资产收益率（%）1.251.261.21增加0.04个百分点本报告期末上年度末比上年度末增减(%)本报告期末调整前调整后调整后总资产（元）40,864,372,170.5440,602,717,174.2740,602,717,174.270.64归属于上市公司股东的净资产（元）5,353,570,746.305,407,718,541.925,407,718,541.92-1.00注：根据财政部颁布的《企业会计准则解释第6号》规定，同一控制下企业合并项目系最终控制方以前年度从第三方收购来的，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理，本公司以前年度发生同一控制下企业合并，故调整上年同期数。非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）133,417.90越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免0.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家467,670.00统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费6,837,133.33收取关联往来企业资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得0.00投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益0.00委托他人投资或管理资产的损益0.003中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准0.00备债务重组损益0.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益0.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损0.00益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，0.00以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00对外委托贷款取得的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变0.00动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性0.00调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入1,250,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,852,470.85其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00小计12,540,692.08--减：所得税影响额3,134,498.91少数股东权益影响额（税后）4,278,552.47合计5,127,640.70--二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数142,980前10名股东持股情况质押或冻结情况持有有限售条件股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量中粮集团有限公司国有法人50.65918,665,0140--林泗华境内自然人1.3424,236,4130--光大证券股份有限公司约定购回专用境内非国有法人0.8816,021,6730--账户境内自然人王秀梅0.6111,001,9780--境内自然人何庆民0.325,858,4430--4中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文境内自然人刘程武0.244,286,0310--中江国际信托股份有限公司资金信托境内非国有法人0.234,259,8100--（金狮95号）境内自然人张余权0.234,108,8000--境内自然人邓秀葵0.224,037,3390--境内自然人钟坚龙0.203,579,9900--前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中粮集团有限公司918,665,014人民币普通股918,665,014人民币普通股林泗华24,236,41324,236,413光大证券股份有限公司约定购回专人民币普通股16,021,67316,021,673用账户人民币普通股王秀梅11,001,97811,001,978人民币普通股何庆民5,858,4435,858,443人民币普通股刘程武4,286,0314,286,031中江国际信托股份有限公司资金信人民币普通股4,259,8104,259,810托（金狮95号）人民币普通股张余权4,108,8004,108,800人民币普通股邓秀葵4,037,3394,037,339人民币普通股钟坚龙3,579,9903,579,990前十名股东中，控股股东与其他股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股上述股东关联关系或一致行动的说变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东未知是否存在其他关联关系，明也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司股东林泗华通过兴业证券公司客户信用交易担保证券账户持有23,027,713股，普通账户持有1,208,700股，实际合计持有24,236,413股；公司股东王秀梅通过齐鲁证券公司客户信用交易担保证券账户持有11,001,978股；公司股东何庆民通过海前十大股东参与融资融券业务股东通证券公司客户信用担保交易证券账户持有5,858,443股；公司股东刘程武通过安信情况说明（如有）证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,285,979股，普通账户持股52股，实际合计持有4,286,031股；公司股东张余权通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,108,800股；公司股东邓秀葵通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,037,339股。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√是□否公司股东青海三工投资管理有限公司通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有15,977,228股；公司股东殷进云通过光大证券股份有限公司约定购回专用账户持有44,445股。5中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文报告期末前十名08中粮债持有人持债情况表序号持有人名称持债张数持债比例(%)1中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,262,05427.182新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深2,260,00018.833中国人寿保险股份有限公司1,060,7808.844中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户1,000,7708.345太平人寿保险有限公司－万能－团险万能800,0006.676中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品774,9406.467全国社保基金二零三组合340,0002.838华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能300,0002.509信诚人寿保险有限公司－分红－个险分红300,0002.5010英大泰和人寿保险股份有限公司－分红300,0002.506中粮地产（集团）股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因项目2014年3月31日2013年12月31日增减（%）主要变动原因应收账款109,736,048.45195,174,325.19-43.78主要是本期收回销售房款预付款项186,582,402.73108,201,005.2672.44主要是本期支付爱联项目并购款长期待摊费用20,864,537.0330,120,481.14-30.73主要是本期摊销长期待摊费用应付职工薪酬52,244,457.6090,659,468.19-42.37主要是本期发放上年度绩效工资主要是本期缴纳营业税金及企业所应交税费489,