卧龙地产集团股份有限公司6001732012年第三季度报告600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第三季度报告目录§1重要提示....................................................2§2公司基本情况................................................2§3重要事项....................................................3§4附录........................................................81600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第三季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名陈建成主管会计工作负责人姓名严剑民会计机构负责人（会计主管人员）姓名汤海燕公司负责人陈建成、主管会计工作负责人严剑民及会计机构负责人（会计主管人员）汤海燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度期末上年度期末增减(%)总资产(元)2,816,307,322.333,180,357,519.53-11.45所有者权益（或股东权益）(元)1,417,716,890.661,500,332,749.83-5.51归属于上市公司股东的每股净资产（元/1.962.07-5.31股）年初至报告期期末比上年同期增（1－9月）减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-91,211,287.6235.05每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.1331.58股）本报告期比上报告期年初至报告期期末年同期增减(%)（7－9月）（1－9月）（7－9月）归属于上市公司股东的净利润(元)11,617,210.4259,486,419.16-27.99基本每股收益（元/股）0.0160.082-27.27扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.0170.084-29.17/股)稀释每股收益（元/股）0.0160.082-27.27减少0.27个百加权平均净资产收益率（%）0.824.18分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产减少0.3个百0.864.27收益率（%）分点2600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额项目（1－9月）非流动资产处置损益-4,349.98计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府350,900.00补助除外采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动-597,980.13产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-998,131.83所得税影响额-33,228.61少数股东权益影响额（税后）-173.35合计-1,282,963.902.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）58,574前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）种类流通股的数量浙江卧龙置业投资有限公司314,104,357人民币普通股王建乔53,110,076人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金29,775,530人民币普通股中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金22,808,993人民币普通股张超强3,679,033人民币普通股中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金3,376,421人民币普通股卧龙控股集团有限公司3,264,150人民币普通股中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,855,828人民币普通股申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户2,420,537人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户1,783,135人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用公司资产负债项目大幅变动的情况及原因单位:元币种:人民币项目期末余额年初余额增减变动变动说明主要系支付清远、青岛两公司货币资金287,041,162.87669,218,546.86-57.11%少数股东股权转让款和归还到期借款主要系银行办理与按揭下放时应收账款42,226,534.004,732,201.00792.32%间差预付帐款57,323,800.67125,450,544.32-54.31%主要系结算预付投资款应收股利6,403,770.86-100.00%收回股利3600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第三季度报告其他应收款77,792,122.15111,613,399.43-30.30%收回代付款龙信投资的首次出资款由预付长期股权投资45,000,000.00100.00%帐款转入和对歌斐鸿乾首次出资款投资性房地产4,124,923.0011,571,805.00-64.35%经营租赁到期转入存货主要系子公司盈利,调整本期可抵递延所得税资产8,814,154.8913,544,215.31-34.92%扣亏损额短期借款140,000,000.00-100.00%归还到期借款应付账款142,096,819.67213,112,386.37-33.32%主要系结算工程款预收款项75,535,196.93189,038,727.67-60.04%结转收入应付利息1,216,056.11-100.00%支付借款利息一年内到期的非流130,000,000.00307,000,000.00-57.65%归还到期借款动负债长期借款720,250,000.00296,250,000.00143.12%新增借款收购子公司少数股东股权，收资本公积75,568,529.86217,670,808.19-65.28%购价与收购日净资产所享有份额的差，冲减资本公积公司利润表项目大幅度变动的原因单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额增减变动变动说明销售费用15,248,442.7222,294,796.19-31.61%主要系广告费支出减少财务费用8,779,801.691,494,389.33487.52%主要系利息支出增加资产减值损失4,440,606.1811,554,576.66-61.57%商誉摊销比去年同期减少本期投资性房地产租赁到期转入公允价值变动损益-597,980.13-100.00%存货主要系本期收入减少及毛利率净利润58,905,815.05100,165,977.27-41.19%下降公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因单位:元币种:人民币项目本期金额上期金额增减变动变动说明经营活动产生的现主要系支付税费、工程款比去-91,211,287.62-140,428,110.9735.05%金流量净额年减少主要系购买清远、青岛两家公投资活动产生的现-329,112,504.12-3,189,440.11-10218.82%司少数股权和及对龙信投资、金流量净额基金公司投资款筹资活动产生的现51,837,346.66205,247,065.39-74.74%归还到期借款金流量净额4600173卧龙地产集团股份有限公司2012年第三季度报告3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、公司2012年7月25日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资参股昆山歌斐鸿乾股权投资中心（有限合伙）的议案》，同意出资5,000万元参股昆山歌斐鸿乾股权投资中（有限合伙），资金来源为本公司自有资金，本公司为该合伙企业的非基石有限合伙人。2、公司2012年7月25日2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于出资有限合伙企业的议案》，同意分别出资人民币5,000万元认缴绍兴歌斐鸿卧股权投资中心（有限合伙）和绍兴歌斐鸿龙股权投资中心（有限合伙）的财产份额。3、公司2012年7月25日2012年第二次临时股东大会审议通过《关于出让武汉卧龙墨水湖置业有限公司少数股权的议案》，公司以5000万元将公司持有墨水湖置业20%的股权出让给绍兴歌斐鸿卧股权投资中心（有限合伙）；公司以5000万元将公司持有墨水湖置业20%的股权出让给绍兴歌斐鸿龙股权投资中心（有限合伙）。股权出让后，公司仍持有墨水湖置业60%的股权，为公司的控股子公司。4、公司2012年7月25日2012年第二次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司控股子公司墨水湖置业向绍兴歌斐鸿卧股权投资中心（有限合伙）和绍兴歌斐鸿龙股权投资中心（有限合伙）各借款20,000万元。公司同意为上述借款的本金及利息提供连带责任保证担保。5、公司2012年7月25日2012年第二次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司为其全资子公司天香南园由杭州银行股份有限公司绍兴分行向上虞市海纳新农村置业有限公司开具履约保函2000万元，提供连带责任保证担保。6、截至2012年9月30日，浙江卧龙置业投资有限公司累计质押本公司无限售流通股121,700,000股股份，占公司总股本的16.78%。7、截至报告期，公司2009年公开增发的募集资金已经使用完毕。截止2012年4月23日，清远市五洲实业投资有限公