复地长春公司运营工作报告（2010年上半年度）内部报告注意保密报告目录第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况\设计质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密项目概况开启&天启2004年11月长春复内部报告地注意保密1、主要工程节点计划完成情况?对应年度计划完成情况(工程\设计\前期\成本)?对应内控计划完成情况(工程\设计\前期\成本)计划时间实际时间偏差节点名称(注明提前或推迟开始时间完成时间开始时间完成时间的天数)基础工程施工样板区、售楼处施工及完工开放主体结构施工《预售许可证》取得内部报告注意保密2、3.1期(E2)主要前期证件节点计划完成情况计划时间实际时间偏差节点名称(注明提前或推迟开始时间完成时间开始时间完成时间的天数)《土地证》取得09年已完成《建设工程规划许2010.03.012010.03.30推迟1个月左右可证》取得《建设工程施工许2010.05.012010.05.30可证》取得内部报告注意保密3、3.2期(A地块)主要前期证件节点计划完成情况计划时间实际时间偏差节点名称(注明提前或推迟开始时间完成时间开始时间完成时间的天数)《土地证》取得09年已完成《建设工程规划许2010.03.012010.03.30推迟1个月左右可证》取得《建设工程施工许2010.05.012010.05.30可证》取得内部报告注意保密4、前期证件节点计划偏差原因分析偏差节点:建设工程规划许可计划3月30日前完成,截止目前尚未完成,计划5月20日前完成.证1、方案经过多次调整,3月末完成向集团的方案成果汇报工作,并根据集团原因：要求对方案进行补充和完善。2、一季度规划方案未完成政府审批，无法进行施工图的设计工作，所需报建资料平立剖面图未完成，不具备报建条件.1、施工图设计工作提前介入,提前提供平立剖面图等报建资料.解决方案：2、与规划部门进行协调沟通，缩短审批时间，不影响后续施工许可证等相关手续按计划节点办理。内部报告注意保密第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况\设计质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密工程质量状况设计质量状况内部报告注意保密第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密1、复地·净月国际1期(C地块)科目名称目标成本（万元）动态成本（万元）偏差金额（万元）土地成本37338.0337173.39-164.64前期费用1395.171238.61-156.56基础设施费2461.272318.17-143.1主体建筑工程费9277.298678.35-598.94主体安装工程1880.481742.61-137.87公共配套设施费2922.852511.44-411.41合计56057.5354428.5-1629.03目前动态成本较目标成本总额降低1629万元。主要是通过招标竞价降低了塑钢门窗、外墙砖、消防工程造价。通过成本管控加大责任分判力度，减少签证变更等费用。内部报告注意保密2、复地·净月国际2.1期(E1地块)科目名称目标成本（万元）动态成本（万元）偏差金额（万元）土地成本43773.843773.80前期费用2677.372397.92-279.45基础设施费4850.184731.92-118.26主体建筑工程费15272.4214456.58-815.84主体安装工程3361.882843.09-518.79公共配套设施费3523.843043.39-480.45合计73459.4971246.7-2212.79目前动态成本较目标成本总额降低2212.79万元，后阶段将通过减少签证变更、招标竞价等措施进一步控制成本。内部报告注意保密3、复地·净月国际2.2期(D地块)科目名称目标成本（万元）动态成本（万元）偏差金额（万元）土地成本1.241.240前期费用608.47544.99-63.48基础设施费904.42812.55-91.87主体建筑工程费4118.143693.61-425.43主体安装工程1067.211036.25-30.96公共配套设施费52.537.97-14.53合计18515.6517858.16-625.37目前动态成本较目标成本总额降低625.37万元，后阶段将通过减少签证变更、招标竞价等措施进一步控制成本。内部报告注意保密第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密复地净月国际2.1期(E1地块)销售计划完成情况内部报告注意保密1、复地净月国际2.1期(E1地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额）年度经营计划情况（累计签约金额）30000100%90%2500080%2000070%60%1500050%40%1000030%500020%10%00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际销售完成累计（万元）114120697257152131745722484年度经营计划累计（万元）11002200660012100176002310024705经营计划累计完成率5%8.37%29%61.58%70.66%91%实际销售完成累计（万元）年度经营计划累计（万元）经营计划累计完成率内部报告注意保密2、复地净月国际2.1期(E1地块)销售情况分析1500010000500001月份2月份3月份4月份5月份6月份销售金额(万元)114192765188795622435027销售面积1943.161600.738466.3812674.053598.518222.93销售均价5872.005794.556128.186277.566234.686113.45销售金额(万元)销售面积销售均价内部报告注意保密3、复地净月国际2.1期(E1地块)项目供应与库存状况（销售面积）14000500004500012000400001000035000800030000250006000200004000150001000020005000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际销售1943.21600.78466.4126743598.58222.9月末库存42975413743290820234166358412.28412.2实际销售月末库存内部报告注意保密复地净月国际2.2期(D地块)销售计划完成情况内部报告注意保密1、复地净月国际2.2期(D地块)年度经营计划完成情况（累计签约金额）年度经营计划情况（累计签约金额）3500100%300090%80%250070%200060%50%150040%100030%20%50010%00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际销售完成累计（万元）561561673716716107417952693年度经营计划累计（万元）4318621265144321552511268928673223经营计划累计完成率17%17%21%22%22%33%67%94%实际销售完成累计（万元）年度经营计划累计（万元）经营计划累计完成率内部报告注意保密2、复地净月国际2.2期(D地块)销售情况分析45004000350030002500销售金额(万元)销售面积2000销售均价1500100050001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份销售金额(万元)5610112430358721898销售面积1430.190269.62106.520869.321786.862114.04销售均价3924.010.004161.813999.320.004119.084035.004249.00内部报告注意保密3、复地净月国际2.2期(D地块)项目供应与库存状况（销售面积）25007000600020005000150040001000300020005001000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际销售1430.20269.62106.520869.321786.92114月末库存658565856315.46208.96208.95339.53552.71438.6实际销售月末库存内部报告注意保密第一部分主要工程节点计划完成情况第二部分工程质量状况第三部分开发成本计划完成情况第四部分销售计划完成情况第五部分融资及现金流计划完成情况第六部分下一季度重点工作内部报告注意保密1、经营收入/支出计划完成情况计划与实际现金流经营收入/支出计划完成情况6000.0120,000,000.005000.0100,000,000.004000.080,000,000.003000.060,000,000.002000.040,000,000.001000.020,000,000.000.0-1一月二月三月经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出实际现金流入实际现金流出计划现金流入计划现金流出计划经营收入计划经验支出内部报告注意保密?一季度计划经营收入:3