金地集团预算管理编制模型编制单位：深圳金地房地产开发有限公司预算期：编制日期：2009年2月25日预算管理编制模型—财务预算—项目收入预算—项目成本预算—资金收支预算—日常管理预算全面预算表样索引编制单位:深圳金地房地产开发有限公司预算期：1899年12月编制日期：预算类型预算表样名称科目编码F财务预算F2预计利润表P/LF4税金及附加预算221/229C资金收支预算C1资金收支预算101C2借款预算201/241C4财务费用预算522R项目收入预算R1主营业务收入预算501R2开发产品销售预测501R4其他业务收支预算511/512PUD项目成本预算PUD3项目开发面积预测表PUD4主营业务成本预算502PUD7开发成本预算汇总表401PUD8土地征用、拆迁补偿费及出让金预算40101PUD9前期工程费预算40102PUD10基础设施配套费预算40103PUD11建筑安装工程费预算40104PUD12公共配套设施费预算40105PUD13工程物资(甲供材料)预算40106PUD14开发间接费用预算汇总40107汇总PUD15开发间接费用部门预算40107部门PUD16部门开发间接费用预算编报说明40107编报说明PUD17出租产品经营成本预算50202PUD18材料设备采购及领用预算124/125PUD19材料设备采购计划124/125M日常管理预算M1销售费用预算503M3广告及展览计划503M4管理费用预算汇总521汇总M5部门管理费用预算521部门M7固定资产预算151M8折旧费用预算155M9固定资产购置及处置计划151M10薪酬福利预算211M11用人需求计划211#标识黄色的单元格为不可以修改，有*号的单元格无须填列预计利润表表格编号：F2编制单位:深圳金地房地产开发有限公司编制部门:财务部上年实际预算年度业务类型科目编码2009年度数据数据一、主营业务收入501-211,200,000减：主营业务成本502-100,940,000减：主营业务税金及附加504-11,616,000二、主营业务利润-98,644,000加：其他业务利润511/512--减：销售费用503-16,552,400减：管理费用521205,0009,100,600减：财务费用522--三、营业利润(205,000)72,991,000加：投资收益531加：补贴收入加：营业外收入541减：营业外支出542四、利润总额(205,000)72,991,000减：所得税-#VALUE!少数股东损益五、净利润(205,000)#VALUE!编制人：编制日期：部门负责人：2税金及附加预算表格编号：F4营业税税率5.00%编制单位:深圳金地房地产开发有限公司城建税税率7.00%编制部门:财务部教育费附加费率3.00%所得税预缴比例4.95%所得税税率33.00%堤围防洪费率增值税税率4.00%工程营业税税率3.00%上年实际预算年度业务类型科目编码2009年度第三季度数据数据计算依据**本期收到预收款*-3,500,000主营业务收入*-211,200,000-现金确认收入*-109,900,000-应收确认收入*-97,830,000-预收结转收入*-3,470,000其他业务收入(不包含材料销售)*--计入损益**所得税#VALUE!主营业务税金及附加50311,616,000其他业务支出-税金512-应交税金**期初余额22101-本期计提2210110,561,500营业税本期支付22101#VALUE!期末余额22101-#VALUE!期初余额22101-本期计提22101-增值税本期支付22101期末余额22101--期初余额22102-本期计提22102753,585城建税本期支付22102#VALUE!期末余额22102-#VALUE!期初余额221031,134,400本期计提221031,134,4004,224,600土地增值税本期支付22103#VALUE!期末余额221031,134,400#VALUE!期初余额221045,803,956本期计提221045,803,956#VALUE!所得税本期支付22104#VALUE!期末余额221045,803,956#VALUE!期初余额22105-本期计提22105#VALUE!个人所得税本期支付22105#VALUE!期末余额22105-#VALUE!期初余额22109-应交代扣工本期计提22109204,000程营业税及附加本期支付22109#VALUE!期末余额22109-#VALUE!期初余额221-6,938,356本期计提2216,938,356#VALUE!应交税金本期支付221-#VALUE!期末余额2216,938,356#VALUE!贷：其他应交款**期初余额22901-本期计提22901322,965教育费附加本期支付22901#VALUE!期末余额22901-#VALUE!期初余额22904-本期计提22904-堤围防洪费本期支付22904期末余额22904--现金流量***现金支付税金*-#VALUE!编报说明：1、本表填报依据为《项目收入预算—主营业务收入预算、应收及预收账款预算》。2、本表为《财务预算－预计利润表》、《资金预算—资金收支预算》提供依据。3、在本预算中，递延税款主要是指按预收账款计算的应交税金，主要包含营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费以及预缴所得税。4、在本预算中，营业税金及附加包括营业税、城建税、教育费附加、堤围防洪费等,相关适5用税率在表头输入。、在本预算中，城镇土地使用税、印花税、车船使用税视同本期计提本期支付，在管理费用直接列示，不在此列示。6、在本预算中，代扣工程营业税为工程领用的甲供材料设备所对应的营业税金及附加。编制人：编制日期：部门负责人：4主营业务收入预算表格编号：R1编制单位:深圳金地房地产开发有限公司预算日期：1899年12月编制部门:市场部、财务部金额单位：人民币元工程项目进度业务类型科目编码以前年度上年实际预算年度以后年度备注编制说明一月二月三月一季度四月五月六月二季度七月八月九月三季度十月十一月十二月四季度累计发生数据数据预算开发产品销售收入50101--201,200,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00012,800,00026,000,00012,800,00051,600,00013,600,00013,600,00013,600,00040,800,00028,800,00014,200,00014,200,00057,200,000-转让、销售商品房，在商品房已经移交，已将发票结算账单提交买主时独立别墅5010101-131,800,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,000,00018,000,0008,000,00034,000,0008,800,0008,800,0008,800,00026,400,00019,800,0008,800,0008,800,00037,400,000-，作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时联排别墅5010102-------------------间分次转入收入洋房5010103-------------------豪华庄园5010104-------------------庄园5010105-------------------商铺5010106-69,400,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0008,000,0004,800,00017,600,0004,800,0004,800,0004,800,00014,400,0009,000,0005,400,0005,400,00019,800,000-卖场5010107-------------------车位5010108-------------------其他5010199-------------------出租产品租金收入50102--10,000,000--1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,000-在出租合同(或协议)规定日期收取租金后作为收入实现；合同规定的收商品房5010201款日期已到，租用方未付租金的，仍应视为经营收入实现。商铺501020210,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,000,000卖场5010203经营场所(会所、网球场)5010204场地出租5010205其他5010299代建的房屋和工程，应在房屋和工程竣工验收，办妥财产交接手续，并代建工程结算收入50103已将代建的房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时，作为销售实现配套设施销售收入50104同商品房销售收入确认原则转让、销售土地，应在土地已经移交，已将发票结算账单提交买主时，土地转让收入50105作为销售实现；对采取分期收款销售办法的，可按合同规定的收款时间分次转入收入改造工程收入50106按客户要求进行工程改造，并结转收入物业