上海金丰投资股份有限公司2011年第一季度报告§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2公司独立董事唐豪先生因病未出席本次董事会，委托独立董事杨忠孝先生代为出席并表决。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司董事长王文杰先生、总经理滕国纬先生、总会计师安民女士及财务部经理张琰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标币种：人民币本报告期末比上年本报告期末上年度期末度期末增减(%)总资产(元)4,957,508,763.174,465,521,345.0711.02所有者权益（或股东权益）(元)1,962,208,819.671,932,269,381.491.55归属于上市公司股东的每股净资产(元)4.574.501.56比上年同期增减年初至报告期期末(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-346,287,562.1338.54每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.8138.17本报告期比上年同报告期年初至报告期期末期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)24,060,338.0324,060,338.0311.05基本每股收益(元)0.0560.05611.05扣除非经常性损益后基本每股收益(元)0.0520.0524.00稀释每股收益(元)0.0560.05611.05加权平均净资产收益率(%)1.241.24增加0.05个百分点扣除非经常性损益后加权平均净资产收1.141.14减少0.03个百分点益率(%)1扣除非经常性损益项目和金额:单位：元币种:人民币项目金额非流动资产处置损益245,138.30计入当期损益的政府补助508.02计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,005,087.71处置交易性金融资产取得的投资收益-31,737.57对外委托贷款取得的损益1,492,700.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-162,448.09所得税影响额-637,296.84少数股东权益影响额（税后）304.99合计1,912,256.522.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）62,535前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类上海地产（集团）有限公司167,253,102人民币普通股兴业银行股份有限公司－兴全有机10,006,595人民币普通股增长灵活配置混合型证券投资基金胡柏君3,730,000人民币普通股胡云菁3,370,000人民币普通股吴振来1,000,000人民币普通股郎华江934,630人民币普通股中国工商银行股份有限公司－嘉实796,659人民币普通股量化阿尔法股票型证券投资基金李陶白742,600人民币普通股江西国际信托股份有限公司－金狮720,000人民币普通股193号资金信托合同王萍550,000人民币普通股2§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用单位：元项目期末数期初数增减比率(%)持有至到期投资150,000,000.00----长期股权投资683,982,120.16476,302,143.1543.60应付帐款47,424,504.62100,421,541.17-52.77其他应付款127,803,149.6248,028,639.18166.10项目本期数上年同期数增减比率(%)营业收入112,810,565.39228,762,716.10-50.69营业成本49,875,694.31114,183,976.44-56.32投资收益49,137,672.2711,387,832.29331.49经营活动产生的现金流量净额-346,287,562.13-563,468,343.3138.54投资活动产生的现金流量净额-206,315,150.93-44,301,292.20-365.71(1)持有至到期投资系公司作为一般委托人支付的“江南信托·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划”信托资金。(2)长期股权投资增加主要系报告期内公司完成了上海市住房置业担保有限公司10.5%股权的收购所致。(3)应付帐款减少主要系公司支付应付项目工程款所致。(4)其他应付款增加主要系公司收购上海市住房置业担保有限公司10.5%股权尚有部分收购款未支付所致。(5)报告期内，公司房地产流通服务业务实现收入4,970.89万元，其中中介代理业务收入2,958.44万元，比去年同期减少17.56%，物业买卖收入2,012.45万元。报告期内，公司房地产开发业务实现收入5,268.75万元，比去年同期减少68.43%，主要来源于无锡印象剑桥二期项目。报告期内，公司房地产委托管理服务业务因未到结算节点而未结转收入。报告期内，公司酒店服务业务共实现收入873.53万元，比去年同期增长77.08%。(6)投资收益增加主要系上海市住房置业担保有限公司报告期内为公司贡献的投资收益增加所致。(7)报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-34,628.76万元，主要系公司支付开发项目开发成本所致。(8)报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-20,631.52万元，对投资活动现金流量有较大影响的事项有：收到马鞍山市金申置业发展有限公司还款本息4,697.63万元；支付“江南信托·金丰1号房地产流通服务基金投资集合资金信托计划”信托资金15000万元，支付上海市住房置业担保有限公司股权收购款8,084.04万元。33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司认真执行现金分红政策，制订了如下2010年度利润分配方案：以2010年末总股本429,250,591股为基数，向全体股东每10股送红股1.5股并派发现金红利0.50元（含税），并于2011年4月12日经公司2010年度股东大会审议通过。上海金丰投资股份有限公司法定代表人：王文杰2011年4月21日4§4附录4.1合并资产负债表2011年3月31日编制单位：上海金丰投资股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金560,605,934.74713,543,569.13交易性金融资产应收票据200,000.00应收账款15,734,382.8015,976,642.60预付款项392,730,791.17456,810,367.63应收利息333,375.00507,000.00应收股利其他应收款124,535,091.83171,005,504.56存货2,287,254,083.241,891,643,673.75一年内到期的非流动资产其他流动资产4,135,127.374,561,838.99流动资产合计3,385,528,786.153,254,048,596.66非流动资产：可供出售金融资产212,394,157.80204,555,357.60持有至到期投资150,000,000.00长期应收款长期股权投资683,982,120.16476,302,143.15投资性房地产84,743,953.4989,193,392.00固定资产435,616,680.33436,038,450.93在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产1,385,945.571,427,731.97开发支出商誉长期待摊费用36,080.66144,284.75递延所得税资产3,821,039.013,811,388.01其他非流动资产非流动资产合计1,571,979,977.021,211,472,748.41资产总计4,957,508,763.174,465,521,345.075流动负债：短期借款1,575,000,000.001,265,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款47,424,504.62100,421,541.17预收款项114,819,913.0095,996,010.00应付职工薪酬14,938,040.8518,699,735.32应交税费71,254,247.1288,990,760.97应付利息11,663,968.012,288,689.22应付股利201,341.87901,341.87其他应付款127,803,149.6248,028,639.18一年内到期的非流动负债5,000,000.00其他流动负债3,282,351.232,821,443.34流动负债合计1,966,387,516.321,628,148,161.07非流动负债：长期借款355,000,000.00235,000,000.00应付债券595,558,370.91594,929,758.33长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债31,102,585.0829,144,297.04其他非流动负债非流动负债合计981,660,955.99859,074,055.37负债合计2,948,048,472.312,487,222,216.44所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）429,250,591.00429,250,591.00资本公