天地源股份有限公司6006652010年第一季度报告600665天地源股份有限公司2010年第一季度报告目录§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况......................................................................2§3重要事项..........................................................................3§4附录..............................................................................51600665天地源股份有限公司2010年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名俞向前主管会计工作负责人姓名李炳茂会计机构负责人（会计主管人员）姓名王乃斌公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人（会计主管人员）王乃斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)6,286,800,305.046,247,598,146.980.63所有者权益（或股东权益）(元)1,598,345,433.361,564,328,642.152.17归属于上市公司股东的每股净资产（元/2.222.172.30股）比上年同期增年初至报告期期末减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-618,397,802.63-750.17每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.86-761.54股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)34,016,791.2134,016,791.21131.16基本每股收益（元/股）0.04720.0472131.37扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.04290.0429423.17/股)稀释每股收益（元/股）0.04720.0472131.37增加1.17个百加权平均净资产收益率（%）2.152.15分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产增加1.56个百1.951.95收益率（%）分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益3,577.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,179,659.12所得税影响额-1,053,884.01合计3,129,352.632600665天地源股份有限公司2010年第一季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）76,055前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无股东名称（全称）限售条件流种类通股的数量人民西安高新技术产业开发区房地产开发公司406,966,300币普通股人民上投摩根中国优势证券投资基金6,000,001币普通股人民深圳市源发实业有限公2,798,889币普司通股人民诺安股票证券投资基金2,640,990币普通股人民上海柴油机股份有限公司1,580,000币普通股人民长盛量化红利策略股票型证券投资基金1,457,600币普通股人民上海矽钢有限公司1,395,000币普通股人民嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金1,294,300币普通股人民广发中证500指数证券投资基金(LOF)1,265,726币普通股人民马晓萍1,060,600币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目2010年3月31日2009年12月31日增减额增长率①应收账款23,855,338.1517,973,065.095,882,273.0632.73%②预付款项1,314,710,636.46583,497,147.34731,213,489.12125.32%③短期借款300,000,000.00500,000,000.00-200,000,000.00-40.00%④应付职工薪酬13,060,820.3424,671,303.65-11,610,483.31-47.06%⑤应交税费-48,407,148.07-10,452,013.24-37,955,134.83363.14%⑥长期借款1,073,905,968.76620,517,226.86453,388,741.9073.07%变动原因说明：①应收账款：主要原因是销售增加，相应应收账款增加。②预付款项：主要原因是预付土地预储备款项增加。③短期借款：主要原因是偿还短期借款后余额减少。3600665天地源股份有限公司2010年第一季度报告④应付职工薪酬：主要原因是支付2009年度绩效工资后余额减少。⑤应交税费：主要原因是本期销售增加，相应税金增加。⑥长期借款：主要原因是增加长期借款后，余额增加。利润表项目2010年1-3月2009年1-3月增减额增长率①营业收入545,191,246.54149,351,533.17395,839,713.37265.04%②营业成本445,981,770.19103,516,193.38342,465,576.81330.83%③营业税金及附加26,710,971.279,153,021.7117,557,949.56191.83%④销售费用12,150,722.248,915,301.193,235,421.0536.29%⑤营业外收入4,303,431.0012,511,697.57-8,208,266.57-65.60%⑥所得税费用11,217,841.178,664,276.682,553,564.4929.47%变动原因说明：①营业收入：主要原因是是销售量增加。②营业成本：主要原因是收入增加，相应营业成本增加。③营业税金及附加：主要原因是收入增加，相应营业税金及附加增加。④销售费用：主要原因是销售量增加而投入的广告宣传增加。⑤营业外收入：主要原因是本期无上期发生的政府收回土地使用权补偿款。⑥所得税费用：主要原因是收入增加，相应所得税费用增加。现金流量表项目2010年1-3月2009年1-3月增减额增长率①经营活动产生的现金流量净额-618,397,802.6395,113,103.33-713,510,905.96-750.17%②投资活动产生的现金流量净额2,223,052.309,766,440.00-7,543,387.70-77.24%③筹资活动产生的现金流量净额184,733,713.74-62,755,952.00247,489,665.74-394.37%变动原因说明：①经营活动产生的现金流量净额：主要原因是本期支付土地预储备金增加较大。②投资活动产生的现金流量净额：主要原因是本期收回股权款减少。③筹资活动产生的现金流量净额：主要原因是根据经营需要，本期借款增加。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况2009年4月16日，公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》的议案。公司2009年度利润分配方案为以公司现总股本720,102,101.00股为基数，向全体股东派发2009年全年现金红利每10股1.10元（含税），扣除中期已派发的现金红利每10股0.50元（含税），末期现金红利为每10股0.60元（含税），末期共计派发43,206,126.06元，余额268,405,878.01元留作以后年度分配；2009年度不进行资本公积转增股本。天地源股份有限公司法定代表人:俞向前2010年4月22日4600665天地源股份有限公司2010年第一季度报告§4附录4.1合并资产负债表2010年3月31日编制单位:天地源股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金1,175,505,417.381,606,946,453.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据90,000.00490,000.00应收账款23,855,338.1517,973,065.09预付款项1,314,710,636.46583,497,147.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款12,282,660.6311,613,198.20买入返售金融资产存货3,349,727,940.763,621,029,279.24一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计5,876,171,993.385,841,549,143.83非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资58,339,767.0158,339,767.01投资性房地产144,361,325.45145,666,189.28固定资产101,759,401.00102,510,656.22在建工程工程