万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月27日1万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林伟光、主管会计工作负责人黄振光及会计机构负责人(会计主管人员)赵国华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）营业收入（元）100,340,446.59133,894,421.30-25.06归属于上市公司股东的净利润24,935,749.2616,969,232.0146.95（元）归属于上市公司股东的扣除非经13,776,744.2014,888,655.11-7.47常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额197,042,978.0925,439,452.42674.56（元）基本每股收益（元/股）0.05020.034246.78稀释每股收益（元/股）0.05020.034246.78加权平均净资产收益率（%）1.91%1.46%增加0.45个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产（元）3,653,419,618.053,198,794,922.6714.21归属于上市公司股东的净资产1,319,336,583.871,292,535,184.612.07（元）非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1,085.46销部分）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,690,000.003万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允15,790,000.00价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价115,765.33值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,716,006.46其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额3,719,668.35合计11,159,005.06对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用4万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数35,034前10名股东持股情况持有有限售条质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量万泽集团有限公境内非国有法人56.09278,501,42927,822,892质押277,180,000司汕头市电力开发国家1.356,706,5170公司汕头市城市建设境内非国有法人0.814,023,0000开发总公司汪锡新境内自然人0.613,009,8680是晓东境内自然人0.371,817,1570李晓军境内自然人0.271,356,6090深圳市东大投资境内非国有法人0.271,351,1760发展有限公司黄振光境内自然人0.241,200,000900,000毕天晓境内自然人0.241,200,000900,000王琼兰境内自然人0.241,188,5050前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量汕头市电力开发公司6,706,517人民币普通股6,706,517汕头市城市建设开发总公司4,023,000人民币普通股4,023,000汪锡新3,009,868人民币普通股3,009,868是晓东1,817,157人民币普通股1,817,157李晓军1,356,609人民币普通股1,356,609深圳市东大投资发展有限公司1,351,176人民币普通股1,351,176王琼兰1,188,505人民币普通股1,188,505大成价值增长证券投资基金1,154,660人民币普通股1,154,660深圳市博盈投资发展有限公司1,100,000人民币普通股1,100,0005万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文吕植林1,099,737人民币普通股1,099,737前10名股东中1，2，3名股东之间不存在关联关系，也不存在属于《上上述股东关联关系或一致行动的说市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其明他股东之间是否存在关联关系，也未知无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√是□否五矿证券有限公司约定购回专用账户：汪锡新，持有股数3,009,868股，占公司股份比例0.61%。海通证券有限公司约定购回专用账户：颉云，持有股数583,000股，占公司股份比例0.12%；刘茹，持有股数410,000股，占公司股份比例0.08%。6万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因应收账款期末比期初减少65.27%，主要为收回销售款所致；存货期末比期初增加67.49%，主要为本期购买天实和华股权，合并范围扩大所致；长期股权投资期末比期初减少58.90%，主要为本期增持天实和华公司股权，由参股转为控股继而纳入合并范围所致；其他应付款期末比期初增加46.69%，主要为本期增加应付购买股权款所致；预计负债增加，主要为购买天实和华公司带入预提土地闲置费所致；销售费用比上年同期增加65%，主要为万泽酒店开始运营产生营销费用所致；管理费用比上年同期增加83.95%，主要为本期合并范围扩大所致；资产减值损失比上年同期减少339.20%，主要为本期收回应收销售款相应冲回计提的减值准备所致；营业外收入比上年同期增加，主要为购买天实和华公司股权其合并成本低于可辨认净资产公允价值，按其份额计入营业外收入所致；营业外支出比上年同期增加450.23%，主要为本期增加捐款所致；现金流量表与资产负债表期初差额30,012,610.13元，其中：银行承兑汇票保证金20,012,610.13元，质押定期存单10,000,000元；期末差额20,012,622.27元，为银行承兑汇票保证金，编制现金流量表时作剔除。经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加674.56%，主要为收回销售款所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要为本期支付了转让天实和华公司股权款所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少55.93%，主要为本期到期的银行贷款较多所致。7万泽实业股份有限公司2014年第一季度报告全文二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（一）关于热电一厂“三旧”改造项目进展情况。公司于2012年7月12日披露了公司全资下属企业万泽实业股份有限公司热电一厂“热电厂住宅片区”改造项目已列入汕头市“三旧”改造计划公告。今年初，汕头市城乡规划局在其网站发布了《汕头市天山北路-汕樟路西南侧片区控制性详细规划（草案）》批前征询意见公示，热电厂住宅片区包括在其中。公示显示整个规划区用地面积51.07公顷，片区未来城市定位为以居住商贸为主，兼有休闲游憩功能的现代化生态型滨水生活综合片区。目前公司正努力配合政府有关部门的各项工作，尽快完善项目审批前的各项工作，做好项目的市场调研、产品定位、收益测算、方案设计及调整等工作。（二）2014年1月16日，公司第八届董事会第二十四次会议决议通过《关于万泽地产受让万泽集团持有的天实和华置业（北京）有限公司29%股权的议案》、《关于万泽地产将天实和华29%的股权为万泽集团提供质押担保的议案》。本次万泽地产收购万泽集团持有的天实和华29%股权完成后，形成了万泽地产对天实和华的控股，根据相关会计准则的要求进行合并报表处理。该项目现已取得北京市规划委员会经济技术开发区分局2013规（开）复函字0123号《关于路东区D3地块天实和华办公及配套项目方案设计的审定意见》，和北京经济技术开发区管委会京技管项函字【2013】71号《关于天实和华数码办公及配套设施项目内容调整的函》、京技管项函字【2014】17号《关于天实和华