房地产股份有限公司项目全成本费用测算表项目名称：惠州城一期工程成本阶段：施工图阶段版本号：3.0我方权益：100%编制日期：2010年9月6日封面1/77编制说明一、编制依据：设计图纸。二、测算条件：1、方案面积指标时间及版本：2010年6月2号2、年贷款利率：7%3、开发资金来源：银行贷款自有资金4、开发分期：一期5、项目业态划分：商业（首层架空商铺与会所）、高层、小高层6、出售经营方式：商业（首层架空商铺与会所）、高层、小高层全部出售三、成本风险提示：1、该项目所在区域市政配套工程尚不成熟，测算中暂列了红线外供电、供水、排污、燃气、有线电视等市政预留费用504.45万元。四、其他需说明的事项：1）园林展示区暂定单价600元/m2，面积24737m2;园林非展示区暂定单价300元/m2，面积26586m2;2)本成本测算未含不可预见因素；编制说明2/77规划指标总占地面积总建筑面积总销售面积计容积率面积68,170189,157156,779156,791容积率2.30大门个数2(m2)(m2)(m2)(m2)建筑基底面积景观面积11,77256,398绿地率30.00%硬地率30.07%道路占有率22.66%建筑密度17.27%(m2)(m2)可售面积/可售面积/占地面积建筑面积可售面积投影面积户均面积产品构成层数建筑面积投影面积产品比例单元数户数(m2)(m2)(m2)(m2)(m2)(%)(%)40栋2.007501,4681,4681,484100.00%98.90%0.94%-高层住宅32.0033,35787,70987,70994,601100.00%92.71%55.94%145603小高层住宅18.0027,15560,83860,83879,774100.00%76.26%38.81%106574住宅商铺1.006,7826,7646,7646,842100.00%98.86%4.31%……0.00%住宅小计68,044156,779156,779182,701100.00%85.81%100.00%133-1,177写字楼主体--———公寓—酒店—公建集中商业———……公建小计----0.00%—--地下室—32,252————非人防地下室—32,252———说明：规划指标有其影响成本的特殊性无法在模板表格中反映时，需在此说明。如：标准层层高人防地下室—————为3.2m，客厅双层挑高等。学校———配套设施幼儿园———会所———物业管理用房126126————……———小计12632,378-———占地面积停车方式建筑面积(m2)可售面积(m2)单车位面积车位数车位户数比(m2)非人防地下车库1—32,252—311,041人防地下车库—-—停车架空层车库——0.98地面车库1-116地面露天—————停车小计-32,252-—1,157规划指标3/77成本汇总及跨期分摊表本期摊后单位可售本期应摊出成本本期应摊入成本本期摊后摊后占总本期测算成本单位可售序号成本测算科目成本成本合计成本比例备注(万元)摊出所摊出摊出成本摊入所待摊成本摊入摊入成本成本(元/m2)(万元)(%)属分期比例(万元)属分期(万元)比例(万元)(元/m2)全成本费用合计64,8114,134--2064,1874,094100.00%开发成本合计60,2223,841--2059,5973,80192.85%一土地成本13,456858---13,45685820.96%1政府地价及相关费用12,9528260%-0%-12,95282620.18%2土地转让费--0%-0%---0.00%3征地费--0%-0%---0.00%4拆迁费--0%-0%---0.00%5安置房(适用一级开发)--0%-0%---0.00%6红线外市政工程费504320%-0%-504320.79%二前期工程费2,325148---2,3251483.62%1报批报建费1,065680%-0%-1,065681.66%2勘察测绘费2420%-0%-2420.04%3规划设计费649410%-0%-649411.01%4咨询服务费163100%-0%-163100.25%5工程管理费193120%-0%-193120.30%6三通一平费154100%-0%-154100.24%7临时设施费7850%-0%-7850.12%三建筑安装工程费23,8471,521---23,8471,52137.15%140栋4002,7260%-0%-400260.62%2高层住宅12,6411,4410%-0%-12,64180619.69%3小高层住宅9,7671,6050%-0%-9,76762315.22%4商铺1,0381,5350%-0%-1,038661.62%4……-0%---0.00%四市政管网工程费2,913186---2,9131864.54%1室外给水管网工程225140%-0%-225140.35%2室外排水管网工程212140%-0%-212140.33%3室外电缆工程946600%-0%-946601.47%成本汇总及跨期分摊4/77成本汇总及跨期分摊表本期摊后单位可售本期应摊出成本本期应摊入成本本期摊后摊后占总本期测算成本单位可售序号成本测算科目成本成本合计成本比例备注(万元)摊出所摊出摊出成本摊入所待摊成本摊入摊入成本成本(元/m2)(万元)(%)属分期比例(万元)属分期(万元)比例(万元)(元/m2)4小区车行道路309200%-0%-309200.48%5中水系统--0%-0%---0.00%6热水系统--0%-0%---0.00%7燃气工程294190%-0%-294190.46%8采暖工程--0%-0%---0.00%9供配电设备及安装757480%-0%-757481.18%10发电机及环保工程9660%-0%-9660.15%11水泵房设备及安装7550%-0%-7550.12%12道路及附属设施(一级)--0%-0%---0.00%13河道整治(一级)--0%-0%---0.00%14电力电缆迁移费(一级)--0%-0%---0.00%五园林环境工程费1,825116---1,8251162.84%1绿化470300%-0%-470300.73%2园建625400%-0%-625400.97%3围墙及大门3620%-0%-3620.06%4园林配套设施300190%-0%-300190.47%5室外照明173110%-0%-173110.27%6环境水系统221140%-0%-221140.34%六公共配套设施费9,076579--208,45253913.17%1基础工程2,6001660%-0%-2,6001664.05%2地下室工程6,4454110%-—0%205,8203719.07%2.1非人防地下室6,44541110%6442050%105,8103719.05%2.2人防地下室--10%-2050%101010.02%3学校--0%-0%---0.00%4幼儿园--0%-0%---0.00%5会所--0%-0%---0.00%6物业管理用房3220%-0%-3220.05%成本汇总及跨期分摊5/77成本汇总及跨期分摊表本期摊后单位可售本期应摊出成本本期应摊入成本本期摊后摊后占总本期测算成本单位可售序号成本测算科目成本成本合计成本比例备注(万元)摊出所摊出摊出成本摊入所待摊成本摊入摊入成本成本(元/m2)(万元)(%)属分期比例(万元)属分期(万元)比例(万元)(元/m2)7……0%-0%---0.00%七开发间接费2,414154---2,4141543.76%1人工费用896570%-0%-896571.40%2折旧费用600%-0%-600.01%3摊销费用2110%-0%-2110.03%4营销设施建造费583370%-0%-583370.91%5其他费用908580%-0%-908581.41%八资本化利息4,364278---4,3642786.80%1股东贷款利息2,7201730%--0%-2,7201734.24%2金融机构贷款利息1,6441050%--0%-1,6441052.56%开发费用合计4,590293---4,5902937.15%九销售费用2,750175---2,7501754.28%1人工费用167110%-0%-167110.26%2折旧费用4230%-0%-4230.06%3摊销费用810%-0%-810.01%4营销费用2,0831330%-0%-2,0831333.25%5其他费用450290%-0%-450290.70%十管理费用1,840117---1,8401172.87%1人工费用704450%-0%-704451.10%2折旧费用6040%-0%-6040.09%3摊销费用3920%-0%-3920.06%4其他费用1,037660%-0%-1,037661.62%十一财务费用-------0.00%1利息支出--0%-0%---0.00%2汇兑损失--0%-0%---0.00%3手续费等--0%-0%---0.00%成本汇总及跨期分摊6/77各产品成本及收益表可售面积单位成本(元/m2)总成本(万元)序号成本科目40栋高层小高层商铺……平均40栋高层小高层商铺……合计所占成本备注比例(%)建筑面积1,46887,70960,8386,764－1,46887,70960,8386,764156,779可售面积1,46887,70960,8386,764－1,46887,7096