600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告京投银泰股份有限公司6006832014年第一季度报告1600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示................................................................3二、公司主要财务数据和股东变化..............................................4三、重要事项................................................................6四、附录....................................................................92600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人姓名田振清主管会计工作负责人姓名贾卫平会计机构负责人（会计主管人员）姓名谢雪林公司负责人田振清、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。3600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产25,567,068,263.3124,009,913,370.786.49归属于上市公司股东1,799,903,168.811,866,061,108.64-3.55的净资产年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－3月）（1－3月）经营活动产生的现金-344,230,784.28-9,645,599,066.16不适用流量净额年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入40,818,326.0153,497,289.74-23.70归属于上市公司股东-66,157,939.8389,048,704.12-174.29的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-111,524,341.44-124,052,145.42不适用的净利润加权平均净资产收益-3.614.73减少8.34个百分点率（％）基本每股收益（元/股）-0.090.12-175.00稀释每股收益（元/股）-0.090.12-175.00扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种：人民币项目本期金额（1－3月）说明非流动资产处置损益-81,839.11计入当期损益的对非金融企业22,625,919.64资金占用费收取的资金占用费对外委托贷款取得的损益38,057,383.22参股公司委托贷款利息除上述各项之外的其他营业外-112,928.27收入和支出所得税影响额-15,122,133.87合计45,366,401.614600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数40,852前十名股东持股情况持股持有有限质押或冻结的股股东名称股东性质比例持股总数售条件股份数量(%)份数量北京市基础设施投资国有法人29.81220,800,0000无0有限公司中国银泰投资有限公境内非国有法质24.83183,929,7360183,929,736司人押中国农业银行－中邮核心成长股票型证券未知0.916,713,8590无0投资基金夏玉和未知0.795,860,8700无0中国糖业酒类集团公国有法人0.745,475,6000无0司宁波市银河综合服务未知0.584,280,1000无0管理中心原志洪未知0.413,060,3000无0吴美青未知0.392,913,6660无0宁波市外资企业物资国有法人0.292,129,4000无0公司潘卫明未知0.271,989,9000无0前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量北京市基础设施投资有限公司220,800,000人民币普通股220,800,000中国银泰投资有限公司183,929,736人民币普通股183,929,736中国农业银行－中邮核心成长股票型证6,713,859人民币普通股6,713,859券投资基金夏玉和5,860,870人民币普通股5,860,870中国糖业酒类集团公司5,475,600人民币普通股5,475,600宁波市银河综合服务管理中心4,280,100人民币普通股4,280,100原志洪3,060,300人民币普通股3,060,300吴美青2,913,666人民币普通股2,913,666宁波市外资企业物资公司2,129,400人民币普通股2,129,400潘卫明1,989,900人民币普通股1,989,900未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条上述股东关联关系或一致行动的说明件股东和前十名股东之间是否存在关联关系5600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.1.1合并资产负债表大幅变动情况及主要原因增减幅项目期末余额（元）年初余额（元）增减额（元）主要原因度货币资金2,114,350,910.351,130,560,498.61983,790,411.7487.02%贷款增加应收账款8,419,959.4225,154,340.74-16,734,381.32-66.53%货款收回委贷一年内到期转其他流动资产1,530,311,498.741,045,607,254.88484,704,243.8646.36%入委贷一年内到期转其他非流动资产91,397,000.00383,823,000.00-292,426,000.00-76.19%出短期借款1,290,000,000.00504,500,000.00785,500,000.00155.70%项目公司贷款增加项目应付工程款增应付账款199,181,358.71152,780,261.9146,401,096.8030.37%加支付上年度计提奖应付职工薪酬11,921,498.2641,157,587.90-29,236,089.64-71.03%金支付上年度计提税应交税费12,621,044.2784,993,931.20-72,372,886.93-85.15%金支付上年度计提利应付利息94,107,305.30140,911,295.35-46,803,990.05-33.22%息一年内到期的非12,269,362,492.533,957,362,492.538,312,000,000.00210.04%长期借款转入流动负债转入一年内到期的长期借款5,025,150,000.0012,402,150,000.00-7,377,000,000.00-59.48%非流动负债3.1.2合并利润表大幅变动情况及主要原因项目本期金额（元）上期金额（元）增减额（元）增减幅度主要原因项目公司广告宣销售费用8,824,216.423,411,516.615,412,699.81158.66%传费增加收回股权转让款财务费用21,029,565.5757,672,043.42-36,642,477.85-63.54%导致母公司借款减少上年度处置子公投资收益-29,112,118.53176,931,360.31-206,043,478.84-116.45%司股权所致所得税费上年度处置子公-891,815.5419,983,673.62-20,875,489.16-104.46%用司股权所致3.1.3合并现金流量表大幅变动情况及主要原因项目本期金额（元）上期金额（元）增减额（元）增减幅度主要原因经营活动产上年同期支付地生的现金流-344,230,784.28-9,645,599,066.169,301,368,281.88不适用价款所致量净额6600683京投银泰股份有限公司2014年第一季度报告上年同期收回子投资活动产公司股权处置款生的现金流312,005,066.82708,981,528.25-396,976,461.43-55.99%及投资性房地产量净额处置款所致筹资活动产上年同期借款增生的现金流1,021,018,329.119,173,236,186.24-8,152,217,857.13-88.87%加所致量净额3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用3.2.1房地产业务情况2014年一季度主要项目情况单位：平方米当期当期区总建筑面计划总投累计销累计结项目名称项目位置我方权益销售结算域积资（万元）售面积算面积面积面积公园悦府北京昌平区51%628,224902,9610000琨御府北京海淀区51%396,508844,0000000西华府北京丰台区50%662,789843,6192,68545,54600间接持有北台湾会馆北京朝阳区项目80%90,000237,8670000京股权金域公园北京房山区49%69,637110,0000000新里程北京房山区80%171,449207,236087,972058,668小计2,018,6073,145,6832,6851