1。封面2。基础资料3。利润预算4。各业态土地增值税测算5。月度滚动现金流量6。现金流量汇总表7。月度滚动销售及回款8。销售及回款汇总表9。住宅1销售及回款10。住宅2销售及回款11。住宅3销售及回款12。住宅4销售及回款13。住宅5销售及回款14。商业1销售及回款15。商业2销售及回款16。商业3销售及回款17。车位销售及回款18。配套设施销售及回款19。租赁收入月滚动现金流20。租赁收入现金流21。营销费用月度滚动现金流22。营销费用成本及现金流23。行政及人力成本现金流24。税金预算25。月度分摊滚动现金流26。分摊现金流量27。建安成本月滚动现金流28。建安成项目现金流29。地下室成本现金流30。商业1成本现金流31。商业2成本现金流32。商业3成本现金流33。住宅1成本现金支出34。住宅2成本现金支出35。住宅3成本现金支出36。住宅4成本现金支出37。住宅5成本现金支出38。配套设施1成本现金支出39。配套设施2成本现金支出40。配套设施3成本现金支出41。各业态分摊后成本42。六类公摊目标成本43。地下室目标成本44。商业1目标成本45。商业2目标成本46。商业3目标成本47。住宅1目标成本48。住宅2目标成本49。住宅3目标成本50。住宅4目标成本51。住宅5目标成本52。配套设施1目标成本53。配套设施2目标成本54。配套设施3目标成本秘密项目测算与投资分析项目公司:填报日期：2011年月日營銷部：填报日期：2011年月日設計部：填报日期：2011年月日成本部\工程部：填报日期：2011年月日財務部：填报日期：2011年月日發展部：填报日期：2011年月日總經辦：填报日期：2011年月日总经理：*****·地产公司*********项目规划指标一、项目基础资料二、项目开发关键计划人员编制（取得施工许项目名称****容积率取得国土证主体封顶人）可证开发周期（景观施工项目坐落地建筑密度交地项目开工月）进场总占地面积总建筑面积可售面积完成方售楼处、样35000.0052.5亩28,0000竣工备案（m2/亩）（m2）（m2）案设计板区开放用地面积计容积率面总平面积完成初取得预售许0亩4300交房（m2/亩）积（m2）（m2）步设计可证建筑物占地不计容积率完成施交房完成绿地率（%）开盘面积（m2）面积（m2）工图设计率95％销售40%销售70%销售95%三、面积状况占地面积建筑面积（m2)可售面积平均每户面毛坯房建设产品构成容积率产品比例户数(户）销售周期(m2)(m2)积(m2)周期地上面积(m2)地下面积(m2)住宅1#DIV/0!住宅2#DIV/0!住宅3#DIV/0!住宅住宅4住宅5小计000#DIV/0!0商业1#DIV/0!商业2#DIV/0!商业商业3小计000#DIV/0!0架空层小计车位数建筑面积可售车位配套1地下车位配套2停车地面车库公共配套配套3地面露天其它小计00合计000总面积（m2)28,00000总平施工面积（m2)项目利润表第6页，共794页项目利润表第7页，共794页项目利润表第8页，共794页第9页，共794页第10页，共794页第11页，共794页月现金流量表目标金额动态金额合计数本期前累计2012.01现金流入小计64,292-2,145一、销售收入（回款）64,292-2,145（1）住宅64,2922,145.40（2）商业--（3）车库--（4）其它--架空层-配套1--其它-二、融资收入--（1）银行一-（2）银行二-三、其它收入--（1）--（2）-一、开发成本49625.2541916.7540,0282210.201.10土地成本12885.3812846.0312,846-1.20前期工程费2476.892343.122,343-1.30建安工程合同31635.8226236.5824,3492,174.70开发成本1.40基础设施费1262.01269.252695.50环境景观工程合1.501277.90221.7822130.00同1.50配套设施合同87.240.00--二、开发间接2.102189.46125.37125-费三、营销费用3.10销售费用1609.710.001,45031.66四、税金及附4.10税金及附加0.000.00--加五、公司管理合同10.005.1人力成本0.000.00--5.2行政办公费用0.000.001-六、借款归还-现金流出小计41,604-2,242净现金流22,688--96累计净现金流22,687.91-962012.022012.032012.042012.052012.062012.072012.082012.092012.102012.112,4673,1302,7973,0452,0713,7213,0181,2611,7006442,4673,1302,7973,0452,0713,7213,0181,2611,7006442,466.663,130.162,796.903,044.762,070.703,720.863,017.691,261.051,700.00644.10----------------------------------------------------------------------0.00711.312229.961109.95748.69588.52576.87276.45266.60714.60-----------13.973.08--------663.052,226.88936.81748.69585.45576.87227.49266.60712.45---173.15---48.96---34.29---3.08---2.15--------------------18.22172.1075.8076.2061.4061.4062.2058.2035.8030.80----------0.000.850.000.000.000.000.000.000.000.00-----------0.85--------188842,3061,1868106506393353027452,4482,2464911,8591,2613,0712,3799261,398-1012,3524,5985,0896,9488,20811,27913,65814,58415,98215,8802012.1212个月合计后续发生校验20326,20138,091-64,29220326,20138,091-202.8026,20138,091----------------------------------------1,889---98.379,53230,496---12,8461,888-172,326-57.329,17615,172141.062691--70151-----1,450--125--684766-1----0.001--1-----1--41,604--9810,21631,38810415984.926,703-64,29215,98515,984.9222,687.9122,688项目汇总现金流量表目标金额动态金额合计数已发生数2012.012012.022012.032012.042012.052012.062012.07现金流入小计64,29238,0912,1452,4673,1302,7973,0452,0713,721一、销售收入（回款）64,29238,0912,1452,4673,1302,7973,0452,0713,721（1）住宅64,29238,091.002,145.402,466.663,130.162,796.903,044.762,070.703,720.86（2）商业---------（3）车库---------（4）其它---------架空层-配套1--------其它-二、融资收入---------（1）银行一-（2）银行二-三、其它收入---------（1）--------（2）-1、开发成本49625.2541916.7540,02822563.482210.200.00711.312229.961109.95748.69588.521.10土地成本12885.3812846.0312,84612846.030.000.000.000.000.000.000.001.20前期工程费2476.892343.122,3431130.910.000.0013.973.080.000.000.001.30建安工程合同31635.8226236.5824,3498440.482174.700.00663.052226.88936.81748.69585.45开发成本1.40基础设施费1262.01269.252690.595.500.000.000.00173.150.000.00环境景观工程合1.501277.90221.78221145.4630.000.0034.290.000.000.003.08同1.50配套设施合同87.240.00-0.000.000.000.000.000.000.000.002、开发间接费2.102189.46125.3712524.950.000.000.000.000.000.000.003、营销费用3.10销售费用1609.710.001,450766.3531.6618.22172.1075.8076.2061.4061.404、税金及附加4.10税金及附加0.000.00-0.000.000