[键入文字]绝密(编号：)项目目标成本控制责任书二OO五年四月十五日[键入文字][键入文字]编制依据及说明1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2．设计部：实施方案设计图纸及规划指标(05年3月17日版)、建造标准与材料部品标准；3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划；4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准；5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部05年4月15日《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：年月日主送：公司管理层1、项目开发总目标：1.项目概况1)总体规划指标[键入文字]项目目标成本控制责任书2.成本目标项目目标成本确定为3920元/m2，按成本科目具体构成如下：注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3项目目标成本控制责任书3。成本项目责任部门划分一览表责任部门责任范围责任人项目发展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费设计部1、设计费、晒图及模型制作2、主体建安工程部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更工程管理部1、勘察、测绘、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外的主体建安工程费4、管线综合设计费用5、工程监理费、工程质量监督费西青1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整项目部2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化5、项目部行政管理费用营销中心1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用成本管理部1、预结算编审费财务管1、资本化利息理部2、管理费用4项目目标成本控制责任书4.成本分摊计划成本跨期分摊表总额跨期分摊（万元）项目名称（万元）示范区一期二期三期可售面积（M2）292086259707534210992280853土地2772724657152104357675会所1163103300438322幼儿园40036103151111销售大厅18516487051游泳池989253727羽毛球场3038118物业及社区服务317288211988用房地下车库97387251366269人工湿地494131814资本化利息30002677741129830管理费用1883167486709521营销费用分期计划表合计3582531859241134829917分期销售收入（万元）营销费用比例（%）营销费用（万元）示范区11,742.943.29%386.89一期35,463.983.29%1,168.43二期52,777.193.29%1,738.85三期37,885.903.29%1,248.23合计137,8703.29%4,542.40整体营销费用比例=营销费用总和∕销售收入总和5项目目标成本控制责任书机密项目（项目发展部）目标成本控制责任书二OO五年四月十五日6项目目标成本控制责任书经与公司研究确定，部将按照本责任书中所列主要成本目标的要求，指导本部门完成项目各项工作，确保顺利实现公司经营目标，并同意据此作为公司对本部门05年度季（年）度考核标准。部门负责人：年月日6项目目标成本控制责任书项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、预售许可证。3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：序号成本项目工作量单价(元)合价(万元)工程量及单价说明一土地成本27,7271政府地价及相关费用823◆土地出让金342.80土地交易手续费及招标基数=政府地价相关费用+红线◆257040.2%51代办服务费外市政设施费+补偿费基数=政府地价相关费用+红线◆契税257043%771外市政设施费+补偿费2合作款项1,200对于我司收购合作方股权的税费，政府规定对被收购方进行◆合作款项11,0001,000资产评估，对其净资产增值部分收取所得税，由被收购方承担，此处不考虑◆政府规划设计费1180180◆支教费120203红线外市政设施费2972861905,6484拆迁补偿费342.858.50620,0567项目目标成本控制责任书单价序号成本项目工作量合价(万元)工程量及单价说明(元)二报批报建费3,373住宅建筑面积;津价房地字◆小配套费28577262.291,780[1997]96号;区配套建设管理办公室(滨海市政）◆人防易地建设费(交费)29728645.01,338会议决定控制上限4万M2以上1.7元/M2；4万M2以◆图纸审查费(住宅)2857721.954下1.9元/M2、建交中心施工图审查办公室、收费文件公建2.4元/M2、建交中心施工◆图纸审查费(公建)21859.02.45.25图审查办公室、收费文件计费基础、收费单位、收费文◆人防档案费148641015件、可返还比例先交押金，通过检查后退款。细部用材(窗口、门口)由项目◆墙体改造费2912470.00发展部与工程部协调，确保在现场不使用粘土砖的条件下退回全部款项。估算投资额、环境保护行政主◆项目环境影响评测费11212管部门、计价格[2002]125号◆地名公告费274,00011地名办◆土地登记费228002地籍科◆准入住证公告费271,5004天津市建委房地产处◆规划执照公告费12,4000.2区建管科◆产权面积测量费（住宅）2857721.3638.9◆产权面积测量费（商业）63132.001.3◆总产权登记费258380.0020.7◆分户产权转移登记费2857723.0085.7◆分户产权转移登记费63139.005.7三、控制要点通则：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示：以上成本指标，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟通。8项目目标成本控制责任书项目责任成本控制性要点—项目发展部一地价需讨论要点会议讨论结果1责任部门？责任部门：项目发展部；含在20056万地价款中，不责任人：管灏、刘兴东土地出让金再发生土地出让金含在20056万地价款中，不再发生责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东契税土地评估价*3%；同上基数=20056万元+大配套费费率：3%土地评估价*0.2%；土地评估责任部门：项目发展部；土地交易手续价？(政府地价相关费用+红线费责任人：管灏、刘兴东外市政设施费+补偿费)；基数=20056万元+大配套费招标代办服务费率：0.2%(土地交易手续费+招标代土地评估价*0.4%同上费办服务费一共)1000万以外还有其它？责任部门：项目发展部；责任人：管灏、刘兴东合作款项另外：政府规划设计费：180万；支教费20万；165元/M2？中水如何考虑？责任部门：部；红线外市政设供热源头费？责任人：管灏施费按政府规定：外环线以外(5KM以内)项目大配套费165元/M220056摘牌价之外还有何费责任部门：项目发展部；用需要发生？拆迁费(大理责任人：管灏、刘兴东拆迁补偿费石厂、高压线等等)？考虑到拆迁进度，预留100万的不可预见费二责任部门？责任部门：项目发展部；前期责任人：刘兴东住宅面积的70元/M2；幼儿承诺将自建项目(幼儿园、居委会、市园自建，能否在交费中扣除？政站点)按小配套费中规定的相应单幼儿园目前规划2000M2，项收费标准，从70元/M2的总费用中小配套费造价控制在？元/M2合适？剔出，用于自建。如按2000元/M2，约合建筑面积14元/M27.71元/M2(交费水平)交费？M2，按建筑面积4%交？按交费办理，交费标准以61.2元/M2人防易地建设自建？M2、建在高层下/空地为上限，尽量由我司自行办理，有一费下？用途：地下车库(是否定下浮空间。作人防标准？)；人防面积10元/M2；有无协标准人防面积10元/M2人防档案费调空间？目前定为轻集料砌体，是否先交押金，通过检查后退款。细部用墙体改造不需交墙体改造费？材(窗口、门口)由项目发展部与工程费部协调，确保不发生费用。张贵庄7.5万元，新城4.85已签合同，合同价12万项目环境影响万；东丽15万？控制评测费在？万(投资额在0.3-2万之间0.25%-0.09%)地名公告费、土地登记费、准地名公告费4000元/个、土地登记费80公告费、登记入住证公告费、规划执照公0元/万M2、准入住证公告费1500元/个、费告费，是否还有其它？规划执照公告费2400元/个造价在3000万及其以上的按目前此项收费已减免，不需再交纳0.08%计算