绿城地产集团2012年全面预算及经营计划表格目录序号第一部分公司概况及进度计划填报责任部门（项目公司）审核责任部门（集团公司）1表1公司概况综合管理部/人力资源部人力资源部/运营管理部2表2项目建筑面积统计表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办/营销策划部3表3项目整体开发计划表综合管理部/工程管理部/总师办运营管理部/总师办4表42012年主要开发工作计划表综合管理部/工程管理部/总师办总师办/运营管理部5表52012年规划设计计划表工程管理部/规划设计部/总师办规划设计部/总师办6表62012年工程建设进度计划表工程管理部/总师办总师办/运营管理部7表72012年材料设备采购计划表材料设备部材料设备部第二部分收入、成本预算8表8项目销售计划（面积）营销策划部营销策划部9表9项目销售计划（金额）营销策划部营销策划部10表10项目销售计划（单位）营销策划部营销策划部11表11结转收入预算表财务管理部财务管理部12表12土地费用总预算前期管理部/财务管理部财务管理部13表13前期费用预算表成本管理部/财务管理部规划设计部/总师办/成本管理部/财务管理部14表14工程费用预算表成本管理部/财务管理部成本管理部/财务管理部15表15项目成本支付计划表成本管理部/财务管理部成本管理部/资金管理中心第三部分三项费用预算表16表162012年营销推广费预算表营销策划部营销策划部17表172012年管理费用预算表自动生成财务管理部18表17-1工资性费用人力资源部/综合管理部/财务管理部人力资源部/财务管理部19表17-2车辆费用综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部20表17-3业务招待费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部21表17-4办公费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部22表17-5差旅费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部23表17-6会务费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部24表17-7邮电通讯费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部25表17-8水电费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部26表17-9物管及前期介入费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部27表17-10劳动保护费综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部28表17-11其他可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部29表17-12税费财务管理部财务管理部30表17-13租赁综合管理部/财务管理部综合管理部/财务管理部31表17-14摊销费财务管理部财务管理部32表17-15折旧费财务管理部财务管理部33表17-16维修费综合管理部/财务管理部客户服务部/综合管理部34表17-17集团服务费财务管理部财务管理部35表17-18审计咨询费财务管理部财务管理部36表17-19法律事务费综合管理部/财务管理部法律事务部37表17-20其他不可控费用综合管理部/财务管理部财务管理部38表182010年财务费用预算表财务管理部资金管理中心/财务管理部39表18-1金融机构借款利息财务管理部资金管理中心/财务管理部40表18-2资金占用费支出财务管理部资金管理中心/财务管理部41表18-3其他借款利息支出财务管理部资金管理中心/财务管理部第四部分2012年预算报表42表192010年预算现金流量表财务管理部资金管理中心/财务管理部43表19-12010年固定资产购置预算表综合管理部综合管理部/财务管理部44表202010年预算利润表自动生成财务管理部45表20-1开发间接费预算财务管理部财务管理部46表20-2营业税金及加财务管理部财务管理部47表20-3营业外收支预算表财务管理部财务管理部48表20-4预征土地增值税预算表财务管理部财务管理部49表20-5补提土地增值税预算表财务管理部财务管理部50表20-6企业所得税预算表财务管理部财务管理部第五部分项目整体预算利润表51表21项目预算利润表（整体）自动生成财务管理部52表21-1项目营销策划费预算表（整体）财务管理部营销策划部/财务管理部53表21-2项目管理费用预算表（整体）财务管理部财务管理部54表21-3项目利息费用预算表（整体）财务管理部财务管理部55表21-4银行贷款预算表（整体）财务管理部财务管理部表1返回目录项目公司概况表公司基本情况（截止时间：2012年12月31日）公司名称所在城市联系电话/传真法人代表注册资本营业执照代码开发资质办公场所情况董事名单(最新)股东名册(最新)股权比例(最新)奖项名称主办单位及时间公司、项目已获重要奖项人力资源编制情况（根据公司组织架构的部门设置及岗位设置实际情况进行填写,人员编制计划应遵循“从紧配置、分步到位”原则）部门岗位现有人数拟定编制人数缺编数说明到位时间拟招聘渠道0经营班子00营销策划部00工程管理部00材料设备部00前期管理部00综合管理部00财务管理部00成本管理部00精装修管理部00规划设计部00客户服务部00其他0合计000表2返回目录项目建筑面积统计表（一）此颜色部分为数据自动计算，不需填写。编制单位：项目项目合计一期二期三期四期五期六期十五期占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业占地面积建筑面积可售面积持有物业建筑面积项目合计㎡---------------------------###-地上建筑㎡---------------------------###-高层㎡----小高层㎡----多层㎡----住宅别墅㎡----排屋㎡----其它㎡----小计---------------------------###-写字楼㎡----酒店㎡----商铺㎡----会所㎡----商业幼儿园㎡----及公小学㎡----共配套其他地上配套㎡----经营用房建筑面积㎡----物管用房建筑面积㎡----社区用房建筑面积㎡----小计㎡---------------------------###-车库（位）数量个--地上车位库房数量个--和库车库（位）面积㎡----房库房面积㎡----车库（位）数量个--库房数量个--地下车库（位）面积（含㎡公摊）---面积库房面积㎡---其它地下可售面积㎡---小计㎡---------------------------###-项目建筑面积表（二）注：本表自动生成，为财务管理部结转收入成本用。地上可售面可售面积2010年预算结转面积所占比例分期占地面积积（含持有物以前年度已未来总可结占全部可转按地上可售全部面积按占地面积业）结转转销售面积面积比面积一期------0%0.00%0.00%二期------0%0.00%0.00%三期------0%0.00%0.00%四期------0%0.00%0.00%五期------0%0.00%0.00%六期------0%0.00%0.00%七期------0%0.00%0.00%八期------0%0.00%0.00%九期------0%0.00%0.00%十期------0%0.00%0.00%十一期------0%0.00%0.00%十二期------0%0.00%0.00%十三期------0%0.00%0.00%十四期------0%0.00%0.00%十五期------0%0.00%0.00%十六期------0%0.00%0.00%十七期------0%0.00%0.00%十八期------0%0.00%0.00%公建配套0%合计------0%0.00%0.00%占比之和不等于占比100之和％！不等于100％！填表说明：项目建筑面积统计表（一）1.建筑面积为总建筑面积，包含地下建筑。建筑面积数据的参考顺序为建设规划许可证、施工图、已审批的政府规划设计方案、规划设计方案、合作开发协议或土地出让合同。其中项目已取得建设规划许可证的,以许可证面积为准;已经完成施工图设计部分，以施工图面积为准；没有完成施工图设计，但已通过政府规划设计方案审批，则以审批后的建筑面积为准；如果没有完成规划设计审批，有规划设计方案的，以规划设计方案为准；没有规划设计方案的，有合作开发协议或土地出让合同的，以土地出让合同或合作开发协议等上面的建筑面积为准。2.建筑面积含地下建筑面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。3.可售面积含地下可售面积，车库(位)面积和库房面积必须计算可售面积，车库（位）面积不能确定的，可按“40平方米/个”进行匡算。4.占地面积所占比例＝各期占地面积/各期（不含公建配套）占地面积之和，建筑面积所占比例计算方法同。5.“以前年度已结转面积”＝“全部面积”-“未来总可结转面积”；该数据系自动计算，尚请财务部复核该数据合理性；若与实际数有差异，请重新检查已填列数据。6.本表预留分期为18期，其中第7-18期隐藏，若需显示或增加分期请选中上述行“解除隐藏”，或在“合计”行前自行插入行予以增加。项目建筑面积统计表（二）1.此表自动生成，为项目收入成本结转取数用，请财务管理部复核相关面积数据的准确性和及完整性。表3返回目录项目整体开发计划表编制单位：一期二期三期四期五期六期……序号名称备注开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成开始完成分期案名注1占地面积总建筑面积开发面积（计入容积率㎡）面积地上可售面积0签署土地协议或合同项目公司注时间格式用××年册成立（若××月表示需）征地拆迁（若需），包括三通一平1产品策划书2售楼处及样板区选址3概念设计/整体规划方案设