深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告2014年04月1深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长姚日波、财务总监尹善峰及财务部总经理黄薇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。2深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文第二节主要财务数据及股东变化一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期（%）营业收入（元）984,126,472.14288,507,096.05241.11%归属于上市公司股东的净利润（元）229,989,715.25163,049,364.4641.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损222,082,361.3644,855,234.12395.11%益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）-181,816,775.9513,730,766.74-1,424.16%基本每股收益（元/股）0.96040.680941.05%稀释每股收益（元/股）0.96040.680941.05%加权平均净资产收益率（%）7.23%5.48%增加1.75个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减(%)总资产（元）8,669,239,408.867,998,173,391.938.39%归属于上市公司股东的净资产（元）3,295,877,178.883,065,887,463.637.50%非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,005,902.20计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,006.94一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费326,622.51其他符合非经常性损益定义的损益项目208,607.66减：所得税影响额2,635,785.42合计7,907,353.89--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用3深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数11,139前10名股东持股情况持有有限售条件质押或冻结情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量的股份数量股份状态数量深圳市中洲房地产境内非国有法人28.64%68,581,247质押68,182,503有限公司南昌联泰投资有限境内非国有法人14.11%33,795,872质押19,391,300公司深圳市远致投资有国有法人10.05%24,068,942限公司深圳市联泰房地产境内非国有法人9.29%22,253,779质押22,253,700开发有限公司深圳市振业(集团)境内非国有法人7.05%16,884,068股份有限公司深圳市英华财富管境内非国有法人3.57%8,548,315质押8,548,293理投资有限公司付蕾境内自然人2.46%5,889,998强亚军境内自然人0.94%2,257,402俞海英境内自然人0.80%1,914,500王海境内自然人0.59%1,402,226前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市中洲房地产有限公司68,581,247人民币普通股68,581,247南昌联泰投资有限公司33,795,872人民币普通股33,795,872深圳市远致投资有限公司24,068,942人民币普通股24,068,942深圳市联泰房地产开发有限公司22,253,779人民币普通股22,253,779深圳市振业(集团)股份有限公司16,884,068人民币普通股16,884,068深圳市英华财富管理投资有限公司8,548,315人民币普通股8,548,315付蕾5,889,998人民币普通股5,889,998强亚军2,257,402人民币普通股2,257,402俞海英1,914,500人民币普通股1,914,500王海1,402,226人民币普通股1,402,2264深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文截至报告期末，南昌联泰投资有限公司、深圳市联泰房地产开发有限公司为广东联泰上述股东关联关系或一致行动的说集团有限公司的子公司；深圳市振业（集团）股份有限公司的第一大股东及深圳市远明致投资有限公司的实际控制人同为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。其余流通股股东，不知其是否存在关联关系。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否5深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文第三节重要事项一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因1、期末货币资金214,305万元，较年初增加55.82%，主要原因是本期取得信托融资9亿元，尚未对外支付。2、期末预付账款1,412万元，较年初增加74.87%，主要原因是本期支付购买企业人才住房首期款所致。3、期末其他应收款4,282万元，较年初降低54.19%，主要原因是本期收回土地竞买保证金所致。4、期末其他流动资产1,153万元，较年初降低48.57%，主要是预售房款预交税金减少所致。5、期末长期待摊费用1,575万元，较年初增加297.53%，主要是融资顾问费增加。6、期末应付账款39,709万元，较年初降低21.35%，主要是本期房地产企业支付工程款所致。7、期末预收账款22,359万元，较年初降低61.99%，主要是房地产企业本期结转收入所致。8、期末长期借款255,845万元，较年初增加62.95%，主要是本期取得信托融资9亿元。9、本期营业收入98,413万元，较上年同期增加241.11%，主要原因是房地产项目结算收入较上年同期增加。10、本期营业成本48,193万元，较上年同期增加243.02%，主要原因是本期结转房地产成本较上年同期增加。11、本期营业税金及附加14,843万元，较上年同期增加282.90%，主要原因是本期结算房地产收入增加相应税金增加所致。12、本期销售费用834万元，较上年同期降低26.35%，主要原因是房地产公司支付的佣金较上年同期减少。13、本期财务费用2,089万元，较上年同期增加47.68%，主要原因是本期资本化利息较上年同期减少。14、本期投资收益780万元，较上年同期降低94.96%，主要原因是上年同期转让深振业A股票确认收益15,711万元。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明详见下表重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司拟直接或间接收购惠州中洲置业有2014年02月20日巨潮资讯网，2014-11号公告限公司、惠州市康威投资发展有限公司、6深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文以及惠州市昊恒房地产开发有限公司全部股权暨关联交易事项三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺方深圳中洲集团有限公司（1）除现有业务外，中洲集团及其下属企业不再新增与本公司有同业竞争的业务；（2）中洲集团及其下属企业从任何第三方获得的商业机会与本公司所从事的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争，则中洲集团及其下属企业将立即通知本公司，承诺内容并将该商业机会让与本公司；（3）对于现有的与本公司存在同业竞争的业务，中洲集团及其下属企业将在法律法规允许的范围内，5年内提出同业竞争的解决方案，通过发行股份购买资产、现金购买等法律法规允许的方式注入上市公司。承诺时间2013年11月07日承诺期限5年履行情况上述承诺正在履行中承诺是否及时履行是四、对2014年1-6月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及提供的接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象资料国金证券、国泰君公司的项目情况、土地储2014年02月20日公司办公室实地调研机构安备及未来发展战略等公司的项目情况、土地储2014年1-3月公司办公室电话沟通个人个人投资者备及未来发展战略等2014年1-3月深交所网络平台书面问询个人个人投资者投资者关注的问题7深圳市中洲投资控股股份有限公司2014年第一季度报告全文第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：深圳市中洲投资控股股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金2,143,053,980.731,375,317,707.64结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款10,097,180.788,614,856.81预付款项14,118,664.918,073,734.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利16,102,779.4016,102,779.40其他应收款42,828,439.2393,490,689.61买入返售金融资产存货5,483,