上海万业企业股份有限公司6006412014年第一季度报告600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告目录一、重要提示.............................................................................................................................................1二、公司主要财务数据和股东变化.........................................................................................................2三、重要事项.............................................................................................................................................4四、附录.....................................................................................................................................................6600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人董事长程光先生、主管会计工作负责人财务总监邵伟宏先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理郭瑾女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。1600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产7,921,535,239.088,021,662,047.87-1.25归属于上市公司股东的净资产2,765,481,504.142,657,894,466.664.05年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)（1－3月）（1－3月）经营活动产生的现金流量净额79,294,037.76203,420,544.25-61.02年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)营业收入239,941,717.68184,859,294.5929.80归属于上市公司股东的净利润101,616,010.8412,478,231.35714.35归属于上市公司股东的扣除非14,930,904.5112,298,231.3521.41经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（％）3.750.50增加3.25个百分点基本每股收益（元/股）0.12600.0155712.90稀释每股收益（元/股）0.12600.0155712.90扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目本期金额（1－3月）说明非流动资产处置损益131,842,195.24主要系转让子公司南京吉庆股权所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-476,793.22主要系捐赠支出与违约金收入相抵所致所得税影响额-8,091,443.02少数股东权益影响额（税后）-36,588,852.67合计86,685,106.332600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数76,382前十名股东持股情况持有有限持股比质押或冻结的股东名称股东性质持股总数售条件股例(%)股份数量份数量境内非国有质押三林万业(上海)企业集团有限公司50.54407,469,7560法人406,680,000孟庆祥境外自然人0.453,650,0000未知中国建设银行股份有限公司－博时其他0.302,452,9320未知裕富沪深300指数证券投资基金陈能依境内自然人0.181,450,0020未知陈建新境内自然人0.181,427,7000未知黄俊境内自然人0.161,255,0000未知林泽贤境内自然人0.161,250,3400未知大成价值增长证券投资基金其他0.151,230,1000未知何国朝境内自然人0.141,094,5480未知蔡永良境内自然人0.131,068,9580未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量三林万业(上海)企业集团有限公司407,469,756人民币普通股孟庆祥3,650,000人民币普通股中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深3002,452,932人民币普通股指数证券投资基金陈能依1,450,002人民币普通股陈建新1,427,700人民币普通股黄俊1,255,000人民币普通股林泽贤1,250,340人民币普通股大成价值增长证券投资基金1,230,100人民币普通股何国朝1,094,548人民币普通股蔡永良1,068,958人民币普通股3600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用相关名词释义：宝山公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司南京吉庆南京吉庆房地产有限公司（1）资产负债表中较上年末发生重大变化的科目及原因单位：元2014年3月31日2013年12月31日项目变动幅度差异原因合并合并主要系应收紫辰苑项目物业管理费增应收账款1,758,682.76530,070.82231.78%加所致预付款项30,163,092.519,202,800.16227.76%主要系本期预付项目工程款所致应收利息-2,104,850.00-100.00%主要系本期收到定期存款利息所致其他应收款154,586,102.5214,559,565.45961.75%主要系本期支付土地竞拍保证金所致工程物资1,555,764.632,986,583.19-47.91%主要系塔岛项目工程领用物资所致应付账款235,973,153.84480,723,976.26-50.91%主要系本期支付项目工程款所致主要系本期各房产项目预售收入与结预收款项1,004,902,549.33678,300,209.9148.15%转收入相抵所致主要系本期缴纳上年计提企业所得税应交税费-15,728,216.7888,593,026.61-117.75%所致主要系本期转让子公司南京吉庆股应付利息48,249,595.87113,303,540.63-57.42%权，公司的合并报表范围变更所致主要系本期转让子公司南京吉庆股其他应付款472,004,542.98685,077,718.61-31.10%权，公司的合并报表范围变更所致（2）利润表中较上年同期发生重大变化的科目及原因单位：元2014年1-3月2013年1-3月项目变动幅度差异原因合并合并主要系本期结转收入增加及宝山公司营业税金及附加23,728,896.4212,474,846.8090.21%预估尚未清算的土地增值税所致主要系本期无锡观山泓郡项目开始预销售费用5,718,569.494,198,843.6136.19%售，相关销售费用增加所致财务费用9,806,360.826,105,014.7260.63%主要系本期利息资本化减少所致主要系上年同期收到已全额计提资产资产减值损失312,247.21-1,129,098.40不适用减值损失的应收账款所致主要系本期转让子公司南京吉庆股权投资收益131,877,766.4315,972.48825556.17%所致主要系上年同期收到政府专项扶持款营业外收入29,429.00740,000.00-96.02%所致主要系本期利润增加相应所得税费用所得税费用11,772,485.566,145,775.3591.55%增加所致4600641上海万业企业股份有限公司2014年第一季度报告（3）现金流量表中较上年同期发生重大变化的科目及原因单位：元2014年1-3月2013年1-3月项目变动幅度差异原因合并合并主要系本期支付土地竞拍经营活动产生的现金流量净额79,294,037.76203,420,544.25-61.02%保证金所致主要系本期收到子公司南投资活动产生的现金流量净额135,589,995.28-18,073,035.19不适用京吉庆股权转让款所致主要系本期取得借款与归筹资活动产生的现金流量净额-6,256,988.49-47,092,506.89不适用还借款相抵所致3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用公司控股子公司万业新鸿意向商业网点转让其持有的南京吉庆74%股权及相关债权，已经公司第八届董事会审议通过，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司于2013年12月20日和2014年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的相关公告。报告期内，万业新鸿意已收到全部股权转让款及相关债权转让款，工商变更手续业已办理完毕。3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况□适用