天地源股份有限公司6006652010年第三季度报告600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................51600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名冯科独立董事因故未能出席本次会议彭恩泽宫蒲玲董事因故未能出席本次会议俞向前张彦峰董事因故未能出席本次会议胡炘1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4董事长俞向前总裁李炳茂财务总监王乃斌董事长俞向前、总裁李炳茂及财务总监王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)7,608,474,431.246,247,598,146.9821.78所有者权益（或股东权益）(元)1,578,981,327.441,564,328,642.150.94归属于上市公司股东的每股净资产（元/2.192.170.92股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-1,395,611,346.53-214.22每股经营活动产生的现金流量净额（元/-1.94-214.12股）报告期年初至报告期期末本报告期比上（7－9月）（1－9月）年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)2,307,642.8257,858,811.35-91.63基本每股收益（元/股）0.00320.0803-91.64扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.00320.06221-84.00/股)稀释每股收益（元/股）0.00320.0803-91.64减少1.62个百加权平均净资产收益率（%）0.153.72分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少0.79个百0.152.88收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益121,395.06除上述各项之外的其他营业外收入和支出17,437,931.612600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告所得税影响额-4,396,131.61少数股东权益影响额（税后）-37,502.76合计13,125,692.302.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）67,816前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条股东名称（全称）种类件流通股的数量西安高新技术产业开发区房地产开发公司406,966,300人民币普通股上投摩根中国优势证券投资基金33,963,796人民币普通股诺安股票证券投资基金2,640,990人民币普通股滕旭1,869,193人民币普通股上海柴油机股份有限公司1,580,000人民币普通股上海矽钢有限公司1,395,000人民币普通股宁联芳1,000,248人民币普通股项国员935,900人民币普通股广发中证500指数证券投资基金(LOF)913,426人民币普通股陈朝钦800,000人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2010年9月30日2009年12月31日变动幅度①货币资金735,138,549.791,606,946,453.96-54.25%②预付款项1,931,445,726.78583,497,147.34231.01%③预收账款2,830,422,371.191,859,685,864.6352.20%④应交税费-166,021,961.57-10,452,013.241488.42%⑤应付股利49,797,409.505,159,244.47865.21%⑥长、短期借款2,125,844,046.921,512,712,016.7840.53%变动原因说明：①货币资金、②预付款项：主要原因是本期加大土地储备资金投入。③预收账款：主要原因是本期销售状况良好，资金回笼增加。④应交税费：主要原因是本期销售回款增加引起相应预缴税金增加所致。主要原因是本期深圳西京实业发展有限公司分配利润尚未支付所⑤应付股利：致。⑥长、短期借款：主要原因是根据经营需要，本期借款增加。利润表项目2010年7-9月2009年7-9月变动幅度①营业收入117,748,690.28627,244,985.28-81.23%②营业税金及附加2,520,442.55144,373,171.48-98.25%变动原因说明：主要原因是已销售项目在本期尚未达到竣工交房条①营业收入：件。②营业税金及附加：主要原因是随收入减少，相应营业税金及附加减少。现金流量表项目2010年1-9月2009年1-9月变动幅度①经营活动产生的现金流量-1,395,611,346.531,221,870,796.54-214.22%净额②投资活动产生的现金流量-507,519.2137,592,178.33-101.35%3600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告净额③筹资活动产生的现金流量524,312,134.7762,249,139.86742.28%净额变动原因说明：①经营活动产生的现金流量主要原因是根据公司经营发展需要，本期支付土地预储备金增加较大。净额：②投资活动产生的现金流量主要原因是本期收回股权款减少。净额：③筹资活动产生的现金流量主要原因是根据经营需要，本期借款增加。净额：3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用天地源股份有限公司法定代表人:俞向前2010年10月30日4600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告§4附录4.1合并资产负债表2010年9月30日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金735,138,549.791,606,946,453.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据490,000.00应收账款25,448,633.9017,973,065.09预付款项1,931,445,726.78583,497,147.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款9,175,750.2411,613,198.20买入返售金融资产存货4,468,677,849.613,621,029,279.24一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计7,169,886,510.325,841,549,143.83非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资58,339,767.0158,339,767.01投资性房地产141,751,597.79145,666,189.28固定资产112,271,716.28102,510,656.22在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,915,237.013,896,610.56开发支出商誉长期待摊费用590,385.49163,516.39递延所得税资产121,719,217.3495,472,263.69其他非流动资产非流动资产合计438,587,920.92406,049,003.15资产总计7,608,474,431.246,247,598,146.985600665天地源股份有限公司2010年第三季度报告流动负债：短期借款20,000,000.00500,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款493,991,847.26557,882,041.47预收款项2,830,422,371.191,859,685,864.63卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬8,936,722.6724,671,303.65应交税费-166,021,961.57-10,452,013.24应付利息11,384,825.562,908,428.22应付股利49,797,409.505,159,244.47其他应付款624,882,316.90640,886,208.55应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债361,439,516.74392,194,789.92其他流动负债流动负债合计4,234,833,048.253,972,935,867